中加喜利回报一年持有混合C(中加喜利回报混合C)基金净值查询(012072)

今天最新净值 1.3563 -0.0079 -0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5199 0.0091 0.6039% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3563
成立日期：2021-09-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5648亿
最近资产：0.58亿
基金公司：中加基金
基金经理：冯汉杰张一然薛杨

近一季中加喜利回报一年持有混合C|中加喜利回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加喜利回报一年持有混合C(012072)基金累计收益率-4.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3583	1.3583	1.3563	1.3563	0.0020	0.15%
2026-09-15	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3563	1.3563	1.3642	1.3642	-0.0079	-0.58%
2026-09-14	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3642	1.3642	1.3639	1.3639	0.0003	0.02%
2026-09-11	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3639	1.3639	1.3813	1.3813	-0.0174	-1.26%
2026-09-10	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3813	1.3813	1.3887	1.3887	-0.0074	-0.53%
2026-09-09	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3887	1.3887	1.3973	1.3973	-0.0086	-0.62%
2026-09-08	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3973	1.3973	1.3888	1.3888	0.0085	0.61%
2026-09-07	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3888	1.3888	1.3963	1.3963	-0.0075	-0.54%
2026-09-04	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3963	1.3963	1.3813	1.3813	0.0150	1.09%
2026-09-03	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3813	1.3813	1.3742	1.3742	0.0071	0.52%

2026-09-02	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3742	1.3742	1.3763	1.3763	-0.0021	-0.15%
2026-09-01	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3763	1.3763	1.3723	1.3723	0.0040	0.29%
2026-08-31	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3723	1.3723	1.4075	1.4075	-0.0352	-2.57%
2026-08-28	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4075	1.4075	1.4108	1.4108	-0.0033	-0.23%
2026-08-27	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4108	1.4108	1.4176	1.4176	-0.0068	-0.48%
2026-08-26	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4176	1.4176	1.4073	1.4073	0.0103	0.73%
2026-08-25	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4073	1.4073	1.3978	1.3978	0.0095	0.68%
2026-08-24	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3978	1.3978	1.4074	1.4074	-0.0096	-0.68%
2026-08-21	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4074	1.4074	1.4211	1.4211	-0.0137	-0.97%
2026-08-20	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4211	1.4211	1.4101	1.4101	0.0110	0.78%
2026-08-19	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4101	1.4101	1.4164	1.4164	-0.0063	-0.44%
2026-08-18	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4164	1.4164	1.4111	1.4111	0.0053	0.38%
2026-08-17	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4111	1.4111	1.4091	1.4091	0.0020	0.14%
2026-08-14	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4091	1.4091	1.4172	1.4172	-0.0081	-0.57%
2026-08-13	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4172	1.4172	1.4333	1.4333	-0.0161	-1.12%

2026-08-12	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4333	1.4333	1.4157	1.4157	0.0176	1.24%
2026-08-11	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4157	1.4157	1.4228	1.4228	-0.0071	-0.50%
2026-08-10	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4228	1.4228	1.4076	1.4076	0.0152	1.08%
2026-08-07	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4076	1.4076	1.4093	1.4093	-0.0017	-0.12%
2026-08-06	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4093	1.4093	1.4147	1.4147	-0.0054	-0.38%
2026-08-05	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4147	1.4147	1.4125	1.4125	0.0022	0.16%
2026-08-04	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4125	1.4125	1.4234	1.4234	-0.0109	-0.77%
2026-08-03	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4234	1.4234	1.4343	1.4343	-0.0109	-0.76%
2026-07-31	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4343	1.4343	1.4405	1.4405	-0.0062	-0.43%
2026-07-30	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4405	1.4405	1.4333	1.4333	0.0072	0.50%
2026-07-29	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4333	1.4333	1.4068	1.4068	0.0265	1.88%
2026-07-28	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4068	1.4068	1.3946	1.3946	0.0122	0.87%
2026-07-27	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3946	1.3946	1.3852	1.3852	0.0094	0.68%
2026-07-24	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3852	1.3852	1.4082	1.4082	-0.0230	-1.63%
2026-07-23	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4082	1.4082	1.4080	1.4080	0.0002	0.01%
2026-07-22	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4080	1.4080	1.4028	1.4028	0.0052	0.37%
2026-07-21	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4028	1.4028	1.4003	1.4003	0.0025	0.18%
2026-07-20	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.4003	1.4003	1.3838	1.3838	0.0165	1.19%
2026-07-17	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3838	1.3838	1.3970	1.3970	-0.0132	-0.94%
2026-07-16	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3970	1.3970	1.3967	1.3967	0.0003	0.02%
2026-07-15	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3967	1.3967	1.3710	1.3710	0.0257	1.87%
2026-07-14	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3710	1.3710	1.3564	1.3564	0.0146	1.08%
2026-07-13	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3564	1.3564	1.3604	1.3604	-0.0040	-0.29%
2026-07-10	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3604	1.3604	1.3489	1.3489	0.0115	0.85%
2026-07-09	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3489	1.3489	1.3649	1.3649	-0.0160	-1.19%
2026-07-08	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3649	1.3649	1.3596	1.3596	0.0053	0.39%
2026-07-07	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3596	1.3596	1.3777	1.3777	-0.0181	-1.31%
2026-07-06	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3777	1.3777	1.3574	1.3574	0.0203	1.50%
2026-07-03	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3574	1.3574	1.3539	1.3539	0.0035	0.26%
2026-07-02	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3539	1.3539	1.3492	1.3492	0.0047	0.35%
2026-07-01	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3492	1.3492	1.3326	1.3326	0.0166	1.25%
2026-06-30	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3326	1.3326	1.3468	1.3468	-0.0142	-1.05%
2026-06-29	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3468	1.3468	1.3278	1.3278	0.0190	1.43%
2026-06-26	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3278	1.3278	1.3353	1.3353	-0.0075	-0.56%
2026-06-25	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3353	1.3353	1.3434	1.3434	-0.0081	-0.60%
2026-06-24	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3434	1.3434	1.3562	1.3562	-0.0128	-0.95%
2026-06-23	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3562	1.3562	1.3653	1.3653	-0.0091	-0.67%
2026-06-22	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3653	1.3653	1.3614	1.3614	0.0039	0.29%
2026-06-18	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3614	1.3614	1.3837	1.3837	-0.0223	-1.61%
2026-06-17	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.3837	1.3837	1.3976	1.3976	-0.0139	-1.00%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%