中加聚享昭利120天持有债券A基金净值查询(024137)

今天最新净值 1.0086 -0.0008 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0069 0.0001 0.0138% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0086
成立日期：2025-08-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.87亿元
基金公司：中加基金
基金经理：邹天培

近一年中加聚享昭利120天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中加聚享昭利120天持有债券A(024137)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0092	1.0092	1.0086	1.0086	0.0006	0.06%
2026-09-15	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0086	1.0086	1.0094	1.0094	-0.0008	-0.08%
2026-09-14	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0094	1.0094	1.0099	1.0099	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0099	1.0099	1.0121	1.0121	-0.0022	-0.22%
2026-09-10	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0121	1.0121	1.0130	1.0130	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0130	1.0130	1.0125	1.0125	0.0005	0.05%
2026-09-08	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0125	1.0125	1.0127	1.0127	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0127	1.0127	1.0124	1.0124	0.0003	0.03%
2026-09-04	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0124	1.0124	1.0129	1.0129	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0129	1.0129	1.0128	1.0128	0.0001	0.01%

2026-09-02	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0128	1.0128	1.0154	1.0154	-0.0026	-0.26%
2026-09-01	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0154	1.0154	1.0173	1.0173	-0.0019	-0.19%
2026-08-31	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0173	1.0173	1.0174	1.0174	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0174	1.0174	1.0189	1.0189	-0.0015	-0.15%
2026-08-27	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0189	1.0189	1.0172	1.0172	0.0017	0.17%
2026-08-26	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0172	1.0172	1.0165	1.0165	0.0007	0.07%
2026-08-25	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0165	1.0165	1.0174	1.0174	-0.0009	-0.09%
2026-08-24	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0174	1.0174	1.0196	1.0196	-0.0022	-0.22%
2026-08-21	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0196	1.0196	1.0189	1.0189	0.0007	0.07%
2026-08-20	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0189	1.0189	1.0186	1.0186	0.0003	0.03%
2026-08-19	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0186	1.0186	1.0246	1.0246	-0.0060	-0.59%
2026-08-18	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0246	1.0246	1.0247	1.0247	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0247	1.0247	1.0208	1.0208	0.0039	0.38%
2026-08-14	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0208	1.0208	1.0202	1.0202	0.0006	0.06%
2026-08-13	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0202	1.0202	1.0214	1.0214	-0.0012	-0.12%

2026-08-12	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0214	1.0214	1.0216	1.0216	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0216	1.0216	1.0244	1.0244	-0.0028	-0.27%
2026-08-10	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0244	1.0244	1.0239	1.0239	0.0005	0.05%
2026-08-07	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0239	1.0239	1.0218	1.0218	0.0021	0.21%
2026-08-06	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0218	1.0218	1.0218	1.0218	0.0000	0.00%
2026-08-05	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0218	1.0218	1.0186	1.0186	0.0032	0.31%
2026-08-04	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0186	1.0186	1.0169	1.0169	0.0017	0.17%
2026-08-03	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0169	1.0169	1.0182	1.0182	-0.0013	-0.13%
2026-07-31	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0182	1.0182	1.0174	1.0174	0.0008	0.08%
2026-07-30	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0174	1.0174	1.0177	1.0177	-0.0003	-0.03%
2026-07-29	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0177	1.0177	1.0167	1.0167	0.0010	0.10%
2026-07-28	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0167	1.0167	1.0203	1.0203	-0.0036	-0.35%
2026-07-27	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0203	1.0203	1.0170	1.0170	0.0033	0.32%
2026-07-24	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0170	1.0170	1.0188	1.0188	-0.0018	-0.18%
2026-07-23	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0188	1.0188	1.0175	1.0175	0.0013	0.13%
2026-07-22	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0175	1.0175	1.0182	1.0182	-0.0007	-0.07%
2026-07-21	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0182	1.0182	1.0143	1.0143	0.0039	0.38%
2026-07-20	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0143	1.0143	1.0124	1.0124	0.0019	0.19%
2026-07-17	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0124	1.0124	1.0178	1.0178	-0.0054	-0.53%
2026-07-16	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0178	1.0178	1.0217	1.0217	-0.0039	-0.38%
2026-07-15	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0217	1.0217	1.0230	1.0230	-0.0013	-0.13%
