基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中加喜利回报一年持有混合C(中加喜利回报混合C) - 基金主页(代码:012072)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3523 -0.0060 -0.44% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5199 0.0091 0.6039% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3523
成立日期：2021-09-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5648亿
最近资产：0.58亿
基金公司：中加基金
基金经理：冯汉杰张一然薛杨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.46%	-2.10%	-4.17%	-2.27%	9.16%	37.08%	34.42%	53.60%
同类排名	1703/2282	1836/2314	1090/2307	824/2292	761/2265	1208/2173	772/2101	-

中加喜利回报一年持有混合C(012072)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3708	1.37%
2026-09-17	1.3523	-0.44%
2026-09-16	1.3583	0.15%
2026-09-15	1.3563	-0.58%
2026-09-14	1.3642	0.02%
2026-09-11	1.3639	-1.26%

中加喜利回报一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	6.12%	-0.05%
600188	兖矿能源	0.0000	4.89%	-1.11%
002568	百润股份	0.0000	4.83%	1.95%
01109	华润置地	0.0000	4.31%	0.56%
01908	建发国际集团	0.0000	4.31%	1.74%
603345	安井食品	0.0000	4.21%	1.49%
601816	京沪高铁	0.0000	4.19%	1.02%
002293	罗莱生活	0.0000	4.18%	3.64%
000333	美的集团	0.0000	4.14%	1.17%
001979	招商蛇口	0.0000	4.02%	1.14%

中加喜利回报一年持有混合C(012072)基金档案

基金代码	012072	基金简称	中加喜利回报一年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-08-16~2021-08-27	成立日期	2021-09-01	基金类型	混合型-灵活
基金经理	冯汉杰张一然薛杨	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	0.58亿	最近份额	0.5648亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%