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中加核心智造混合A基金净值查询(009242)

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今天最新净值 3.1019 -0.0445 -1.43% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 2.5596 0.0992 4.0338% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.1619
  • 成立日期：2020-07-22
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2532亿
  • 最近资产：0.31亿
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：冯汉杰 张一然 于成琨
近一年中加核心智造混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中加核心智造混合A(009242)基金累计收益率48.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009242 中加核心智造混合A 3.1104 3.1704 3.1019 3.1619 0.0085 0.27%
2026-09-14 009242 中加核心智造混合A 3.1019 3.1619 3.1464 3.2064 -0.0445 -1.43%
2026-09-11 009242 中加核心智造混合A 3.1464 3.2064 3.1596 3.2196 -0.0132 -0.42%
2026-09-10 009242 中加核心智造混合A 3.1596 3.2196 3.1822 3.2422 -0.0226 -0.71%
2026-09-09 009242 中加核心智造混合A 3.1822 3.2422 3.1842 3.2442 -0.0020 -0.06%
2026-09-08 009242 中加核心智造混合A 3.1842 3.2442 3.2158 3.2758 -0.0316 -0.98%
2026-09-07 009242 中加核心智造混合A 3.2158 3.2758 3.0919 3.1519 0.1239 4.01%
2026-09-04 009242 中加核心智造混合A 3.0919 3.1519 3.1384 3.1984 -0.0465 -1.48%
2026-09-03 009242 中加核心智造混合A 3.1384 3.1984 3.1548 3.2148 -0.0164 -0.52%
2026-09-02 009242 中加核心智造混合A 3.1548 3.2148 3.2027 3.2627 -0.0479 -1.50%
2026-09-01 009242 中加核心智造混合A 3.2027 3.2627 3.2705 3.3305 -0.0678 -2.07%
2026-08-31 009242 中加核心智造混合A 3.2705 3.3305 3.2467 3.3067 0.0238 0.73%
2026-08-28 009242 中加核心智造混合A 3.2467 3.3067 3.2986 3.3586 -0.0519 -1.60%
2026-08-27 009242 中加核心智造混合A 3.2986 3.3586 3.2198 3.2798 0.0788 2.45%
2026-08-26 009242 中加核心智造混合A 3.2198 3.2798 3.1995 3.2595 0.0203 0.63%
2026-08-25 009242 中加核心智造混合A 3.1995 3.2595 3.2101 3.2701 -0.0106 -0.33%
2026-08-24 009242 中加核心智造混合A 3.2101 3.2701 3.3013 3.3613 -0.0912 -2.76%
2026-08-21 009242 中加核心智造混合A 3.3013 3.3613 3.2697 3.3297 0.0316 0.97%
2026-08-20 009242 中加核心智造混合A 3.2697 3.3297 3.2537 3.3137 0.0160 0.49%
2026-08-19 009242 中加核心智造混合A 3.2537 3.3137 3.4368 3.4968 -0.1831 -5.33%
2026-08-18 009242 中加核心智造混合A 3.4368 3.4968 3.4442 3.5042 -0.0074 -0.21%
2026-08-17 009242 中加核心智造混合A 3.4442 3.5042 3.3324 3.3924 0.1118 3.35%
2026-08-14 009242 中加核心智造混合A 3.3324 3.3924 3.3164 3.3764 0.0160 0.48%
