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中加转型动力混合A基金净值查询(005775)

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今天最新净值 5.2538 -0.0313 -0.59% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 5.4375 0.1823 3.4695% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：5.2538
  • 成立日期：2018-09-05
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3733亿
  • 最近资产：0.91亿元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：张一然 薛杨
近一年中加转型动力混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中加转型动力混合A(005775)基金累计收益率22.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 005775 中加转型动力混合A 5.2672 5.2672 5.2538 5.2538 0.0134 0.26%
2026-09-15 005775 中加转型动力混合A 5.2538 5.2538 5.2851 5.2851 -0.0313 -0.59%
2026-09-14 005775 中加转型动力混合A 5.2851 5.2851 5.2974 5.2974 -0.0123 -0.23%
2026-09-11 005775 中加转型动力混合A 5.2974 5.2974 5.3852 5.3852 -0.0878 -1.63%
2026-09-10 005775 中加转型动力混合A 5.3852 5.3852 5.4325 5.4325 -0.0473 -0.87%
2026-09-09 005775 中加转型动力混合A 5.4325 5.4325 5.4055 5.4055 0.0270 0.50%
2026-09-08 005775 中加转型动力混合A 5.4055 5.4055 5.3925 5.3925 0.0130 0.24%
2026-09-07 005775 中加转型动力混合A 5.3925 5.3925 5.4319 5.4319 -0.0394 -0.73%
2026-09-04 005775 中加转型动力混合A 5.4319 5.4319 5.4185 5.4185 0.0134 0.25%
2026-09-03 005775 中加转型动力混合A 5.4185 5.4185 5.3644 5.3644 0.0541 1.01%
2026-09-02 005775 中加转型动力混合A 5.3644 5.3644 5.4407 5.4407 -0.0763 -1.40%
2026-09-01 005775 中加转型动力混合A 5.4407 5.4407 5.4353 5.4353 0.0054 0.10%
2026-08-31 005775 中加转型动力混合A 5.4353 5.4353 5.5316 5.5316 -0.0963 -1.77%
2026-08-28 005775 中加转型动力混合A 5.5316 5.5316 5.5310 5.5310 0.0006 0.01%
2026-08-27 005775 中加转型动力混合A 5.5310 5.5310 5.5149 5.5149 0.0161 0.29%
2026-08-26 005775 中加转型动力混合A 5.5149 5.5149 5.4787 5.4787 0.0362 0.66%
2026-08-25 005775 中加转型动力混合A 5.4787 5.4787 5.5197 5.5197 -0.0410 -0.74%
2026-08-24 005775 中加转型动力混合A 5.5197 5.5197 5.5498 5.5498 -0.0301 -0.54%
2026-08-21 005775 中加转型动力混合A 5.5498 5.5498 5.5418 5.5418 0.0080 0.14%
2026-08-20 005775 中加转型动力混合A 5.5418 5.5418 5.5405 5.5405 0.0013 0.02%
2026-08-19 005775 中加转型动力混合A 5.5405 5.5405 5.6229 5.6229 -0.0824 -1.47%
2026-08-18 005775 中加转型动力混合A 5.6229 5.6229 5.6299 5.6299 -0.0070 -0.12%
2026-08-17 005775 中加转型动力混合A 5.6299 5.6299 5.5460 5.5460 0.0839 1.51%
