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中加中证A500指数增强发起式A - 基金主页(代码:022804)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2483 -0.0079 -0.63% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3101 0.0107 0.8248% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2483
成立日期：2025-01-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.51亿元
基金公司：中加基金
基金经理：林沐尘

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.60%	-1.17%	-2.97%	-6.43%	5.08%	-	-	31.00%
同类排名	2249/4773	1759/5465	2054/5421	2407/5231	1767/4394			-

中加中证A500指数增强发起式A(022804)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2641	1.27%
2026-09-15	1.2483	-0.63%
2026-09-14	1.2562	-0.49%
2026-09-11	1.2624	-0.88%
2026-09-10	1.2736	-0.43%
2026-09-09	1.2791	0.20%

中加中证A500指数增强发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.64%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.30%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.94%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	1.87%	0.13%
600519	贵州茅台	0.0000	1.75%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	1.72%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.57%	1.47%
601318	中国平安	0.0000	1.51%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	1.51%	5.30%
603259	药明康德	0.0000	1.39%	6.71%

中加中证A500指数增强发起式A(022804)基金档案

基金代码	022804	基金简称	中加中证A500指数增强发起式A	基金全称
发行日期	2025-01-02~2025-01-22	成立日期	2025-01-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	林沐尘	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	2.51亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%