2026-07-14	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0230	1.0230	1.0196	1.0196	0.0034	0.33%
2026-07-13	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0196	1.0196	1.0226	1.0226	-0.0030	-0.29%
2026-07-10	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0226	1.0226	1.0284	1.0284	-0.0058	-0.56%
2026-07-09	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0284	1.0284	1.0240	1.0240	0.0044	0.43%
2026-07-08	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0240	1.0240	1.0252	1.0252	-0.0012	-0.12%
2026-07-07	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0252	1.0252	1.0273	1.0273	-0.0021	-0.20%
2026-07-06	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0273	1.0273	1.0282	1.0282	-0.0009	-0.09%
2026-07-03	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0282	1.0282	1.0281	1.0281	0.0001	0.01%
2026-07-02	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0281	1.0281	1.0339	1.0339	-0.0058	-0.56%
2026-07-01	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0339	1.0339	1.0351	1.0351	-0.0012	-0.12%
2026-06-30	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0351	1.0351	1.0342	1.0342	0.0009	0.09%
2026-06-29	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0342	1.0342	1.0319	1.0319	0.0023	0.22%
2026-06-26	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0319	1.0319	1.0363	1.0363	-0.0044	-0.42%
2026-06-25	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0363	1.0363	1.0326	1.0326	0.0037	0.36%
2026-06-24	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0326	1.0326	1.0298	1.0298	0.0028	0.27%
2026-06-23	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0298	1.0298	1.0357	1.0357	-0.0059	-0.57%
2026-06-22	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0357	1.0357	1.0304	1.0304	0.0053	0.51%
2026-06-18	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0304	1.0304	1.0283	1.0283	0.0021	0.20%
2026-06-17	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0283	1.0283	1.0265	1.0265	0.0018	0.18%
2026-06-16	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0265	1.0265	1.0262	1.0262	0.0003	0.03%
2026-06-15	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0262	1.0262	1.0215	1.0215	0.0047	0.46%
2026-06-12	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0215	1.0215	1.0202	1.0202	0.0013	0.13%
2026-06-11	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0202	1.0202	1.0210	1.0210	-0.0008	-0.08%
2026-06-10	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0210	1.0210	1.0237	1.0237	-0.0027	-0.26%
2026-06-09	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0237	1.0237	1.0207	1.0207	0.0030	0.29%
2026-06-08	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0207	1.0207	1.0237	1.0237	-0.0030	-0.29%
2026-06-05	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0237	1.0237	1.0277	1.0277	-0.0040	-0.39%
2026-06-04	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0277	1.0277	1.0283	1.0283	-0.0006	-0.06%
2026-06-03	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0283	1.0283	1.0262	1.0262	0.0021	0.20%
2026-06-02	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0262	1.0262	1.0228	1.0228	0.0034	0.33%
2026-06-01	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0228	1.0228	1.0239	1.0239	-0.0011	-0.11%
2026-05-29	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0239	1.0239	1.0267	1.0267	-0.0028	-0.27%
2026-05-28	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0267	1.0267	1.0256	1.0256	0.0011	0.11%
2026-05-27	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0256	1.0256	1.0268	1.0268	-0.0012	-0.12%
2026-05-26	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0268	1.0268	1.0262	1.0262	0.0006	0.06%
2026-05-25	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0262	1.0262	1.0237	1.0237	0.0025	0.24%
2026-05-22	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0237	1.0237	1.0208	1.0208	0.0029	0.28%
2026-05-21	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0208	1.0208	1.0236	1.0236	-0.0028	-0.27%
2026-05-20	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0236	1.0236	1.0219	1.0219	0.0017	0.17%
2026-05-19	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0219	1.0219	1.0234	1.0234	-0.0015	-0.15%
2026-05-18	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0234	1.0234	1.0227	1.0227	0.0007	0.07%
2026-05-15	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0227	1.0227	1.0251	1.0251	-0.0024	-0.23%
2026-05-14	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0251	1.0251	1.0292	1.0292	-0.0041	-0.40%
2026-05-13	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0292	1.0292	1.0265	1.0265	0.0027	0.26%
2026-05-12	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0265	1.0265	1.0269	1.0269	-0.0004	-0.04%
2026-05-11	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0269	1.0269	1.0239	1.0239	0.0030	0.29%
2026-05-08	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0239	1.0239	1.0250	1.0250	-0.0011	-0.11%