2026-08-14 005775 中加转型动力混合A 5.5460 5.5460 5.5654 5.5654 -0.0194 -0.35%
2026-08-13 005775 中加转型动力混合A 5.5654 5.5654 5.6738 5.6738 -0.1084 -1.95%
2026-08-12 005775 中加转型动力混合A 5.6738 5.6738 5.6218 5.6218 0.0520 0.92%
2026-08-11 005775 中加转型动力混合A 5.6218 5.6218 5.6425 5.6425 -0.0207 -0.37%
2026-08-10 005775 中加转型动力混合A 5.6425 5.6425 5.5763 5.5763 0.0662 1.19%
2026-08-07 005775 中加转型动力混合A 5.5763 5.5763 5.5358 5.5358 0.0405 0.73%
2026-08-06 005775 中加转型动力混合A 5.5358 5.5358 5.5492 5.5492 -0.0134 -0.24%
2026-08-05 005775 中加转型动力混合A 5.5492 5.5492 5.4915 5.4915 0.0577 1.05%
2026-08-04 005775 中加转型动力混合A 5.4915 5.4915 5.4934 5.4934 -0.0019 -0.03%
2026-08-03 005775 中加转型动力混合A 5.4934 5.4934 5.5433 5.5433 -0.0499 -0.90%
2026-07-31 005775 中加转型动力混合A 5.5433 5.5433 5.5317 5.5317 0.0116 0.21%
2026-07-30 005775 中加转型动力混合A 5.5317 5.5317 5.5446 5.5446 -0.0129 -0.23%
2026-07-29 005775 中加转型动力混合A 5.5446 5.5446 5.4178 5.4178 0.1268 2.34%
2026-07-28 005775 中加转型动力混合A 5.4178 5.4178 5.4634 5.4634 -0.0456 -0.83%
2026-07-27 005775 中加转型动力混合A 5.4634 5.4634 5.3920 5.3920 0.0714 1.32%
2026-07-24 005775 中加转型动力混合A 5.3920 5.3920 5.5565 5.5565 -0.1645 -3.05%
2026-07-23 005775 中加转型动力混合A 5.5565 5.5565 5.4736 5.4736 0.0829 1.51%
2026-07-22 005775 中加转型动力混合A 5.4736 5.4736 5.4176 5.4176 0.0560 1.03%
2026-07-21 005775 中加转型动力混合A 5.4176 5.4176 5.3888 5.3888 0.0288 0.53%
2026-07-20 005775 中加转型动力混合A 5.3888 5.3888 5.2901 5.2901 0.0987 1.87%
2026-07-17 005775 中加转型动力混合A 5.2901 5.2901 5.4138 5.4138 -0.1237 -2.28%
2026-07-16 005775 中加转型动力混合A 5.4138 5.4138 5.4914 5.4914 -0.0776 -1.41%
2026-07-15 005775 中加转型动力混合A 5.4914 5.4914 5.4024 5.4024 0.0890 1.65%
2026-07-14 005775 中加转型动力混合A 5.4024 5.4024 5.2945 5.2945 0.1079 2.04%
2026-07-13 005775 中加转型动力混合A 5.2945 5.2945 5.3354 5.3354 -0.0409 -0.77%
2026-07-10 005775 中加转型动力混合A 5.3354 5.3354 5.4296 5.4296 -0.0942 -1.73%
2026-07-09 005775 中加转型动力混合A 5.4296 5.4296 5.4545 5.4545 -0.0249 -0.46%
2026-07-08 005775 中加转型动力混合A 5.4545 5.4545 5.5139 5.5139 -0.0594 -1.08%
2026-07-07 005775 中加转型动力混合A 5.5139 5.5139 5.5668 5.5668 -0.0529 -0.95%
2026-07-06 005775 中加转型动力混合A 5.5668 5.5668 5.5036 5.5036 0.0632 1.15%
2026-07-03 005775 中加转型动力混合A 5.5036 5.5036 5.5119 5.5119 -0.0083 -0.15%
2026-07-02 005775 中加转型动力混合A 5.5119 5.5119 5.6809 5.6809 -0.1690 -2.97%