2026-08-13 009242 中加核心智造混合A 3.3164 3.3764 3.3147 3.3747 0.0017 0.05%
2026-08-12 009242 中加核心智造混合A 3.3147 3.3747 3.2706 3.3306 0.0441 1.35%
2026-08-11 009242 中加核心智造混合A 3.2706 3.3306 3.2970 3.3570 -0.0264 -0.80%
2026-08-10 009242 中加核心智造混合A 3.2970 3.3570 3.3090 3.3690 -0.0120 -0.36%
2026-08-07 009242 中加核心智造混合A 3.3090 3.3690 3.2657 3.3257 0.0433 1.33%
2026-08-06 009242 中加核心智造混合A 3.2657 3.3257 3.2508 3.3108 0.0149 0.46%
2026-08-05 009242 中加核心智造混合A 3.2508 3.3108 3.2018 3.2618 0.0490 1.53%
2026-08-04 009242 中加核心智造混合A 3.2018 3.2618 3.0383 3.0983 0.1635 5.38%
2026-08-03 009242 中加核心智造混合A 3.0383 3.0983 3.1164 3.1764 -0.0781 -2.51%
2026-07-31 009242 中加核心智造混合A 3.1164 3.1764 3.0199 3.0799 0.0965 3.20%
2026-07-30 009242 中加核心智造混合A 3.0199 3.0799 3.1936 3.2536 -0.1737 -5.44%
2026-07-29 009242 中加核心智造混合A 3.1936 3.2536 3.2088 3.2688 -0.0152 -0.47%
2026-07-28 009242 中加核心智造混合A 3.2088 3.2688 3.4450 3.5050 -0.2362 -6.86%
2026-07-27 009242 中加核心智造混合A 3.4450 3.5050 3.3676 3.4276 0.0774 2.30%
2026-07-24 009242 中加核心智造混合A 3.3676 3.4276 3.3999 3.4599 -0.0323 -0.95%
2026-07-23 009242 中加核心智造混合A 3.3999 3.4599 3.4360 3.4960 -0.0361 -1.05%
2026-07-22 009242 中加核心智造混合A 3.4360 3.4960 3.5346 3.5946 -0.0986 -2.87%
2026-07-21 009242 中加核心智造混合A 3.5346 3.5946 3.2849 3.3449 0.2497 7.60%
2026-07-20 009242 中加核心智造混合A 3.2849 3.3449 3.3683 3.4283 -0.0834 -2.48%
2026-07-17 009242 中加核心智造混合A 3.3683 3.4283 3.6198 3.6798 -0.2515 -6.95%
2026-07-16 009242 中加核心智造混合A 3.6198 3.6798 3.7168 3.7768 -0.0970 -2.61%
2026-07-15 009242 中加核心智造混合A 3.7168 3.7768 3.7886 3.8486 -0.0718 -1.90%
2026-07-14 009242 中加核心智造混合A 3.7886 3.8486 3.6480 3.7080 0.1406 3.85%
2026-07-13 009242 中加核心智造混合A 3.6480 3.7080 3.7553 3.8153 -0.1073 -2.86%
2026-07-10 009242 中加核心智造混合A 3.7553 3.8153 3.9345 3.9945 -0.1792 -4.55%
2026-07-09 009242 中加核心智造混合A 3.9345 3.9945 3.7385 3.7985 0.1960 5.24%
2026-07-08 009242 中加核心智造混合A 3.7385 3.7985 3.7524 3.8124 -0.0139 -0.37%
2026-07-07 009242 中加核心智造混合A 3.7524 3.8124 3.7401 3.8001 0.0123 0.33%
2026-07-06 009242 中加核心智造混合A 3.7401 3.8001 3.7784 3.8384 -0.0383 -1.01%
2026-07-03 009242 中加核心智造混合A 3.7784 3.8384 3.7540 3.8140 0.0244 0.65%
2026-07-02 009242 中加核心智造混合A 3.7540 3.8140 4.0011 4.0611 -0.2471 -6.18%
2026-07-01 009242 中加核心智造混合A 4.0011 4.0611 4.1243 4.1843 -0.1232 -3.08%
