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中加喜利回报一年持有混合C(中加喜利回报混合C)基金盘中实时估值(012072)

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今天最新净值 1.3563 -0.0079 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3563
成立日期：2021-09-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5648亿
最近资产：0.58亿
基金公司：中加基金
基金经理：冯汉杰张一然薛杨

中加喜利回报一年持有混合C基金012072重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0000	6.12%	-0.05%	-0.0031%
600188	兖矿能源	0.0000	4.89%	-1.11%	-0.0543%
002568	百润股份	0.0000	4.83%	1.95%	0.0942%
01109	华润置地	0.0000	4.31%	0.56%	0.0241%
01908	建发国际集团	0.0000	4.31%	1.74%	0.0750%
603345	安井食品	0.0000	4.21%	1.49%	0.0627%
601816	京沪高铁	0.0000	4.19%	1.02%	0.0427%
002293	罗莱生活	0.0000	4.18%	3.64%	0.1522%
000333	美的集团	0.0000	4.14%	1.17%	0.0484%
001979	招商蛇口	0.0000	4.02%	1.14%	0.0458%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
45.2%		0.4877%		61.22%

中加喜利回报一年持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.15%	0.68%
2026-09-15	-0.58%	0.68%
2026-09-14	0.02%	0.68%
2026-09-11	-1.26%	0.68%
2026-09-10	-0.53%	0.68%
2026-09-09	-0.62%	0.68%
2026-09-08	0.61%	0.68%
2026-09-07	-0.54%	0.68%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中加喜利回报一年持有混合C基金012072实时估值图

中加喜利回报一年持有混合C基金012072实时估值图

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中加基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.6997	4.7271%
中加优势企业混合C	1.6216	4.7271%
中加新兴成长混合A	2.2758	4.0884%
中加新兴成长混合C	2.2242	4.0884%
中加核心智造混合A	2.5596	4.0338%
中加核心智造混合C	2.4996	4.0338%
中加低碳经济六个月持有混合A	1.6829	3.6412%
中加低碳经济六个月持有混合C	1.6301	3.6412%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%