2026-07-01 005775 中加转型动力混合A 5.6809 5.6809 5.7452 5.7452 -0.0643 -1.12%
2026-06-30 005775 中加转型动力混合A 5.7452 5.7452 5.6978 5.6978 0.0474 0.83%
2026-06-29 005775 中加转型动力混合A 5.6978 5.6978 5.5611 5.5611 0.1367 2.46%
2026-06-26 005775 中加转型动力混合A 5.5611 5.5611 5.6651 5.6651 -0.1040 -1.84%
2026-06-25 005775 中加转型动力混合A 5.6651 5.6651 5.5967 5.5967 0.0684 1.22%
2026-06-24 005775 中加转型动力混合A 5.5967 5.5967 5.5999 5.5999 -0.0032 -0.06%
2026-06-23 005775 中加转型动力混合A 5.5999 5.5999 5.7017 5.7017 -0.1018 -1.79%
2026-06-22 005775 中加转型动力混合A 5.7017 5.7017 5.5942 5.5942 0.1075 1.92%
2026-06-18 005775 中加转型动力混合A 5.5942 5.5942 5.6069 5.6069 -0.0127 -0.23%
2026-06-17 005775 中加转型动力混合A 5.6069 5.6069 5.5990 5.5990 0.0079 0.14%
2026-06-16 005775 中加转型动力混合A 5.5990 5.5990 5.5974 5.5974 0.0016 0.03%
2026-06-15 005775 中加转型动力混合A 5.5974 5.5974 5.5887 5.5887 0.0087 0.16%
2026-06-12 005775 中加转型动力混合A 5.5887 5.5887 5.5343 5.5343 0.0544 0.98%
2026-06-11 005775 中加转型动力混合A 5.5343 5.5343 5.5467 5.5467 -0.0124 -0.22%
2026-06-10 005775 中加转型动力混合A 5.5467 5.5467 5.6202 5.6202 -0.0735 -1.31%
2026-06-09 005775 中加转型动力混合A 5.6202 5.6202 5.5675 5.5675 0.0527 0.95%
2026-06-08 005775 中加转型动力混合A 5.5675 5.5675 5.6420 5.6420 -0.0745 -1.32%
2026-06-05 005775 中加转型动力混合A 5.6420 5.6420 5.7614 5.7614 -0.1194 -2.07%
2026-06-04 005775 中加转型动力混合A 5.7614 5.7614 5.8377 5.8377 -0.0763 -1.31%
2026-06-03 005775 中加转型动力混合A 5.8377 5.8377 5.8128 5.8128 0.0249 0.43%
2026-06-02 005775 中加转型动力混合A 5.8128 5.8128 5.7868 5.7868 0.0260 0.45%
2026-06-01 005775 中加转型动力混合A 5.7868 5.7868 5.7661 5.7661 0.0207 0.36%
2026-05-29 005775 中加转型动力混合A 5.7661 5.7661 5.8600 5.8600 -0.0939 -1.60%
2026-05-28 005775 中加转型动力混合A 5.8600 5.8600 5.7763 5.7763 0.0837 1.45%
2026-05-27 005775 中加转型动力混合A 5.7763 5.7763 5.7503 5.7503 0.0260 0.45%
2026-05-26 005775 中加转型动力混合A 5.7503 5.7503 5.7392 5.7392 0.0111 0.19%
2026-05-25 005775 中加转型动力混合A 5.7392 5.7392 5.7424 5.7424 -0.0032 -0.06%
2026-05-22 005775 中加转型动力混合A 5.7424 5.7424 5.6854 5.6854 0.0570 1.00%
2026-05-21 005775 中加转型动力混合A 5.6854 5.6854 5.8175 5.8175 -0.1321 -2.27%
2026-05-20 005775 中加转型动力混合A 5.8175 5.8175 5.7598 5.7598 0.0577 1.00%
2026-05-19 005775 中加转型动力混合A 5.7598 5.7598 5.7322 5.7322 0.0276 0.48%
2026-05-18 005775 中加转型动力混合A 5.7322 5.7322 5.7042 5.7042 0.0280 0.49%