2026-06-30 009242 中加核心智造混合A 4.1243 4.1843 3.9744 4.0344 0.1499 3.77%
2026-06-29 009242 中加核心智造混合A 3.9744 4.0344 4.0071 4.0671 -0.0327 -0.82%
2026-06-26 009242 中加核心智造混合A 4.0071 4.0671 4.1483 4.2083 -0.1412 -3.40%
2026-06-25 009242 中加核心智造混合A 4.1483 4.2083 4.0114 4.0714 0.1369 3.41%
2026-06-24 009242 中加核心智造混合A 4.0114 4.0714 3.9363 3.9963 0.0751 1.91%
2026-06-23 009242 中加核心智造混合A 3.9363 3.9963 4.0808 4.1408 -0.1445 -3.54%
2026-06-22 009242 中加核心智造混合A 4.0808 4.1408 4.0032 4.0632 0.0776 1.94%
2026-06-18 009242 中加核心智造混合A 4.0032 4.0632 3.8781 3.9381 0.1251 3.23%
2026-06-17 009242 中加核心智造混合A 3.8781 3.9381 3.7920 3.8520 0.0861 2.27%
2026-06-16 009242 中加核心智造混合A 3.7920 3.8520 3.7119 3.7719 0.0801 2.16%
2026-06-15 009242 中加核心智造混合A 3.7119 3.7719 3.5243 3.5843 0.1876 5.32%
2026-06-12 009242 中加核心智造混合A 3.5243 3.5843 3.5340 3.5940 -0.0097 -0.27%
2026-06-11 009242 中加核心智造混合A 3.5340 3.5940 3.5685 3.6285 -0.0345 -0.97%
2026-06-10 009242 中加核心智造混合A 3.5685 3.6285 3.6618 3.7218 -0.0933 -2.55%
2026-06-09 009242 中加核心智造混合A 3.6618 3.7218 3.5231 3.5831 0.1387 3.94%
2026-06-08 009242 中加核心智造混合A 3.5231 3.5831 3.5872 3.6472 -0.0641 -1.79%
2026-06-05 009242 中加核心智造混合A 3.5872 3.6472 3.7411 3.8011 -0.1539 -4.29%
2026-06-04 009242 中加核心智造混合A 3.7411 3.8011 3.7269 3.7869 0.0142 0.38%
2026-06-03 009242 中加核心智造混合A 3.7269 3.7869 3.5943 3.6543 0.1326 3.69%
2026-06-02 009242 中加核心智造混合A 3.5943 3.6543 3.4406 3.5006 0.1537 4.47%
2026-06-01 009242 中加核心智造混合A 3.4406 3.5006 3.5498 3.6098 -0.1092 -3.08%
2026-05-29 009242 中加核心智造混合A 3.5498 3.6098 3.6170 3.6770 -0.0672 -1.86%
2026-05-28 009242 中加核心智造混合A 3.6170 3.6770 3.5527 3.6127 0.0643 1.81%
2026-05-27 009242 中加核心智造混合A 3.5527 3.6127 3.5582 3.6182 -0.0055 -0.15%
2026-05-26 009242 中加核心智造混合A 3.5582 3.6182 3.5744 3.6344 -0.0162 -0.45%
2026-05-25 009242 中加核心智造混合A 3.5744 3.6344 3.4668 3.5268 0.1076 3.10%
2026-05-22 009242 中加核心智造混合A 3.4668 3.5268 3.3611 3.4211 0.1057 3.14%
2026-05-21 009242 中加核心智造混合A 3.3611 3.4211 3.4826 3.5426 -0.1215 -3.49%
2026-05-20 009242 中加核心智造混合A 3.4826 3.5426 3.4562 3.5162 0.0264 0.76%
2026-05-19 009242 中加核心智造混合A 3.4562 3.5162 3.4488 3.5088 0.0074 0.21%
2026-05-18 009242 中加核心智造混合A 3.4488 3.5088 3.4360 3.4960 0.0128 0.37%
2026-05-15 009242 中加核心智造混合A 3.4360 3.4960 3.5279 3.5879 -0.0919 -2.67%
