中加喜利回报一年持有混合C(中加喜利回报混合C)基金净值查询(012072)
今天最新净值
1.3563
-0.0079 -0.58%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5199
0.0091 0.6039%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3563
- 成立日期：2021-09-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5648亿
- 最近资产：0.58亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：冯汉杰 张一然 薛杨
近一年中加喜利回报一年持有混合C|中加喜利回报混合C基金净值查询
近一年,中加喜利回报一年持有混合C(012072)基金累计收益率10.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3583 |
1.3583 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3563 |
1.3563 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0079 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3642 |
1.3642 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3639 |
1.3639 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.0174 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3813 |
1.3813 |
1.3887 |
1.3887 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3887 |
1.3887 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0086 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3973 |
1.3973 |
1.3888 |
1.3888 |
0.0085 |
0.61% |
| 2026-09-07 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3888 |
1.3888 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2026-09-04 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3963 |
1.3963 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0150 |
1.09% |
| 2026-09-03 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3813 |
1.3813 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0071 |
0.52% |
|
|
| 2026-09-02 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3742 |
1.3742 |
1.3763 |
1.3763 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3763 |
1.3763 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3723 |
1.3723 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0352 |
-2.57% |
| 2026-08-28 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4075 |
1.4075 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4108 |
1.4108 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2026-08-26 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4176 |
1.4176 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0103 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4073 |
1.4073 |
1.3978 |
1.3978 |
0.0095 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3978 |
1.3978 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0096 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4074 |
1.4074 |
1.4211 |
1.4211 |
-0.0137 |
-0.97% |
| 2026-08-20 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4211 |
1.4211 |
1.4101 |
1.4101 |
0.0110 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4101 |
1.4101 |
1.4164 |
1.4164 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4164 |
1.4164 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0053 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4111 |
1.4111 |
1.4091 |
1.4091 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-14 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4091 |
1.4091 |
1.4172 |
1.4172 |
-0.0081 |
-0.57% |
| 2026-08-13 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4172 |
1.4172 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0161 |
-1.12% |
|
|
| 2026-08-12 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4333 |
1.4333 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0176 |
1.24% |
| 2026-08-11 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4157 |
1.4157 |
1.4228 |
1.4228 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4228 |
1.4228 |
1.4076 |
1.4076 |
0.0152 |
1.08% |
| 2026-08-07 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4076 |
1.4076 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-08-06 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4093 |
1.4093 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2026-08-05 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4147 |
1.4147 |
1.4125 |
1.4125 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4125 |
1.4125 |
1.4234 |
1.4234 |
-0.0109 |
-0.77% |
| 2026-08-03 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4234 |
1.4234 |
1.4343 |
1.4343 |
-0.0109 |
-0.76% |
| 2026-07-31 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4343 |
1.4343 |
1.4405 |
1.4405 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2026-07-30 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4405 |
1.4405 |
1.4333 |
1.4333 |
0.0072 |
0.50% |
| 2026-07-29 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4333 |
1.4333 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0265 |
1.88% |
| 2026-07-28 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4068 |
1.4068 |
1.3946 |
1.3946 |
0.0122 |
0.87% |
| 2026-07-27 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3946 |
1.3946 |
1.3852 |
1.3852 |
0.0094 |
0.68% |
| 2026-07-24 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3852 |
1.3852 |
1.4082 |
1.4082 |
-0.0230 |
-1.63% |
| 2026-07-23 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4082 |
1.4082 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4080 |
1.4080 |
1.4028 |
1.4028 |
0.0052 |
0.37% |
| 2026-07-21 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4028 |
1.4028 |
1.4003 |
1.4003 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-07-20 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4003 |
1.4003 |
1.3838 |
1.3838 |
0.0165 |
1.19% |
| 2026-07-17 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3838 |
1.3838 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0132 |
-0.94% |
| 2026-07-16 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3970 |
1.3970 |
1.3967 |
1.3967 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-15 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3967 |
1.3967 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0257 |
1.87% |
| 2026-07-14 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3710 |
1.3710 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0146 |
1.08% |