2026-05-15 005775 中加转型动力混合A 5.7042 5.7042 5.7167 5.7167 -0.0125 -0.22%
2026-05-14 005775 中加转型动力混合A 5.7167 5.7167 5.7949 5.7949 -0.0782 -1.35%
2026-05-13 005775 中加转型动力混合A 5.7949 5.7949 5.7670 5.7670 0.0279 0.48%
2026-05-12 005775 中加转型动力混合A 5.7670 5.7670 5.7740 5.7740 -0.0070 -0.12%
2026-05-11 005775 中加转型动力混合A 5.7740 5.7740 5.6961 5.6961 0.0779 1.37%
2026-05-08 005775 中加转型动力混合A 5.6961 5.6961 5.7489 5.7489 -0.0528 -0.92%
2026-04-30 005775 中加转型动力混合A 5.7566 5.7566 5.6796 5.6796 0.0770 1.36%
2026-04-29 005775 中加转型动力混合A 5.6796 5.6796 5.5231 5.5231 0.1565 2.83%
2026-04-28 005775 中加转型动力混合A 5.5231 5.5231 5.5490 5.5490 -0.0259 -0.47%
2026-04-27 005775 中加转型动力混合A 5.5490 5.5490 5.6052 5.6052 -0.0562 -1.01%
2026-04-24 005775 中加转型动力混合A 5.6052 5.6052 5.6499 5.6499 -0.0447 -0.79%
2026-04-23 005775 中加转型动力混合A 5.6499 5.6499 5.6720 5.6720 -0.0221 -0.39%
2026-04-22 005775 中加转型动力混合A 5.6720 5.6720 5.6034 5.6034 0.0686 1.22%
2026-04-21 005775 中加转型动力混合A 5.6034 5.6034 5.5736 5.5736 0.0298 0.53%
2026-04-20 005775 中加转型动力混合A 5.5736 5.5736 5.5683 5.5683 0.0053 0.10%
2026-04-17 005775 中加转型动力混合A 5.5683 5.5683 5.5255 5.5255 0.0428 0.77%
2026-04-16 005775 中加转型动力混合A 5.5255 5.5255 5.4449 5.4449 0.0806 1.48%
2026-04-15 005775 中加转型动力混合A 5.4449 5.4449 5.4961 5.4961 -0.0512 -0.93%
2026-04-14 005775 中加转型动力混合A 5.4961 5.4961 5.4569 5.4569 0.0392 0.72%
2026-04-13 005775 中加转型动力混合A 5.4569 5.4569 5.4262 5.4262 0.0307 0.57%
2026-04-10 005775 中加转型动力混合A 5.4262 5.4262 5.2782 5.2782 0.1480 2.80%
2026-04-09 005775 中加转型动力混合A 5.2782 5.2782 5.2544 5.2544 0.0238 0.45%
2026-04-08 005775 中加转型动力混合A 5.2544 5.2544 5.1553 5.1553 0.0991 1.92%
2026-04-07 005775 中加转型动力混合A 5.1553 5.1553 5.1305 5.1305 0.0248 0.48%
2026-04-03 005775 中加转型动力混合A 5.1305 5.1305 5.1393 5.1393 -0.0088 -0.17%
2026-04-02 005775 中加转型动力混合A 5.1393 5.1393 5.1794 5.1794 -0.0401 -0.77%
2026-04-01 005775 中加转型动力混合A 5.1794 5.1794 5.1219 5.1219 0.0575 1.12%
2026-03-31 005775 中加转型动力混合A 5.1219 5.1219 5.2249 5.2249 -0.1030 -1.97%
2026-03-30 005775 中加转型动力混合A 5.2249 5.2249 5.2540 5.2540 -0.0291 -0.55%
2026-03-27 005775 中加转型动力混合A 5.2540 5.2540 5.2615 5.2615 -0.0075 -0.14%
2026-03-26 005775 中加转型动力混合A 5.2615 5.2615 5.2944 5.2944 -0.0329 -0.62%