2026-05-14 009242 中加核心智造混合A 3.5279 3.5879 3.5726 3.6326 -0.0447 -1.25%
2026-05-13 009242 中加核心智造混合A 3.5726 3.6326 3.4813 3.5413 0.0913 2.62%
2026-05-12 009242 中加核心智造混合A 3.4813 3.5413 3.4310 3.4910 0.0503 1.47%
2026-05-11 009242 中加核心智造混合A 3.4310 3.4910 3.3443 3.4043 0.0867 2.59%
2026-05-08 009242 中加核心智造混合A 3.3443 3.4043 3.3736 3.4336 -0.0293 -0.87%
2026-04-30 009242 中加核心智造混合A 3.1975 3.2575 3.1637 3.2237 0.0338 1.07%
2026-04-29 009242 中加核心智造混合A 3.1637 3.2237 3.1450 3.2050 0.0187 0.59%
2026-04-28 009242 中加核心智造混合A 3.1450 3.2050 3.1965 3.2565 -0.0515 -1.61%
2026-04-27 009242 中加核心智造混合A 3.1965 3.2565 3.2051 3.2651 -0.0086 -0.27%
2026-04-24 009242 中加核心智造混合A 3.2051 3.2651 3.2659 3.3259 -0.0608 -1.90%
2026-04-23 009242 中加核心智造混合A 3.2659 3.3259 3.2989 3.3589 -0.0330 -1.00%
2026-04-22 009242 中加核心智造混合A 3.2989 3.3589 3.1655 3.2255 0.1334 4.21%
2026-04-21 009242 中加核心智造混合A 3.1655 3.2255 3.1502 3.2102 0.0153 0.49%
2026-04-20 009242 中加核心智造混合A 3.1502 3.2102 3.1570 3.2170 -0.0068 -0.22%
2026-04-17 009242 中加核心智造混合A 3.1570 3.2170 3.0129 3.0729 0.1441 4.78%
2026-04-16 009242 中加核心智造混合A 3.0129 3.0729 2.9144 2.9744 0.0985 3.38%
2026-04-15 009242 中加核心智造混合A 2.9144 2.9744 2.9260 2.9860 -0.0116 -0.40%
2026-04-14 009242 中加核心智造混合A 2.9260 2.9860 2.8995 2.9595 0.0265 0.91%
2026-04-13 009242 中加核心智造混合A 2.8995 2.9595 2.8996 2.9596 -0.0001 0.00%
2026-04-10 009242 中加核心智造混合A 2.8996 2.9596 2.8019 2.8619 0.0977 3.49%
2026-04-09 009242 中加核心智造混合A 2.8019 2.8619 2.7545 2.8145 0.0474 1.72%
2026-04-08 009242 中加核心智造混合A 2.7545 2.8145 2.5949 2.6549 0.1596 6.15%
2026-04-07 009242 中加核心智造混合A 2.5949 2.6549 2.6166 2.6766 -0.0217 -0.83%
2026-04-03 009242 中加核心智造混合A 2.6166 2.6766 2.5748 2.6348 0.0418 1.62%
2026-04-02 009242 中加核心智造混合A 2.5748 2.6348 2.6043 2.6643 -0.0295 -1.13%
2026-04-01 009242 中加核心智造混合A 2.6043 2.6643 2.5147 2.5747 0.0896 3.56%
2026-03-31 009242 中加核心智造混合A 2.5147 2.5747 2.5630 2.6230 -0.0483 -1.88%
2026-03-30 009242 中加核心智造混合A 2.5630 2.6230 2.5556 2.6156 0.0074 0.29%
2026-03-27 009242 中加核心智造混合A 2.5556 2.6156 2.5779 2.6379 -0.0223 -0.87%
2026-03-26 009242 中加核心智造混合A 2.5779 2.6379 2.6058 2.6658 -0.0279 -1.07%
2026-03-25 009242 中加核心智造混合A 2.6058 2.6658 2.5363 2.5963 0.0695 2.74%