| 2026-07-13 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3564 |
1.3564 |
1.3604 |
1.3604 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-07-10 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3604 |
1.3604 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0115 |
0.85% |
| 2026-07-09 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3489 |
1.3489 |
1.3649 |
1.3649 |
-0.0160 |
-1.19% |
| 2026-07-08 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3649 |
1.3649 |
1.3596 |
1.3596 |
0.0053 |
0.39% |
| 2026-07-07 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3596 |
1.3596 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0181 |
-1.31% |
| 2026-07-06 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3777 |
1.3777 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0203 |
1.50% |
| 2026-07-03 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3574 |
1.3574 |
1.3539 |
1.3539 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-07-02 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3539 |
1.3539 |
1.3492 |
1.3492 |
0.0047 |
0.35% |
| 2026-07-01 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3492 |
1.3492 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0166 |
1.25% |
| 2026-06-30 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3326 |
1.3326 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0142 |
-1.05% |
| 2026-06-29 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3468 |
1.3468 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0190 |
1.43% |
| 2026-06-26 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3278 |
1.3278 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2026-06-25 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3353 |
1.3353 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2026-06-24 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3434 |
1.3434 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0128 |
-0.95% |
| 2026-06-23 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3562 |
1.3562 |
1.3653 |
1.3653 |
-0.0091 |
-0.67% |
| 2026-06-22 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3614 |
1.3614 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3614 |
1.3614 |
1.3837 |
1.3837 |
-0.0223 |
-1.61% |
| 2026-06-17 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3837 |
1.3837 |
1.3976 |
1.3976 |
-0.0139 |
-1.00% |
| 2026-06-16 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3976 |
1.3976 |
1.4148 |
1.4148 |
-0.0172 |
-1.22% |
| 2026-06-15 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4148 |
1.4148 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0184 |
-1.30% |
| 2026-06-12 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4332 |
1.4332 |
1.4301 |
1.4301 |
0.0031 |
0.22% |
| 2026-06-11 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4301 |
1.4301 |
1.4305 |
1.4305 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4305 |
1.4305 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0105 |
-0.73% |
| 2026-06-09 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4410 |
1.4410 |
1.4441 |
1.4441 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2026-06-08 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4441 |
1.4441 |
1.4558 |
1.4558 |
-0.0117 |
-0.80% |
| 2026-06-05 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4558 |
1.4558 |
1.4706 |
1.4706 |
-0.0148 |
-1.01% |
| 2026-06-04 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4706 |
1.4706 |
1.4732 |
1.4732 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-06-03 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4732 |
1.4732 |
1.4711 |
1.4711 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-06-02 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4711 |
1.4711 |
1.4750 |
1.4750 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2026-06-01 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4750 |
1.4750 |
1.4483 |
1.4483 |
0.0267 |
1.84% |
| 2026-05-29 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4483 |
1.4483 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2026-05-28 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-05-27 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4506 |
1.4506 |
1.4484 |
1.4484 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-05-26 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4484 |
1.4484 |
1.4439 |
1.4439 |
0.0045 |
0.31% |
| 2026-05-25 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4439 |
1.4439 |
1.4419 |
1.4419 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4419 |
1.4419 |
1.4426 |
1.4426 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-05-21 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4426 |
1.4426 |
1.4647 |
1.4647 |
-0.0221 |
-1.51% |
| 2026-05-20 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4647 |
1.4647 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4635 |
1.4635 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4635 |
1.4635 |
1.4542 |
1.4542 |
0.0093 |
0.64% |
| 2026-05-15 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4542 |
1.4542 |
1.4597 |
1.4597 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2026-05-14 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4597 |
1.4597 |
1.4778 |
1.4778 |
-0.0181 |
-1.22% |
| 2026-05-13 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4778 |
1.4778 |
1.4782 |
1.4782 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-12 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4782 |
1.4782 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0095 |
-0.64% |
| 2026-05-11 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4877 |
1.4877 |
1.4734 |
1.4734 |
0.0143 |
0.97% |
| 2026-05-08 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4734 |
1.4734 |
1.4815 |
1.4815 |
-0.0081 |
-0.55% |
| 2026-04-30 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.5010 |
1.5010 |
1.4957 |
1.4957 |
0.0053 |
0.35% |
| 2026-04-29 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4957 |
1.4957 |
1.4685 |
1.4685 |
0.0272 |
1.85% |