2026-03-25 005775 中加转型动力混合A 5.2944 5.2944 5.2588 5.2588 0.0356 0.68%
2026-03-24 005775 中加转型动力混合A 5.2588 5.2588 5.2161 5.2161 0.0427 0.82%
2026-03-23 005775 中加转型动力混合A 5.2161 5.2161 5.2935 5.2935 -0.0774 -1.46%
2026-03-20 005775 中加转型动力混合A 5.2935 5.2935 5.2754 5.2754 0.0181 0.34%
2026-03-18 005775 中加转型动力混合A 5.3142 5.3142 5.2552 5.2552 0.0590 1.12%
2026-03-17 005775 中加转型动力混合A 5.2552 5.2552 5.4023 5.4023 -0.1471 -2.72%
2026-03-16 005775 中加转型动力混合A 5.4023 5.4023 5.4180 5.4180 -0.0157 -0.29%
2026-03-13 005775 中加转型动力混合A 5.4180 5.4180 5.4647 5.4647 -0.0467 -0.85%
2026-03-12 005775 中加转型动力混合A 5.4647 5.4647 5.5472 5.5472 -0.0825 -1.49%
2026-03-11 005775 中加转型动力混合A 5.5472 5.5472 5.5884 5.5884 -0.0412 -0.74%
2026-03-10 005775 中加转型动力混合A 5.5884 5.5884 5.3908 5.3908 0.1976 3.67%
2026-03-09 005775 中加转型动力混合A 5.3908 5.3908 5.5070 5.5070 -0.1162 -2.11%
2026-03-06 005775 中加转型动力混合A 5.5070 5.5070 5.5364 5.5364 -0.0294 -0.53%
2026-03-05 005775 中加转型动力混合A 5.5364 5.5364 5.4435 5.4435 0.0929 1.71%
2026-03-04 005775 中加转型动力混合A 5.4435 5.4435 5.4879 5.4879 -0.0444 -0.81%
2026-03-03 005775 中加转型动力混合A 5.4879 5.4879 5.6168 5.6168 -0.1289 -2.29%
2026-03-02 005775 中加转型动力混合A 5.6168 5.6168 5.5057 5.5057 0.1111 2.02%
2026-02-27 005775 中加转型动力混合A 5.5057 5.5057 5.6216 5.6216 -0.1159 -2.11%
2026-02-26 005775 中加转型动力混合A 5.6216 5.6216 5.5471 5.5471 0.0745 1.34%
2026-02-25 005775 中加转型动力混合A 5.5471 5.5471 5.5266 5.5266 0.0205 0.37%
2026-02-24 005775 中加转型动力混合A 5.5266 5.5266 5.3535 5.3535 0.1731 3.23%
2026-02-13 005775 中加转型动力混合A 5.3535 5.3535 5.4809 5.4809 -0.1274 -2.32%
2026-02-12 005775 中加转型动力混合A 5.4809 5.4809 5.3331 5.3331 0.1478 2.77%
2026-02-11 005775 中加转型动力混合A 5.3331 5.3331 5.4053 5.4053 -0.0722 -1.34%
2026-02-10 005775 中加转型动力混合A 5.4053 5.4053 5.4007 5.4007 0.0046 0.09%
2026-02-09 005775 中加转型动力混合A 5.4007 5.4007 5.1559 5.1559 0.2448 4.75%
2026-02-06 005775 中加转型动力混合A 5.1559 5.1559 5.2207 5.2207 -0.0648 -1.26%
2026-02-05 005775 中加转型动力混合A 5.2207 5.2207 5.3718 5.3718 -0.1511 -2.81%
2026-02-04 005775 中加转型动力混合A 5.3718 5.3718 5.4015 5.4015 -0.0297 -0.55%
2026-02-03 005775 中加转型动力混合A 5.4015 5.4015 5.2230 5.2230 0.1785 3.42%
2026-02-02 005775 中加转型动力混合A 5.2230 5.2230 5.3981 5.3981 -0.1751 -3.24%
2026-01-30 005775 中加转型动力混合A 5.3981 5.3981 5.3452 5.3452 0.0529 0.99%