2026-03-24 009242 中加核心智造混合A 2.5363 2.5963 2.4955 2.5555 0.0408 1.63%
2026-03-23 009242 中加核心智造混合A 2.4955 2.5555 2.5824 2.6424 -0.0869 -3.37%
2026-03-20 009242 中加核心智造混合A 2.5824 2.6424 2.5347 2.5947 0.0477 1.88%
2026-03-19 009242 中加核心智造混合A 2.5347 2.5947 2.5418 2.6018 -0.0071 -0.28%
2026-03-18 009242 中加核心智造混合A 2.5418 2.6018 2.4604 2.5204 0.0814 3.20%
2026-03-17 009242 中加核心智造混合A 2.4604 2.5204 2.5610 2.6210 -0.1006 -4.09%
2026-03-16 009242 中加核心智造混合A 2.5610 2.6210 2.5473 2.6073 0.0137 0.54%
2026-03-13 009242 中加核心智造混合A 2.5473 2.6073 2.5637 2.6237 -0.0164 -0.64%
2026-03-12 009242 中加核心智造混合A 2.5637 2.6237 2.6027 2.6627 -0.0390 -1.50%
2026-03-11 009242 中加核心智造混合A 2.6027 2.6627 2.6351 2.6951 -0.0324 -1.23%
2026-03-10 009242 中加核心智造混合A 2.6351 2.6951 2.5280 2.5880 0.1071 4.24%
2026-03-09 009242 中加核心智造混合A 2.5280 2.5880 2.5744 2.6344 -0.0464 -1.80%
2026-03-06 009242 中加核心智造混合A 2.5744 2.6344 2.5844 2.6444 -0.0100 -0.39%
2026-03-05 009242 中加核心智造混合A 2.5844 2.6444 2.5411 2.6011 0.0433 1.70%
2026-03-04 009242 中加核心智造混合A 2.5411 2.6011 2.5664 2.6264 -0.0253 -0.99%
2026-03-03 009242 中加核心智造混合A 2.5664 2.6264 2.6193 2.6793 -0.0529 -2.02%
2026-03-02 009242 中加核心智造混合A 2.6193 2.6793 2.5598 2.6198 0.0595 2.32%
2026-02-27 009242 中加核心智造混合A 2.5598 2.6198 2.6110 2.6710 -0.0512 -2.00%
2026-02-26 009242 中加核心智造混合A 2.6110 2.6710 2.5261 2.5861 0.0849 3.36%
2026-02-25 009242 中加核心智造混合A 2.5261 2.5861 2.5299 2.5899 -0.0038 -0.15%
2026-02-24 009242 中加核心智造混合A 2.5299 2.5899 2.4206 2.4806 0.1093 4.52%
2026-02-13 009242 中加核心智造混合A 2.4206 2.4806 2.4873 2.5473 -0.0667 -2.76%
2026-02-12 009242 中加核心智造混合A 2.4873 2.5473 2.3705 2.4305 0.1168 4.93%
2026-02-11 009242 中加核心智造混合A 2.3705 2.4305 2.4177 2.4777 -0.0472 -1.99%
2026-02-10 009242 中加核心智造混合A 2.4177 2.4777 2.4016 2.4616 0.0161 0.67%
2026-02-09 009242 中加核心智造混合A 2.4016 2.4616 2.2583 2.3183 0.1433 6.35%
2026-02-06 009242 中加核心智造混合A 2.2583 2.3183 2.2942 2.3542 -0.0359 -1.59%
2026-02-05 009242 中加核心智造混合A 2.2942 2.3542 2.3802 2.4402 -0.0860 -3.75%
2026-02-04 009242 中加核心智造混合A 2.3802 2.4402 2.4235 2.4835 -0.0433 -1.79%
2026-02-03 009242 中加核心智造混合A 2.4235 2.4835 2.3360 2.3960 0.0875 3.75%
2026-02-02 009242 中加核心智造混合A 2.3360 2.3960 2.3639 2.4239 -0.0279 -1.18%
2026-01-30 009242 中加核心智造混合A 2.3639 2.4239 2.2913 2.3513 0.0726 3.17%