2026-04-30	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0193	1.0193	1.0188	1.0188	0.0005	0.05%
2026-04-29	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0188	1.0188	1.0160	1.0160	0.0028	0.28%
2026-04-28	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0160	1.0160	1.0172	1.0172	-0.0012	-0.12%
2026-04-27	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0172	1.0172	1.0167	1.0167	0.0005	0.05%
2026-04-24	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0167	1.0167	1.0178	1.0178	-0.0011	-0.11%
2026-04-23	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0178	1.0178	1.0200	1.0200	-0.0022	-0.22%
2026-04-22	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0200	1.0200	1.0179	1.0179	0.0021	0.21%
2026-04-21	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0179	1.0179	1.0173	1.0173	0.0006	0.06%
2026-04-20	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0173	1.0173	1.0163	1.0163	0.0010	0.10%
2026-04-17	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0163	1.0163	1.0152	1.0152	0.0011	0.11%
2026-04-16	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0152	1.0152	1.0109	1.0109	0.0043	0.43%
2026-04-15	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0109	1.0109	1.0116	1.0116	-0.0007	-0.07%
2026-04-14	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0116	1.0116	1.0085	1.0085	0.0031	0.31%
2026-04-13	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0085	1.0085	1.0097	1.0097	-0.0012	-0.12%
2026-04-10	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0097	1.0097	1.0081	1.0081	0.0016	0.16%
2026-04-09	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0081	1.0081	1.0082	1.0082	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0082	1.0082	0.9999	0.9999	0.0083	0.83%
2026-04-07	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	0.9999	0.9999	0.9996	0.9996	0.0003	0.03%
2026-04-03	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	0.9996	0.9996	1.0001	1.0001	-0.0005	-0.05%
2026-04-02	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0001	1.0001	1.0024	1.0024	-0.0023	-0.23%
2026-04-01	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0024	1.0024	0.9990	0.9990	0.0034	0.34%
2026-03-31	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	0.9990	0.9990	1.0020	1.0020	-0.0030	-0.30%
2026-03-30	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0020	1.0020	1.0016	1.0016	0.0004	0.04%
2026-03-27	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0016	1.0016	1.0007	1.0007	0.0009	0.09%
2026-03-26	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0007	1.0007	1.0042	1.0042	-0.0035	-0.35%
2026-03-25	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0042	1.0042	1.0020	1.0020	0.0022	0.22%
2026-03-24	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0020	1.0020	0.9986	0.9986	0.0034	0.34%
2026-03-23	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	0.9986	0.9986	1.0040	1.0040	-0.0054	-0.54%
2026-03-20	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0040	1.0040	1.0045	1.0045	-0.0005	-0.05%
2026-03-19	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0045	1.0045	1.0089	1.0089	-0.0044	-0.44%
2026-03-18	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0089	1.0089	1.0068	1.0068	0.0021	0.21%
2026-03-17	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0068	1.0068	1.0098	1.0098	-0.0030	-0.30%
2026-03-16	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0098	1.0098	1.0107	1.0107	-0.0009	-0.09%
2026-03-13	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0107	1.0107	1.0133	1.0133	-0.0026	-0.26%
2026-03-12	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0133	1.0133	1.0151	1.0151	-0.0018	-0.18%
2026-03-11	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0151	1.0151	1.0143	1.0143	0.0008	0.08%
2026-03-10	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0143	1.0143	1.0104	1.0104	0.0039	0.39%
2026-03-09	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0104	1.0104	1.0126	1.0126	-0.0022	-0.22%
2026-03-06	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0126	1.0126	1.0118	1.0118	0.0008	0.08%
2026-03-05	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0118	1.0118	1.0104	1.0104	0.0014	0.14%
2026-03-04	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0104	1.0104	1.0117	1.0117	-0.0013	-0.13%
2026-03-03	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0117	1.0117	1.0163	1.0163	-0.0046	-0.45%
2026-03-02	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0163	1.0163	1.0144	1.0144	0.0019	0.19%
2026-02-27	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0144	1.0144	1.0145	1.0145	-0.0001	-0.01%
2026-02-26	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0145	1.0145	1.0171	1.0171	-0.0026	-0.26%
2026-02-25	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0171	1.0171	1.0157	1.0157	0.0014	0.14%
2026-02-24	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0157	1.0157	1.0135	1.0135	0.0022	0.22%
