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中加转型动力混合A基金净值查询(005775)

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今天最新净值 5.2538 -0.0313 -0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 5.4375 0.1823 3.4695% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.2538
成立日期：2018-09-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3733亿
最近资产：0.91亿元
基金公司：中加基金
基金经理：张一然薛杨

近一周中加转型动力混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中加转型动力混合A(005775)基金累计收益率-3.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005775	中加转型动力混合A	5.2672	5.2672	5.2538	5.2538	0.0134	0.26%
2026-09-15	005775	中加转型动力混合A	5.2538	5.2538	5.2851	5.2851	-0.0313	-0.59%
2026-09-14	005775	中加转型动力混合A	5.2851	5.2851	5.2974	5.2974	-0.0123	-0.23%
2026-09-11	005775	中加转型动力混合A	5.2974	5.2974	5.3852	5.3852	-0.0878	-1.63%
2026-09-10	005775	中加转型动力混合A	5.3852	5.3852	5.4325	5.4325	-0.0473	-0.87%

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.61%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.61%
中加优势企业混合A	1.3488	2.89%
中加优势企业混合C	1.2817	2.89%
中加核心智造混合A	3.1901	2.50%
中加核心智造混合C	3.1090	2.50%
中加改革	1.1435	1.92%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.66%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.66%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.59%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%