中加喜利回报一年持有混合C(中加喜利回报混合C)基金净值查询(012072)
今天最新净值
1.3563
-0.0079 -0.58%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5199
0.0091 0.6039%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3563
- 成立日期：2021-09-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5648亿
- 最近资产：0.58亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：冯汉杰 张一然 薛杨
近一月中加喜利回报一年持有混合C|中加喜利回报混合C基金净值查询
近一月,中加喜利回报一年持有混合C(012072)基金累计收益率-3.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3583 |
1.3583 |
1.3563 |
1.3563 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3563 |
1.3563 |
1.3642 |
1.3642 |
-0.0079 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3642 |
1.3642 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3639 |
1.3639 |
1.3813 |
1.3813 |
-0.0174 |
-1.26% |
| 2026-09-10 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3813 |
1.3813 |
1.3887 |
1.3887 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3887 |
1.3887 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0086 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3973 |
1.3973 |
1.3888 |
1.3888 |
0.0085 |
0.61% |
| 2026-09-07 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3888 |
1.3888 |
1.3963 |
1.3963 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2026-09-04 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3963 |
1.3963 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0150 |
1.09% |
| 2026-09-03 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3813 |
1.3813 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0071 |
0.52% |
|
|
| 2026-09-02 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3742 |
1.3742 |
1.3763 |
1.3763 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3763 |
1.3763 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-08-31 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3723 |
1.3723 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0352 |
-2.57% |
| 2026-08-28 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4075 |
1.4075 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4108 |
1.4108 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2026-08-26 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4176 |
1.4176 |
1.4073 |
1.4073 |
0.0103 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4073 |
1.4073 |
1.3978 |
1.3978 |
0.0095 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.3978 |
1.3978 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0096 |
-0.68% |
| 2026-08-21 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4074 |
1.4074 |
1.4211 |
1.4211 |
-0.0137 |
-0.97% |
| 2026-08-20 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4211 |
1.4211 |
1.4101 |
1.4101 |
0.0110 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4101 |
1.4101 |
1.4164 |
1.4164 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4164 |
1.4164 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0053 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
012072 |
中加喜利回报一年持有混合C |
1.4111 |
1.4111 |
1.4091 |
1.4091 |
0.0020 |
0.14% |