2026-01-29 005775 中加转型动力混合A 5.3452 5.3452 5.4090 5.4090 -0.0638 -1.18%
2026-01-28 005775 中加转型动力混合A 5.4090 5.4090 5.3180 5.3180 0.0910 1.71%
2026-01-27 005775 中加转型动力混合A 5.3180 5.3180 5.2265 5.2265 0.0915 1.75%
2026-01-26 005775 中加转型动力混合A 5.2265 5.2265 5.1683 5.1683 0.0582 1.13%
2026-01-23 005775 中加转型动力混合A 5.1683 5.1683 5.3007 5.3007 -0.1324 -2.56%
2026-01-22 005775 中加转型动力混合A 5.3007 5.3007 5.2787 5.2787 0.0220 0.42%
2026-01-21 005775 中加转型动力混合A 5.2787 5.2787 5.2181 5.2181 0.0606 1.16%
2026-01-20 005775 中加转型动力混合A 5.2181 5.2181 5.3326 5.3326 -0.1145 -2.15%
2026-01-19 005775 中加转型动力混合A 5.3326 5.3326 5.2623 5.2623 0.0703 1.34%
2026-01-16 005775 中加转型动力混合A 5.2623 5.2623 5.2199 5.2199 0.0424 0.81%
2026-01-15 005775 中加转型动力混合A 5.2199 5.2199 5.1106 5.1106 0.1093 2.14%
2026-01-14 005775 中加转型动力混合A 5.1106 5.1106 5.0671 5.0671 0.0435 0.86%
2026-01-13 005775 中加转型动力混合A 5.0671 5.0671 5.0829 5.0829 -0.0158 -0.31%
2026-01-12 005775 中加转型动力混合A 5.0829 5.0829 5.1117 5.1117 -0.0288 -0.56%
2026-01-09 005775 中加转型动力混合A 5.1117 5.1117 5.0531 5.0531 0.0586 1.16%
2026-01-08 005775 中加转型动力混合A 5.0531 5.0531 5.1307 5.1307 -0.0776 -1.51%
2026-01-07 005775 中加转型动力混合A 5.1307 5.1307 5.0503 5.0503 0.0804 1.59%
2026-01-06 005775 中加转型动力混合A 5.0503 5.0503 5.0807 5.0807 -0.0304 -0.60%
2026-01-05 005775 中加转型动力混合A 5.0807 5.0807 5.0442 5.0442 0.0365 0.72%
2025-12-31 005775 中加转型动力混合A 5.0442 5.0442 5.1147 5.1147 -0.0705 -1.38%
2025-12-30 005775 中加转型动力混合A 5.1147 5.1147 5.0943 5.0943 0.0204 0.40%
2025-12-29 005775 中加转型动力混合A 5.0943 5.0943 5.1137 5.1137 -0.0194 -0.38%
2025-12-26 005775 中加转型动力混合A 5.1137 5.1137 5.1076 5.1076 0.0061 0.12%
2025-12-25 005775 中加转型动力混合A 5.1076 5.1076 5.0667 5.0667 0.0409 0.81%
2025-12-24 005775 中加转型动力混合A 5.0667 5.0667 5.0101 5.0101 0.0566 1.13%
2025-12-23 005775 中加转型动力混合A 5.0101 5.0101 5.0143 5.0143 -0.0042 -0.08%
2025-12-22 005775 中加转型动力混合A 5.0143 5.0143 4.8328 4.8328 0.1815 3.76%
2025-12-19 005775 中加转型动力混合A 4.8328 4.8328 4.8401 4.8401 -0.0073 -0.15%
2025-12-18 005775 中加转型动力混合A 4.8401 4.8401 4.9829 4.9829 -0.1428 -2.95%
2025-12-17 005775 中加转型动力混合A 4.9829 4.9829 4.7689 4.7689 0.2140 4.49%
2025-12-16 005775 中加转型动力混合A 4.7689 4.7689 4.9398 4.9398 -0.1709 -3.58%
2025-12-15 005775 中加转型动力混合A 4.9398 4.9398 5.0471 5.0471 -0.1073 -2.13%
