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中加北证50成份指数增强A基金净值查询(025383)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7389 -0.0090 -1.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7389
成立日期：2025-11-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.50亿元
基金公司：中加基金
基金经理：林沐尘屠玮佳

近一周中加北证50成份指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中加北证50成份指数增强A(025383)基金累计收益率-6.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7424	0.7424	0.7389	0.7389	0.0035	0.47%
2026-09-14	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7389	0.7389	0.7479	0.7479	-0.0090	-1.22%
2026-09-11	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7479	0.7479	0.7671	0.7671	-0.0192	-2.57%
2026-09-10	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7671	0.7671	0.7897	0.7897	-0.0226	-2.95%
2026-09-09	025383	中加北证50成份指数增强A	0.7897	0.7897	0.7926	0.7926	-0.0029	-0.37%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%