2026-02-13	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0135	1.0135	1.0164	1.0164	-0.0029	-0.29%
2026-02-12	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0164	1.0164	1.0159	1.0159	0.0005	0.05%
2026-02-11	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0159	1.0159	1.0166	1.0166	-0.0007	-0.07%
2026-02-10	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0166	1.0166	1.0159	1.0159	0.0007	0.07%
2026-02-09	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0159	1.0159	1.0125	1.0125	0.0034	0.34%
2026-02-06	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0125	1.0125	1.0129	1.0129	-0.0004	-0.04%
2026-02-05	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0129	1.0129	1.0151	1.0151	-0.0022	-0.22%
2026-02-04	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0151	1.0151	1.0143	1.0143	0.0008	0.08%
2026-02-03	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0143	1.0143	1.0116	1.0116	0.0027	0.27%
2026-02-02	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0116	1.0116	1.0175	1.0175	-0.0059	-0.58%
2026-01-30	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0175	1.0175	1.0209	1.0209	-0.0034	-0.33%
2026-01-29	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0209	1.0209	1.0215	1.0215	-0.0006	-0.06%
2026-01-28	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0215	1.0215	1.0189	1.0189	0.0026	0.26%
2026-01-27	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0189	1.0189	1.0178	1.0178	0.0011	0.11%
2026-01-26	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0178	1.0178	1.0181	1.0181	-0.0003	-0.03%
2026-01-23	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0181	1.0181	1.0172	1.0172	0.0009	0.09%
2026-01-22	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0172	1.0172	1.0170	1.0170	0.0002	0.02%
2026-01-21	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0170	1.0170	1.0157	1.0157	0.0013	0.13%
2026-01-20	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0157	1.0157	1.0169	1.0169	-0.0012	-0.12%
2026-01-19	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0169	1.0169	1.0172	1.0172	-0.0003	-0.03%
2026-01-16	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0172	1.0172	1.0174	1.0174	-0.0002	-0.02%
2026-01-15	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0174	1.0174	1.0173	1.0173	0.0001	0.01%
2026-01-14	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0173	1.0173	1.0170	1.0170	0.0003	0.03%
2026-01-13	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0170	1.0170	1.0179	1.0179	-0.0009	-0.09%
2026-01-12	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0179	1.0179	1.0159	1.0159	0.0020	0.20%
2026-01-09	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0159	1.0159	1.0148	1.0148	0.0011	0.11%
2026-01-08	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0148	1.0148	1.0162	1.0162	-0.0014	-0.14%
2026-01-07	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0162	1.0162	1.0165	1.0165	-0.0003	-0.03%
2026-01-06	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0165	1.0165	1.0137	1.0137	0.0028	0.28%
2026-01-05	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0137	1.0137	1.0091	1.0091	0.0046	0.46%
2025-12-31	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0091	1.0091	1.0098	1.0098	-0.0007	-0.07%
2025-12-30	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0098	1.0098	1.0087	1.0087	0.0011	0.11%
2025-12-29	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0087	1.0087	1.0100	1.0100	-0.0013	-0.13%
2025-12-26	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0100	1.0100	1.0098	1.0098	0.0002	0.02%
2025-12-25	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0098	1.0098	1.0090	1.0090	0.0008	0.08%
2025-12-24	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0090	1.0090	1.0086	1.0086	0.0004	0.04%
2025-12-23	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0086	1.0086	1.0091	1.0091	-0.0005	-0.05%
2025-12-22	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0091	1.0091	1.0074	1.0074	0.0017	0.17%
2025-12-19	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0074	1.0074	1.0063	1.0063	0.0011	0.11%
2025-12-18	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0063	1.0063	1.0068	1.0068	-0.0005	-0.05%
2025-12-17	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0068	1.0068	1.0041	1.0041	0.0027	0.27%
2025-12-16	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0041	1.0041	1.0066	1.0066	-0.0025	-0.25%
2025-12-15	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0066	1.0066	1.0085	1.0085	-0.0019	-0.19%
2025-12-12	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0085	1.0085	1.0070	1.0070	0.0015	0.15%
2025-12-11	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0070	1.0070	1.0081	1.0081	-0.0011	-0.11%
2025-12-10	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0081	1.0081	1.0076	1.0076	0.0005	0.05%
2025-12-09	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0076	1.0076	1.0093	1.0093	-0.0017	-0.17%