2025-12-12 005775 中加转型动力混合A 5.0471 5.0471 4.9442 4.9442 0.1029 2.08%
2025-12-11 005775 中加转型动力混合A 4.9442 4.9442 5.0923 5.0923 -0.1481 -3.00%
2025-12-10 005775 中加转型动力混合A 5.0923 5.0923 5.0751 5.0751 0.0172 0.34%
2025-12-09 005775 中加转型动力混合A 5.0751 5.0751 4.9566 4.9566 0.1185 2.39%
2025-12-08 005775 中加转型动力混合A 4.9566 4.9566 4.7963 4.7963 0.1603 3.34%
2025-12-05 005775 中加转型动力混合A 4.7963 4.7963 4.6788 4.6788 0.1175 2.51%
2025-12-04 005775 中加转型动力混合A 4.6788 4.6788 4.6470 4.6470 0.0318 0.68%
2025-12-03 005775 中加转型动力混合A 4.6470 4.6470 4.6380 4.6380 0.0090 0.19%
2025-12-02 005775 中加转型动力混合A 4.6380 4.6380 4.6629 4.6629 -0.0249 -0.53%
2025-12-01 005775 中加转型动力混合A 4.6629 4.6629 4.5874 4.5874 0.0755 1.65%
2025-11-28 005775 中加转型动力混合A 4.5874 4.5874 4.5484 4.5484 0.0390 0.86%
2025-11-27 005775 中加转型动力混合A 4.5484 4.5484 4.5652 4.5652 -0.0168 -0.37%
2025-11-26 005775 中加转型动力混合A 4.5652 4.5652 4.4222 4.4222 0.1430 3.23%
2025-11-25 005775 中加转型动力混合A 4.4222 4.4222 4.2733 4.2733 0.1489 3.48%
2025-11-24 005775 中加转型动力混合A 4.2733 4.2733 4.2894 4.2894 -0.0161 -0.38%
2025-11-21 005775 中加转型动力混合A 4.2894 4.2894 4.5562 4.5562 -0.2668 -6.22%
2025-11-20 005775 中加转型动力混合A 4.5562 4.5562 4.5671 4.5671 -0.0109 -0.24%
2025-11-19 005775 中加转型动力混合A 4.5671 4.5671 4.5473 4.5473 0.0198 0.44%
2025-11-18 005775 中加转型动力混合A 4.5473 4.5473 4.5950 4.5950 -0.0477 -1.04%
2025-11-17 005775 中加转型动力混合A 4.5950 4.5950 4.6273 4.6273 -0.0323 -0.70%
2025-11-14 005775 中加转型动力混合A 4.6273 4.6273 4.7904 4.7904 -0.1631 -3.40%
2025-11-13 005775 中加转型动力混合A 4.7904 4.7904 4.7235 4.7235 0.0669 1.42%
2025-11-12 005775 中加转型动力混合A 4.7235 4.7235 4.7053 4.7053 0.0182 0.39%
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2025-11-10 005775 中加转型动力混合A 4.7997 4.7997 4.8425 4.8425 -0.0428 -0.88%
2025-11-07 005775 中加转型动力混合A 4.8425 4.8425 4.9160 4.9160 -0.0735 -1.50%
2025-11-06 005775 中加转型动力混合A 4.9160 4.9160 4.7271 4.7271 0.1889 4.00%
2025-11-05 005775 中加转型动力混合A 4.7271 4.7271 4.6585 4.6585 0.0686 1.47%
2025-11-04 005775 中加转型动力混合A 4.6585 4.6585 4.6794 4.6794 -0.0209 -0.45%
2025-11-03 005775 中加转型动力混合A 4.6794 4.6794 4.6142 4.6142 0.0652 1.41%
2025-10-31 005775 中加转型动力混合A 4.6142 4.6142 4.8114 4.8114 -0.1972 -4.10%
2025-10-30 005775 中加转型动力混合A 4.8114 4.8114 4.9245 4.9245 -0.1131 -2.30%
