中加转型动力混合A基金净值查询(005775)

今天最新净值 5.2851 -0.0123 -0.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 5.4375 0.1823 3.4695% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.2851
成立日期：2018-09-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3733亿
最近资产：0.91亿元
基金公司：中加基金
基金经理：张一然薛杨

近一月中加转型动力混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加转型动力混合A(005775)基金累计收益率-5.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005775	中加转型动力混合A	5.2538	5.2538	5.2851	5.2851	-0.0313	-0.59%
2026-09-14	005775	中加转型动力混合A	5.2851	5.2851	5.2974	5.2974	-0.0123	-0.23%
2026-09-11	005775	中加转型动力混合A	5.2974	5.2974	5.3852	5.3852	-0.0878	-1.63%
2026-09-10	005775	中加转型动力混合A	5.3852	5.3852	5.4325	5.4325	-0.0473	-0.87%
2026-09-09	005775	中加转型动力混合A	5.4325	5.4325	5.4055	5.4055	0.0270	0.50%
2026-09-08	005775	中加转型动力混合A	5.4055	5.4055	5.3925	5.3925	0.0130	0.24%
2026-09-07	005775	中加转型动力混合A	5.3925	5.3925	5.4319	5.4319	-0.0394	-0.73%
2026-09-04	005775	中加转型动力混合A	5.4319	5.4319	5.4185	5.4185	0.0134	0.25%
2026-09-03	005775	中加转型动力混合A	5.4185	5.4185	5.3644	5.3644	0.0541	1.01%
2026-09-02	005775	中加转型动力混合A	5.3644	5.3644	5.4407	5.4407	-0.0763	-1.40%

2026-09-01	005775	中加转型动力混合A	5.4407	5.4407	5.4353	5.4353	0.0054	0.10%
2026-08-31	005775	中加转型动力混合A	5.4353	5.4353	5.5316	5.5316	-0.0963	-1.77%
2026-08-28	005775	中加转型动力混合A	5.5316	5.5316	5.5310	5.5310	0.0006	0.01%
2026-08-27	005775	中加转型动力混合A	5.5310	5.5310	5.5149	5.5149	0.0161	0.29%
2026-08-26	005775	中加转型动力混合A	5.5149	5.5149	5.4787	5.4787	0.0362	0.66%
2026-08-25	005775	中加转型动力混合A	5.4787	5.4787	5.5197	5.5197	-0.0410	-0.74%
2026-08-24	005775	中加转型动力混合A	5.5197	5.5197	5.5498	5.5498	-0.0301	-0.54%
2026-08-21	005775	中加转型动力混合A	5.5498	5.5498	5.5418	5.5418	0.0080	0.14%
2026-08-20	005775	中加转型动力混合A	5.5418	5.5418	5.5405	5.5405	0.0013	0.02%
2026-08-19	005775	中加转型动力混合A	5.5405	5.5405	5.6229	5.6229	-0.0824	-1.47%
2026-08-18	005775	中加转型动力混合A	5.6229	5.6229	5.6299	5.6299	-0.0070	-0.12%
2026-08-17	005775	中加转型动力混合A	5.6299	5.6299	5.5460	5.5460	0.0839	1.51%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%