| 2026-04-28 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4685 |
1.4685 |
1.4626 |
1.4626 |
0.0059 |
0.40% |
| 2026-04-27 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4626 |
1.4626 |
1.4715 |
1.4715 |
-0.0089 |
-0.60% |
| 2026-04-24 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4715 |
1.4715 |
1.4799 |
1.4799 |
-0.0084 |
-0.57% |
| 2026-04-23 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4799 |
1.4799 |
1.4757 |
1.4757 |
0.0042 |
0.28% |
| 2026-04-22 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4757 |
1.4757 |
1.4749 |
1.4749 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4749 |
1.4749 |
1.4730 |
1.4730 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-04-20 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4730 |
1.4730 |
1.4734 |
1.4734 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-17 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4734 |
1.4734 |
1.4756 |
1.4756 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-04-16 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4756 |
1.4756 |
1.4702 |
1.4702 |
0.0054 |
0.37% |
| 2026-04-15 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4702 |
1.4702 |
1.4869 |
1.4869 |
-0.0167 |
-1.12% |
| 2026-04-14 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4869 |
1.4869 |
1.4841 |
1.4841 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-04-13 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4841 |
1.4841 |
1.4716 |
1.4716 |
0.0125 |
0.85% |
| 2026-04-10 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4716 |
1.4716 |
1.4583 |
1.4583 |
0.0133 |
0.91% |
| 2026-04-09 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4583 |
1.4583 |
1.4584 |
1.4584 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4584 |
1.4584 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-04-07 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4570 |
1.4570 |
1.4511 |
1.4511 |
0.0059 |
0.41% |
| 2026-04-03 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4511 |
1.4511 |
1.4649 |
1.4649 |
-0.0138 |
-0.94% |
| 2026-04-02 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4649 |
1.4649 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2026-04-01 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4690 |
1.4690 |
1.4684 |
1.4684 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-03-31 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4684 |
1.4684 |
1.4798 |
1.4798 |
-0.0114 |
-0.77% |
| 2026-03-30 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4798 |
1.4798 |
1.4881 |
1.4881 |
-0.0083 |
-0.56% |
| 2026-03-27 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4881 |
1.4881 |
1.4857 |
1.4857 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4857 |
1.4857 |
1.4902 |
1.4902 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-03-25 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4902 |
1.4902 |
1.4866 |
1.4866 |
0.0036 |
0.24% |
| 2026-03-24 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4866 |
1.4866 |
1.4741 |
1.4741 |
0.0125 |
0.85% |
| 2026-03-23 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4741 |
1.4741 |
1.4942 |
1.4942 |
-0.0201 |
-1.35% |
| 2026-03-20 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4942 |
1.4942 |
1.4984 |
1.4984 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2026-03-19 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4984 |
1.4984 |
1.5058 |
1.5058 |
-0.0074 |
-0.49% |
| 2026-03-18 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.5058 |
1.5058 |
1.5108 |
1.5108 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2026-03-17 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.5108 |
1.5108 |
1.5183 |
1.5183 |
-0.0075 |
-0.49% |
| 2026-03-16 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.5183 |
1.5183 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0177 |
-1.15% |
| 2026-03-13 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.5360 |
1.5360 |
1.5475 |
1.5475 |
-0.0115 |
-0.74% |
| 2026-03-12 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.5475 |
1.5475 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0104 |
-0.67% |
| 2026-03-11 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.5579 |
1.5579 |
1.5798 |
1.5798 |
-0.0219 |
-1.41% |
| 2026-03-10 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.5798 |
1.5798 |
1.5467 |
1.5467 |
0.0331 |
2.14% |
| 2026-03-09 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.5467 |
1.5467 |
1.5687 |
1.5687 |
-0.0220 |
-1.40% |
| 2026-03-06 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.5687 |
1.5687 |
1.5704 |
1.5704 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-03-05 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.5704 |
1.5704 |
1.5537 |
1.5537 |
0.0167 |
1.07% |
| 2026-03-04 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.5537 |
1.5537 |
1.5723 |
1.5723 |
-0.0186 |
-1.18% |
| 2026-03-03 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.5723 |
1.5723 |
1.5994 |
1.5994 |
-0.0271 |
-1.69% |
| 2026-03-02 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.5994 |
1.5994 |
1.5674 |
1.5674 |
0.0320 |
2.04% |
| 2026-02-27 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.5674 |
1.5674 |
1.5765 |
1.5765 |
-0.0091 |
-0.58% |
| 2026-02-26 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.5765 |
1.5765 |
1.5609 |
1.5609 |
0.0156 |
1.00% |
| 2026-02-25 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.5609 |
1.5609 |
1.5563 |
1.5563 |
0.0046 |
0.30% |
| 2026-02-24 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.5563 |
1.5563 |
1.5277 |
1.5277 |
0.0286 |
1.87% |
| 2026-02-13 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.5277 |
1.5277 |
1.5604 |
1.5604 |
-0.0327 |
-2.10% |
| 2026-02-12 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.5604 |
1.5604 |
1.5335 |
1.5335 |
0.0269 |
1.75% |
| 2026-02-11 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.5335 |
1.5335 |
1.5439 |
1.5439 |
-0.0104 |
-0.67% |
| 2026-02-10 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.5439 |
