中加北证50成份指数增强A基金净值查询(025383)

今天最新净值 0.7389 -0.0090 -1.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7389
成立日期：2025-11-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.50亿元
基金公司：中加基金
基金经理：林沐尘屠玮佳

近一月中加北证50成份指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加北证50成份指数增强A(025383)基金累计收益率-5.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7424	0.7424	0.7389	0.7389	0.0035	0.47%
2026-09-14	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7389	0.7389	0.7479	0.7479	-0.0090	-1.22%
2026-09-11	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7479	0.7479	0.7671	0.7671	-0.0192	-2.57%
2026-09-10	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7671	0.7671	0.7897	0.7897	-0.0226	-2.95%
2026-09-09	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7897	0.7897	0.7926	0.7926	-0.0029	-0.37%
2026-09-08	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7926	0.7926	0.7974	0.7974	-0.0048	-0.60%
2026-09-07	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7974	0.7974	0.7948	0.7948	0.0026	0.33%
2026-09-04	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7948	0.7948	0.7932	0.7932	0.0016	0.20%
2026-09-03	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7932	0.7932	0.8050	0.8050	-0.0118	-1.49%
2026-09-02	025383	中加北证50成份指数增强A	0.8050	0.8050	0.7875	0.7875	0.0175	2.22%

2026-09-01	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7875	0.7875	0.7770	0.7770	0.0105	1.35%
2026-08-31	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7770	0.7770	0.7766	0.7766	0.0004	0.05%
2026-08-28	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7766	0.7766	0.7819	0.7819	-0.0053	-0.68%
2026-08-27	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7819	0.7819	0.7770	0.7770	0.0049	0.63%
2026-08-26	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7770	0.7770	0.7738	0.7738	0.0032	0.41%
2026-08-25	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7738	0.7738	0.7673	0.7673	0.0065	0.85%
2026-08-24	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7673	0.7673	0.7819	0.7819	-0.0146	-1.87%
2026-08-21	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7819	0.7819	0.7854	0.7854	-0.0035	-0.45%
2026-08-20	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7854	0.7854	0.7851	0.7851	0.0003	0.04%
2026-08-19	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7851	0.7851	0.8206	0.8206	-0.0355	-4.33%
2026-08-18	025383	中加北证50成份指数增强A	0.8206	0.8206	0.8011	0.8011	0.0195	2.43%
2026-08-17	025383	中加北证50成份指数增强A	0.8011	0.8011	0.7871	0.7871	0.0140	1.78%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.0476	0.86%
中加新兴成长混合C	2.9723	0.86%
中加改革	1.1216	0.51%
中加北证50成份指数增强A	0.7424	0.47%
中加北证50成份指数增强C	0.7406	0.47%
中加核心智造混合A	3.1104	0.27%
中加核心智造混合C	3.0313	0.27%
中加聚利纯债定开C	1.1251	0.04%
中加聚利纯债定开A	1.1571	0.03%
中加瑞合纯债债券	1.0481	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%