2025-12-08	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0093	1.0093	1.0089	1.0089	0.0004	0.04%
2025-12-05	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0089	1.0089	1.0072	1.0072	0.0017	0.17%
2025-12-04	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0072	1.0072	1.0064	1.0064	0.0008	0.08%
2025-12-03	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0064	1.0064	1.0072	1.0072	-0.0008	-0.08%
2025-12-02	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0072	1.0072	1.0077	1.0077	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0077	1.0077	1.0066	1.0066	0.0011	0.11%
2025-11-28	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0066	1.0066	1.0060	1.0060	0.0006	0.06%
2025-11-27	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0060	1.0060	1.0063	1.0063	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0063	1.0063	1.0061	1.0061	0.0002	0.02%
2025-11-25	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0061	1.0061	1.0048	1.0048	0.0013	0.13%
2025-11-24	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0048	1.0048	1.0038	1.0038	0.0010	0.10%
2025-11-21	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0038	1.0038	1.0074	1.0074	-0.0036	-0.36%
2025-11-20	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0074	1.0074	1.0082	1.0082	-0.0008	-0.08%
2025-11-19	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0082	1.0082	1.0079	1.0079	0.0003	0.03%
2025-11-18	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0079	1.0079	1.0094	1.0094	-0.0015	-0.15%
2025-11-17	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0094	1.0094	1.0105	1.0105	-0.0011	-0.11%
2025-11-14	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0105	1.0105	1.0131	1.0131	-0.0026	-0.26%
2025-11-13	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0131	1.0131	1.0113	1.0113	0.0018	0.18%
2025-11-12	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0113	1.0113	1.0109	1.0109	0.0004	0.04%
2025-11-11	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0109	1.0109	1.0118	1.0118	-0.0009	-0.09%
2025-11-10	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0118	1.0118	1.0103	1.0103	0.0015	0.15%
2025-11-07	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0103	1.0103	1.0118	1.0118	-0.0015	-0.15%
2025-11-06	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0118	1.0118	1.0092	1.0092	0.0026	0.26%
2025-11-05	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0092	1.0092	1.0089	1.0089	0.0003	0.03%
2025-11-04	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0089	1.0089	1.0106	1.0106	-0.0017	-0.17%
2025-11-03	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0106	1.0106	1.0097	1.0097	0.0009	0.09%
2025-10-31	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0097	1.0097	1.0118	1.0118	-0.0021	-0.21%
2025-10-30	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0118	1.0118	1.0124	1.0124	-0.0006	-0.06%
2025-10-29	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0124	1.0124	1.0111	1.0111	0.0013	0.13%
2025-10-28	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0111	1.0111	1.0118	1.0118	-0.0007	-0.07%
2025-10-27	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0118	1.0118	1.0093	1.0093	0.0025	0.25%
2025-10-24	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0093	1.0093	1.0071	1.0071	0.0022	0.22%
2025-10-23	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0071	1.0071	1.0068	1.0068	0.0003	0.03%
2025-10-22	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0068	1.0068	1.0074	1.0074	-0.0006	-0.06%
2025-10-21	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0074	1.0074	1.0058	1.0058	0.0016	0.16%
2025-10-20	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0058	1.0058	1.0038	1.0038	0.0020	0.20%
2025-10-17	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0038	1.0038	1.0072	1.0072	-0.0034	-0.34%
2025-10-16	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0072	1.0072	1.0071	1.0071	0.0001	0.01%
2025-10-15	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0071	1.0071	1.0043	1.0043	0.0028	0.28%
2025-10-14	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0043	1.0043	1.0076	1.0076	-0.0033	-0.33%
2025-10-13	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0076	1.0076	1.0086	1.0086	-0.0010	-0.10%
2025-10-10	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0086	1.0086	1.0120	1.0120	-0.0034	-0.34%
2025-10-09	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0120	1.0120	1.0103	1.0103	0.0017	0.17%
2025-09-30	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0103	1.0103	1.0092	1.0092	0.0011	0.11%
2025-09-29	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0092	1.0092	1.0070	1.0070	0.0022	0.22%
2025-09-26	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0070	1.0070	1.0089	1.0089	-0.0019	-0.19%
2025-09-25	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0089	1.0089	1.0079	1.0079	0.0010	0.00%
2025-09-19	024137	中加聚享昭利120天持有债券A	1.0079	1.0079	1.0065	1.0065	0.0014	0.00%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%