1.5439 |
1.5334 |
1.5334 |
0.0105 |
0.68% |
| 2026-02-09 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.5334 |
1.5334 |
1.4928 |
1.4928 |
0.0406 |
2.72% |
| 2026-02-06 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4928 |
1.4928 |
1.5053 |
1.5053 |
-0.0125 |
-0.83% |
| 2026-02-05 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.5053 |
1.5053 |
1.5317 |
1.5317 |
-0.0264 |
-1.72% |
| 2026-02-04 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.5317 |
1.5317 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0066 |
0.43% |
| 2026-02-03 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.5251 |
1.5251 |
1.4871 |
1.4871 |
0.0380 |
2.56% |
| 2026-02-02 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4871 |
1.4871 |
1.5292 |
1.5292 |
-0.0421 |
-2.75% |
| 2026-01-30 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.5292 |
1.5292 |
1.5534 |
1.5534 |
-0.0242 |
-1.56% |
| 2026-01-29 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.5534 |
1.5534 |
1.5682 |
1.5682 |
-0.0148 |
-0.94% |
| 2026-01-28 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.5682 |
1.5682 |
1.5349 |
1.5349 |
0.0333 |
2.17% |
| 2026-01-27 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.5349 |
1.5349 |
1.5229 |
1.5229 |
0.0120 |
0.79% |
| 2026-01-26 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.5229 |
1.5229 |
1.5094 |
1.5094 |
0.0135 |
0.89% |
| 2026-01-23 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.5094 |
1.5094 |
1.5289 |
1.5289 |
-0.0195 |
-1.29% |
| 2026-01-22 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.5289 |
1.5289 |
1.5386 |
1.5386 |
-0.0097 |
-0.63% |
| 2026-01-21 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.5386 |
1.5386 |
1.5202 |
1.5202 |
0.0184 |
1.21% |
| 2026-01-20 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.5202 |
1.5202 |
1.5315 |
1.5315 |
-0.0113 |
-0.74% |
| 2026-01-19 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.5315 |
1.5315 |
1.5075 |
1.5075 |
0.0240 |
1.59% |
| 2026-01-16 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.5075 |
1.5075 |
1.4886 |
1.4886 |
0.0189 |
1.27% |
| 2026-01-15 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4886 |
1.4886 |
1.4734 |
1.4734 |
0.0152 |
1.03% |
| 2026-01-14 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4734 |
1.4734 |
1.4667 |
1.4667 |
0.0067 |
0.46% |
| 2026-01-13 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4667 |
1.4667 |
1.4581 |
1.4581 |
0.0086 |
0.59% |
| 2026-01-12 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4581 |
1.4581 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0063 |
-0.43% |
| 2026-01-09 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4644 |
1.4644 |
1.4442 |
1.4442 |
0.0202 |
1.40% |
| 2026-01-08 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4442 |
1.4442 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.0132 |
-0.91% |
| 2026-01-07 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4574 |
1.4574 |
1.4477 |
1.4477 |
0.0097 |
0.67% |
| 2026-01-06 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4477 |
1.4477 |
1.4331 |
1.4331 |
0.0146 |
1.02% |
| 2026-01-05 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4331 |
1.4331 |
1.4155 |
1.4155 |
0.0176 |
1.24% |
| 2025-12-31 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4155 |
1.4155 |
1.4202 |
1.4202 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2025-12-30 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4202 |
1.4202 |
1.4147 |
1.4147 |
0.0055 |
0.39% |
| 2025-12-29 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4147 |
1.4147 |
1.4263 |
1.4263 |
-0.0116 |
-0.81% |
| 2025-12-26 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4263 |
1.4263 |
1.4118 |
1.4118 |
0.0145 |
1.03% |
| 2025-12-25 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4118 |
1.4118 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0098 |
0.70% |
| 2025-12-24 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4020 |
1.4020 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0104 |
0.75% |
| 2025-12-23 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3916 |
1.3916 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3916 |
1.3916 |
1.3622 |
1.3622 |
0.0294 |
2.16% |
| 2025-12-19 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3622 |
1.3622 |
1.3607 |
1.3607 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3607 |
1.3607 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0194 |
-1.41% |
| 2025-12-17 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3801 |
1.3801 |
1.3549 |
1.3549 |
0.0252 |
1.86% |
| 2025-12-16 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3549 |
1.3549 |
1.3827 |
1.3827 |
-0.0278 |
-2.01% |
| 2025-12-15 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3827 |
1.3827 |
1.3872 |
1.3872 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3872 |
1.3872 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0198 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3674 |
1.3674 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0107 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3781 |
1.3781 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0072 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3709 |
1.3709 |
1.3738 |
1.3738 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3738 |
1.3738 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0069 |
0.50% |
| 2025-12-05 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3669 |
1.3669 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0288 |
2.15% |
| 2025-12-04 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3381 |
1.3381 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0051 |
0.38% |
| 2025-12-03 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0051 |
0.38% |
| 2025-12-02 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3279 |
1.3279 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0105 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3384 |
1.3384 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0231 |
