中加核心智造混合A基金净值查询(009242)

今天最新净值 3.1019 -0.0445 -1.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.5596 0.0992 4.0338% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1619
成立日期：2020-07-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2532亿
最近资产：0.31亿
基金公司：中加基金
基金经理：冯汉杰张一然于成琨

近一季中加核心智造混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加核心智造混合A(009242)基金累计收益率-11.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009242	中加核心智造混合A	3.1104	3.1704	3.1019	3.1619	0.0085	0.27%
2026-09-14	009242	中加核心智造混合A	3.1019	3.1619	3.1464	3.2064	-0.0445	-1.43%
2026-09-11	009242	中加核心智造混合A	3.1464	3.2064	3.1596	3.2196	-0.0132	-0.42%
2026-09-10	009242	中加核心智造混合A	3.1596	3.2196	3.1822	3.2422	-0.0226	-0.71%
2026-09-09	009242	中加核心智造混合A	3.1822	3.2422	3.1842	3.2442	-0.0020	-0.06%
2026-09-08	009242	中加核心智造混合A	3.1842	3.2442	3.2158	3.2758	-0.0316	-0.98%
2026-09-07	009242	中加核心智造混合A	3.2158	3.2758	3.0919	3.1519	0.1239	4.01%
2026-09-04	009242	中加核心智造混合A	3.0919	3.1519	3.1384	3.1984	-0.0465	-1.48%
2026-09-03	009242	中加核心智造混合A	3.1384	3.1984	3.1548	3.2148	-0.0164	-0.52%
2026-09-02	009242	中加核心智造混合A	3.1548	3.2148	3.2027	3.2627	-0.0479	-1.50%

2026-09-01	009242	中加核心智造混合A	3.2027	3.2627	3.2705	3.3305	-0.0678	-2.07%
2026-08-31	009242	中加核心智造混合A	3.2705	3.3305	3.2467	3.3067	0.0238	0.73%
2026-08-28	009242	中加核心智造混合A	3.2467	3.3067	3.2986	3.3586	-0.0519	-1.60%
2026-08-27	009242	中加核心智造混合A	3.2986	3.3586	3.2198	3.2798	0.0788	2.45%
2026-08-26	009242	中加核心智造混合A	3.2198	3.2798	3.1995	3.2595	0.0203	0.63%
2026-08-25	009242	中加核心智造混合A	3.1995	3.2595	3.2101	3.2701	-0.0106	-0.33%
2026-08-24	009242	中加核心智造混合A	3.2101	3.2701	3.3013	3.3613	-0.0912	-2.76%
2026-08-21	009242	中加核心智造混合A	3.3013	3.3613	3.2697	3.3297	0.0316	0.97%
2026-08-20	009242	中加核心智造混合A	3.2697	3.3297	3.2537	3.3137	0.0160	0.49%
2026-08-19	009242	中加核心智造混合A	3.2537	3.3137	3.4368	3.4968	-0.1831	-5.33%
2026-08-18	009242	中加核心智造混合A	3.4368	3.4968	3.4442	3.5042	-0.0074	-0.21%
2026-08-17	009242	中加核心智造混合A	3.4442	3.5042	3.3324	3.3924	0.1118	3.35%
2026-08-14	009242	中加核心智造混合A	3.3324	3.3924	3.3164	3.3764	0.0160	0.48%
2026-08-13	009242	中加核心智造混合A	3.3164	3.3764	3.3147	3.3747	0.0017	0.05%
2026-08-12	009242	中加核心智造混合A	3.3147	3.3747	3.2706	3.3306	0.0441	1.35%

