中加中证A500指数增强发起式A基金净值查询(022804)
今天最新净值
1.2562
-0.0062 -0.49%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3101
0.0107 0.8248%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2562
- 成立日期：2025-01-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.51亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：林沐尘
近一月中加中证A500指数增强发起式A基金净值查询
近一月,中加中证A500指数增强发起式A(022804)基金累计收益率-4.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022804 |
中加中证A500指数增强发起式A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
022804 |
中加中证A500指数增强发起式A |
1.2562 |
1.2562 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
022804 |
中加中证A500指数增强发起式A |
1.2624 |
1.2624 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0112 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
022804 |
中加中证A500指数增强发起式A |
1.2736 |
1.2736 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
022804 |
中加中证A500指数增强发起式A |
1.2791 |
1.2791 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
022804 |
中加中证A500指数增强发起式A |
1.2765 |
1.2765 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
022804 |
中加中证A500指数增强发起式A |
1.2787 |
1.2787 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0131 |
1.04% |
| 2026-09-04 |
022804 |
中加中证A500指数增强发起式A |
1.2656 |
1.2656 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0092 |
-0.72% |
| 2026-09-03 |
022804 |
中加中证A500指数增强发起式A |
1.2748 |
1.2748 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
022804 |
中加中证A500指数增强发起式A |
1.2750 |
1.2750 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0165 |
-1.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
022804 |
中加中证A500指数增强发起式A |
1.2915 |
1.2915 |
1.2989 |
1.2989 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
022804 |
中加中证A500指数增强发起式A |
1.2989 |
1.2989 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0105 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
022804 |
中加中证A500指数增强发起式A |
1.2884 |
1.2884 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
022804 |
中加中证A500指数增强发起式A |
1.2936 |
1.2936 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0156 |
1.22% |
| 2026-08-26 |
022804 |
中加中证A500指数增强发起式A |
1.2780 |
1.2780 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0074 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
022804 |
中加中证A500指数增强发起式A |
1.2706 |
1.2706 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
022804 |
中加中证A500指数增强发起式A |
1.2702 |
1.2702 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0196 |
-1.52% |
| 2026-08-21 |
022804 |
中加中证A500指数增强发起式A |
1.2898 |
1.2898 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0094 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
022804 |
中加中证A500指数增强发起式A |
1.2804 |
1.2804 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
022804 |
中加中证A500指数增强发起式A |
1.2771 |
1.2771 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0455 |
-3.44% |
| 2026-08-18 |
022804 |
中加中证A500指数增强发起式A |
1.3226 |
1.3226 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
022804 |
中加中证A500指数增强发起式A |
1.3273 |
1.3273 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0245 |
1.88% |