1.76% |
| 2025-11-28 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3153 |
1.3153 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0113 |
0.87% |
| 2025-11-27 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3040 |
1.3040 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3052 |
1.3052 |
1.3027 |
1.3027 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-11-25 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3027 |
1.3027 |
1.2786 |
1.2786 |
0.0241 |
1.88% |
| 2025-11-24 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.2786 |
1.2786 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-11-21 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.2745 |
1.2745 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0378 |
-2.88% |
| 2025-11-20 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3123 |
1.3123 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0096 |
-0.73% |
| 2025-11-19 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3219 |
1.3219 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0092 |
0.70% |
| 2025-11-18 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3127 |
1.3127 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0114 |
-0.86% |
| 2025-11-17 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3241 |
1.3241 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0156 |
-1.16% |
| 2025-11-14 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3397 |
1.3397 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0188 |
-1.38% |
| 2025-11-13 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3585 |
1.3585 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0289 |
2.17% |
| 2025-11-12 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3308 |
1.3308 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3308 |
1.3308 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3356 |
1.3356 |
1.3365 |
1.3365 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-07 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3365 |
1.3365 |
1.3493 |
1.3493 |
-0.0128 |
-0.95% |
| 2025-11-06 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3493 |
1.3493 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0376 |
2.87% |
| 2025-11-05 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3117 |
1.3117 |
1.3048 |
1.3048 |
0.0069 |
0.53% |
| 2025-11-04 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3048 |
1.3048 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2025-11-03 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3125 |
1.3125 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0055 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3070 |
1.3070 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0204 |
-1.54% |
| 2025-10-30 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3274 |
1.3274 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2025-10-29 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0262 |
2.00% |
| 2025-10-28 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3098 |
1.3098 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2025-10-27 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0178 |
1.37% |
| 2025-10-24 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3005 |
1.3005 |
1.2859 |
1.2859 |
0.0146 |
1.14% |
| 2025-10-23 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.2859 |
1.2859 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-10-22 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.2878 |
1.2878 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0123 |
-0.95% |
| 2025-10-21 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3001 |
1.3001 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0228 |
1.79% |
| 2025-10-20 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.2773 |
1.2773 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0144 |
1.14% |
| 2025-10-17 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.2629 |
1.2629 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0352 |
-2.71% |
| 2025-10-16 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.2981 |
1.2981 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.2965 |
1.2965 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0314 |
2.48% |
| 2025-10-14 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.2651 |
1.2651 |
1.2969 |
1.2969 |
-0.0318 |
-2.45% |
| 2025-10-13 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.2969 |
1.2969 |
1.3026 |
1.3026 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2025-10-10 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3026 |
1.3026 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0255 |
-1.92% |
| 2025-10-09 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3281 |
1.3281 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0232 |
1.78% |
| 2025-09-30 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3049 |
1.3049 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0077 |
0.59% |
| 2025-09-29 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.2972 |
1.2972 |
1.2540 |
1.2540 |
0.0432 |
3.44% |
| 2025-09-26 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0177 |
-1.39% |
| 2025-09-25 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.2717 |
1.2717 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0096 |
0.76% |
| 2025-09-24 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0101 |
0.81% |
| 2025-09-23 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0103 |
0.83% |
| 2025-09-22 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.2417 |
1.2417 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0173 |
1.41% |
| 2025-09-19 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2131 |
1.2131 |
0.0113 |
0.93% |
| 2025-09-18 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.2131 |
1.2131 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0257 |
-2.07% |
| 2025-09-17 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.2388 |
1.2388 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0133 |
1.09% |