2026-08-11	009242	中加核心智造混合A	3.2706	3.3306	3.2970	3.3570	-0.0264	-0.80%
2026-08-10	009242	中加核心智造混合A	3.2970	3.3570	3.3090	3.3690	-0.0120	-0.36%
2026-08-07	009242	中加核心智造混合A	3.3090	3.3690	3.2657	3.3257	0.0433	1.33%
2026-08-06	009242	中加核心智造混合A	3.2657	3.3257	3.2508	3.3108	0.0149	0.46%
2026-08-05	009242	中加核心智造混合A	3.2508	3.3108	3.2018	3.2618	0.0490	1.53%
2026-08-04	009242	中加核心智造混合A	3.2018	3.2618	3.0383	3.0983	0.1635	5.38%
2026-08-03	009242	中加核心智造混合A	3.0383	3.0983	3.1164	3.1764	-0.0781	-2.51%
2026-07-31	009242	中加核心智造混合A	3.1164	3.1764	3.0199	3.0799	0.0965	3.20%
2026-07-30	009242	中加核心智造混合A	3.0199	3.0799	3.1936	3.2536	-0.1737	-5.44%
2026-07-29	009242	中加核心智造混合A	3.1936	3.2536	3.2088	3.2688	-0.0152	-0.47%
2026-07-28	009242	中加核心智造混合A	3.2088	3.2688	3.4450	3.5050	-0.2362	-6.86%
2026-07-27	009242	中加核心智造混合A	3.4450	3.5050	3.3676	3.4276	0.0774	2.30%
2026-07-24	009242	中加核心智造混合A	3.3676	3.4276	3.3999	3.4599	-0.0323	-0.95%
2026-07-23	009242	中加核心智造混合A	3.3999	3.4599	3.4360	3.4960	-0.0361	-1.05%
2026-07-22	009242	中加核心智造混合A	3.4360	3.4960	3.5346	3.5946	-0.0986	-2.87%
2026-07-21	009242	中加核心智造混合A	3.5346	3.5946	3.2849	3.3449	0.2497	7.60%
2026-07-20	009242	中加核心智造混合A	3.2849	3.3449	3.3683	3.4283	-0.0834	-2.48%
2026-07-17	009242	中加核心智造混合A	3.3683	3.4283	3.6198	3.6798	-0.2515	-6.95%
2026-07-16	009242	中加核心智造混合A	3.6198	3.6798	3.7168	3.7768	-0.0970	-2.61%
2026-07-15	009242	中加核心智造混合A	3.7168	3.7768	3.7886	3.8486	-0.0718	-1.90%
2026-07-14	009242	中加核心智造混合A	3.7886	3.8486	3.6480	3.7080	0.1406	3.85%
2026-07-13	009242	中加核心智造混合A	3.6480	3.7080	3.7553	3.8153	-0.1073	-2.86%
2026-07-10	009242	中加核心智造混合A	3.7553	3.8153	3.9345	3.9945	-0.1792	-4.55%
2026-07-09	009242	中加核心智造混合A	3.9345	3.9945	3.7385	3.7985	0.1960	5.24%
2026-07-08	009242	中加核心智造混合A	3.7385	3.7985	3.7524	3.8124	-0.0139	-0.37%
2026-07-07	009242	中加核心智造混合A	3.7524	3.8124	3.7401	3.8001	0.0123	0.33%
2026-07-06	009242	中加核心智造混合A	3.7401	3.8001	3.7784	3.8384	-0.0383	-1.01%
2026-07-03	009242	中加核心智造混合A	3.7784	3.8384	3.7540	3.8140	0.0244	0.65%
2026-07-02	009242	中加核心智造混合A	3.7540	3.8140	4.0011	4.0611	-0.2471	-6.18%
2026-07-01	009242	中加核心智造混合A	4.0011	4.0611	4.1243	4.1843	-0.1232	-3.08%
2026-06-30	009242	中加核心智造混合A	4.1243	4.1843	3.9744	4.0344	0.1499	3.77%
2026-06-29	009242	中加核心智造混合A	3.9744	4.0344	4.0071	4.0671	-0.0327	-0.82%
2026-06-26	009242	中加核心智造混合A	4.0071	4.0671	4.1483	4.2083	-0.1412	-3.40%
2026-06-25	009242	中加核心智造混合A	4.1483	4.2083	4.0114	4.0714	0.1369	3.41%
2026-06-24	009242	中加核心智造混合A	4.0114	4.0714	3.9363	3.9963	0.0751	1.91%
2026-06-23	009242	中加核心智造混合A	3.9363	3.9963	4.0808	4.1408	-0.1445	-3.54%
2026-06-22	009242	中加核心智造混合A	4.0808	4.1408	4.0032	4.0632	0.0776	1.94%
2026-06-18	009242	中加核心智造混合A	4.0032	4.0632	3.8781	3.9381	0.1251	3.23%
2026-06-17	009242	中加核心智造混合A	3.8781	3.9381	3.7920	3.8520	0.0861	2.27%
2026-06-16	009242	中加核心智造混合A	3.7920	3.8520	3.7119	3.7719	0.0801	2.16%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%