2026-01-29 009242 中加核心智造混合A 2.2913 2.3513 2.3214 2.3814 -0.0301 -1.30%
2026-01-28 009242 中加核心智造混合A 2.3214 2.3814 2.2869 2.3469 0.0345 1.51%
2026-01-27 009242 中加核心智造混合A 2.2869 2.3469 2.2261 2.2861 0.0608 2.73%
2026-01-26 009242 中加核心智造混合A 2.2261 2.2861 2.2031 2.2631 0.0230 1.04%
2026-01-23 009242 中加核心智造混合A 2.2031 2.2631 2.2692 2.3292 -0.0661 -3.00%
2026-01-22 009242 中加核心智造混合A 2.2692 2.3292 2.2327 2.2927 0.0365 1.63%
2026-01-21 009242 中加核心智造混合A 2.2327 2.2927 2.2007 2.2607 0.0320 1.45%
2026-01-20 009242 中加核心智造混合A 2.2007 2.2607 2.2841 2.3441 -0.0834 -3.79%
2026-01-19 009242 中加核心智造混合A 2.2841 2.3441 2.2817 2.3417 0.0024 0.11%
2026-01-16 009242 中加核心智造混合A 2.2817 2.3417 2.2526 2.3126 0.0291 1.29%
2026-01-15 009242 中加核心智造混合A 2.2526 2.3126 2.2134 2.2734 0.0392 1.77%
2026-01-14 009242 中加核心智造混合A 2.2134 2.2734 2.1634 2.2234 0.0500 2.31%
2026-01-13 009242 中加核心智造混合A 2.1634 2.2234 2.2001 2.2601 -0.0367 -1.67%
2026-01-12 009242 中加核心智造混合A 2.2001 2.2601 2.2015 2.2615 -0.0014 -0.06%
2026-01-09 009242 中加核心智造混合A 2.2015 2.2615 2.1733 2.2333 0.0282 1.30%
2026-01-08 009242 中加核心智造混合A 2.1733 2.2333 2.2120 2.2720 -0.0387 -1.78%
2026-01-07 009242 中加核心智造混合A 2.2120 2.2720 2.1573 2.2173 0.0547 2.54%
2026-01-06 009242 中加核心智造混合A 2.1573 2.2173 2.1979 2.2579 -0.0406 -1.88%
2026-01-05 009242 中加核心智造混合A 2.1979 2.2579 2.1874 2.2474 0.0105 0.48%
2025-12-31 009242 中加核心智造混合A 2.1874 2.2474 2.2399 2.2999 -0.0525 -2.40%
2025-12-30 009242 中加核心智造混合A 2.2399 2.2999 2.2401 2.3001 -0.0002 -0.01%
2025-12-29 009242 中加核心智造混合A 2.2401 2.3001 2.2369 2.2969 0.0032 0.14%
2025-12-26 009242 中加核心智造混合A 2.2369 2.2969 2.2395 2.2995 -0.0026 -0.12%
2025-12-25 009242 中加核心智造混合A 2.2395 2.2995 2.2327 2.2927 0.0068 0.30%
2025-12-24 009242 中加核心智造混合A 2.2327 2.2927 2.2043 2.2643 0.0284 1.29%
2025-12-23 009242 中加核心智造混合A 2.2043 2.2643 2.2074 2.2674 -0.0031 -0.14%
2025-12-22 009242 中加核心智造混合A 2.2074 2.2674 2.1077 2.1677 0.0997 4.73%
2025-12-19 009242 中加核心智造混合A 2.1077 2.1677 2.1200 2.1800 -0.0123 -0.58%
2025-12-18 009242 中加核心智造混合A 2.1200 2.1800 2.1836 2.2436 -0.0636 -3.00%
2025-12-17 009242 中加核心智造混合A 2.1836 2.2436 2.0760 2.1360 0.1076 5.18%
2025-12-16 009242 中加核心智造混合A 2.0760 2.1360 2.1519 2.2119 -0.0759 -3.66%
2025-12-15 009242 中加核心智造混合A 2.1519 2.2119 2.2142 2.2742 -0.0623 -2.81%