2025-10-29 005775 中加转型动力混合A 4.9245 4.9245 4.7722 4.7722 0.1523 3.19%
2025-10-28 005775 中加转型动力混合A 4.7722 4.7722 4.7642 4.7642 0.0080 0.17%
2025-10-27 005775 中加转型动力混合A 4.7642 4.7642 4.5805 4.5805 0.1837 4.01%
2025-10-24 005775 中加转型动力混合A 4.5805 4.5805 4.3565 4.3565 0.2240 5.14%
2025-10-23 005775 中加转型动力混合A 4.3565 4.3565 4.4035 4.4035 -0.0470 -1.07%
2025-10-22 005775 中加转型动力混合A 4.4035 4.4035 4.4464 4.4464 -0.0429 -0.96%
2025-10-21 005775 中加转型动力混合A 4.4464 4.4464 4.2323 4.2323 0.2141 5.06%
2025-10-20 005775 中加转型动力混合A 4.2323 4.2323 4.0908 4.0908 0.1415 3.46%
2025-10-17 005775 中加转型动力混合A 4.0908 4.0908 4.2707 4.2707 -0.1799 -4.21%
2025-10-16 005775 中加转型动力混合A 4.2707 4.2707 4.2558 4.2558 0.0149 0.35%
2025-10-15 005775 中加转型动力混合A 4.2558 4.2558 4.0992 4.0992 0.1566 3.82%
2025-10-14 005775 中加转型动力混合A 4.0992 4.0992 4.3071 4.3071 -0.2079 -4.83%
2025-10-13 005775 中加转型动力混合A 4.3071 4.3071 4.3587 4.3587 -0.0516 -1.18%
2025-10-10 005775 中加转型动力混合A 4.3587 4.3587 4.4793 4.4793 -0.1206 -2.69%
2025-10-09 005775 中加转型动力混合A 4.4793 4.4793 4.4649 4.4649 0.0144 0.32%
2025-09-30 005775 中加转型动力混合A 4.4649 4.4649 4.4935 4.4935 -0.0286 -0.64%
2025-09-29 005775 中加转型动力混合A 4.4935 4.4935 4.3660 4.3660 0.1275 2.92%
2025-09-26 005775 中加转型动力混合A 4.3660 4.3660 4.4668 4.4668 -0.1008 -2.26%
2025-09-25 005775 中加转型动力混合A 4.4668 4.4668 4.3825 4.3825 0.0843 1.92%
2025-09-24 005775 中加转型动力混合A 4.3825 4.3825 4.3974 4.3974 -0.0149 -0.34%
2025-09-23 005775 中加转型动力混合A 4.3974 4.3974 4.3522 4.3522 0.0452 1.04%
2025-09-22 005775 中加转型动力混合A 4.3522 4.3522 4.2948 4.2948 0.0574 1.34%
2025-09-19 005775 中加转型动力混合A 4.2948 4.2948 4.2808 4.2808 0.0140 0.33%
2025-09-18 005775 中加转型动力混合A 4.2808 4.2808 4.3071 4.3071 -0.0263 -0.61%
2025-09-17 005775 中加转型动力混合A 4.3071 4.3071 4.2939 4.2939 0.0132 0.31%
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中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.1616 3.61%
中加新兴成长混合C 3.0836 3.61%
中加优势企业混合A 1.3488 2.89%
中加优势企业混合C 1.2817 2.89%
中加核心智造混合A 3.1901 2.50%
中加核心智造混合C 3.1090 2.50%
中加改革 1.1435 1.92%
中加中证500指数增强A 1.3657 1.66%
中加中证500指数增强C 1.3411 1.66%
中加专精特新量化选股混合发起式A 1.6381 1.59%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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