2025-12-12 009242 中加核心智造混合A 2.2142 2.2742 2.1580 2.2180 0.0562 2.60%
2025-12-11 009242 中加核心智造混合A 2.1580 2.2180 2.2307 2.2907 -0.0727 -3.37%
2025-12-10 009242 中加核心智造混合A 2.2307 2.2907 2.2229 2.2829 0.0078 0.35%
2025-12-09 009242 中加核心智造混合A 2.2229 2.2829 2.1573 2.2173 0.0656 3.04%
2025-12-08 009242 中加核心智造混合A 2.1573 2.2173 2.0609 2.1209 0.0964 4.68%
2025-12-05 009242 中加核心智造混合A 2.0609 2.1209 2.0205 2.0805 0.0404 2.00%
2025-12-04 009242 中加核心智造混合A 2.0205 2.0805 2.0076 2.0676 0.0129 0.64%
2025-12-03 009242 中加核心智造混合A 2.0076 2.0676 2.0041 2.0641 0.0035 0.17%
2025-12-02 009242 中加核心智造混合A 2.0041 2.0641 2.0113 2.0713 -0.0072 -0.36%
2025-12-01 009242 中加核心智造混合A 2.0113 2.0713 2.0008 2.0608 0.0105 0.52%
2025-11-28 009242 中加核心智造混合A 2.0008 2.0608 1.9788 2.0388 0.0220 1.11%
2025-11-27 009242 中加核心智造混合A 1.9788 2.0388 1.9885 2.0485 -0.0097 -0.49%
2025-11-26 009242 中加核心智造混合A 1.9885 2.0485 1.9120 1.9720 0.0765 4.00%
2025-11-25 009242 中加核心智造混合A 1.9120 1.9720 1.8327 1.8927 0.0793 4.33%
2025-11-24 009242 中加核心智造混合A 1.8327 1.8927 1.8513 1.9113 -0.0186 -1.01%
2025-11-21 009242 中加核心智造混合A 1.8513 1.9113 1.9857 2.0457 -0.1344 -7.26%
2025-11-20 009242 中加核心智造混合A 1.9857 2.0457 1.9895 2.0495 -0.0038 -0.19%
2025-11-19 009242 中加核心智造混合A 1.9895 2.0495 1.9877 2.0477 0.0018 0.09%
2025-11-18 009242 中加核心智造混合A 1.9877 2.0477 1.9975 2.0575 -0.0098 -0.49%
2025-11-17 009242 中加核心智造混合A 1.9975 2.0575 2.0037 2.0637 -0.0062 -0.31%
2025-11-14 009242 中加核心智造混合A 2.0037 2.0637 2.0940 2.1540 -0.0903 -4.51%
2025-11-13 009242 中加核心智造混合A 2.0940 2.1540 2.0845 2.1445 0.0095 0.46%
2025-11-12 009242 中加核心智造混合A 2.0845 2.1445 2.0701 2.1301 0.0144 0.70%
2025-11-11 009242 中加核心智造混合A 2.0701 2.1301 2.1322 2.1922 -0.0621 -3.00%
2025-11-10 009242 中加核心智造混合A 2.1322 2.1922 2.1378 2.1978 -0.0056 -0.26%
2025-11-07 009242 中加核心智造混合A 2.1378 2.1978 2.1746 2.2346 -0.0368 -1.69%
2025-11-06 009242 中加核心智造混合A 2.1746 2.2346 2.0812 2.1412 0.0934 4.49%
2025-11-05 009242 中加核心智造混合A 2.0812 2.1412 2.0664 2.1264 0.0148 0.72%
2025-11-04 009242 中加核心智造混合A 2.0664 2.1264 2.0746 2.1346 -0.0082 -0.40%
2025-11-03 009242 中加核心智造混合A 2.0746 2.1346 2.0489 2.1089 0.0257 1.25%
2025-10-31 009242 中加核心智造混合A 2.0489 2.1089 2.1635 2.2235 -0.1146 -5.59%
2025-10-30 009242 中加核心智造混合A 2.1635 2.2235 2.2377 2.2977 -0.0742 -3.43%
2025-10-29 009242 中加核心智造混合A 2.2377 2.2977 2.1858 2.2458 0.0519 2.37%
2025-10-28 009242 中加核心智造混合A 2.1858 2.2458 2.1720 2.2320 0.0138 0.64%
2025-10-27 009242 中加核心智造混合A 2.1720 2.2320 2.0585 2.1185 0.1135 5.51%
2025-10-24 009242 中加核心智造混合A 2.0585 2.1185 1.9310 1.9910 0.1275 6.60%
2025-10-23 009242 中加核心智造混合A 1.9310 1.9910 1.9674 2.0274 -0.0364 -1.85%
2025-10-22 009242 中加核心智造混合A 1.9674 2.0274 1.9874 2.0474 -0.0200 -1.01%
2025-10-21 009242 中加核心智造混合A 1.9874 2.0474 1.8700 1.9300 0.1174 6.28%
2025-10-20 009242 中加核心智造混合A 1.8700 1.9300 1.7852 1.8452 0.0848 4.75%
2025-10-17 009242 中加核心智造混合A 1.7852 1.8452 1.8647 1.9247 -0.0795 -4.26%
2025-10-16 009242 中加核心智造混合A 1.8647 1.9247 1.8522 1.9122 0.0125 0.67%
2025-10-15 009242 中加核心智造混合A 1.8522 1.9122 1.7901 1.8501 0.0621 3.47%
2025-10-14 009242 中加核心智造混合A 1.7901 1.8501 1.8964 1.9564 -0.1063 -5.61%
2025-10-13 009242 中加核心智造混合A 1.8964 1.9564 1.9439 2.0039 -0.0475 -2.44%
2025-10-10 009242 中加核心智造混合A 1.9439 2.0039 2.0204 2.0804 -0.0765 -3.79%
2025-10-09 009242 中加核心智造混合A 2.0204 2.0804 2.0499 2.1099 -0.0295 -1.44%
2025-09-30 009242 中加核心智造混合A 2.0499 2.1099 2.0937 2.1537 -0.0438 -2.09%
2025-09-29 009242 中加核心智造混合A 2.0937 2.1537 2.0409 2.1009 0.0528 2.59%
2025-09-26 009242 中加核心智造混合A 2.0409 2.1009 2.1162 2.1762 -0.0753 -3.56%
2025-09-25 009242 中加核心智造混合A 2.1162 2.1762 2.0918 2.1518 0.0244 1.17%
2025-09-24 009242 中加核心智造混合A 2.0918 2.1518 2.1156 2.1756 -0.0238 -1.12%
2025-09-23 009242 中加核心智造混合A 2.1156 2.1756 2.1228 2.1828 -0.0072 -0.34%
2025-09-22 009242 中加核心智造混合A 2.1228 2.1828 2.0982 2.1582 0.0246 1.17%
2025-09-19 009242 中加核心智造混合A 2.0982 2.1582 2.1034 2.1634 -0.0052 -0.25%
2025-09-18 009242 中加核心智造混合A 2.1034 2.1634 2.0927 2.1527 0.0107 0.51%
2025-09-17 009242 中加核心智造混合A 2.0927 2.1527 2.0804 2.1404 0.0123 0.59%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.74%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.74%
中加优势企业混合A 1.3488 2.98%
中加优势企业混合C 1.2817 2.98%
中加核心智造混合A 3.1901 2.56%
中加核心智造混合C 3.1090 2.56%
中加改革 1.1435 1.95%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.69%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.61%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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