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中加中证A500指数增强发起式A基金盘中实时估值(022804)

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今天最新净值 1.2562 -0.0062 -0.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2562
成立日期：2025-01-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.51亿元
基金公司：中加基金
基金经理：林沐尘

中加中证A500指数增强发起式A基金022804重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	4.64%	0.60%	0.0278%
300750	宁德时代	0.0000	3.30%	-1.24%	-0.0409%
300502	新易盛	0.0000	2.94%	1.64%	0.0482%
603986	兆易创新	0.0000	1.87%	0.13%	0.0024%
600519	贵州茅台	0.0000	1.75%	-0.05%	-0.0009%
688256	寒武纪	0.0000	1.72%	5.89%	0.1013%
600036	招商银行	0.0000	1.57%	1.47%	0.0231%
601318	中国平安	0.0000	1.51%	1.13%	0.0171%
601899	紫金矿业	0.0000	1.51%	5.30%	0.0800%
603259	药明康德	0.0000	1.39%	6.71%	0.0933%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
22.2%		0.3514%		%

中加中证A500指数增强发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.63%	1.18%
2026-09-14	-0.49%	1.18%
2026-09-11	-0.88%	1.18%
2026-09-10	-0.43%	1.18%
2026-09-09	0.20%	1.18%
2026-09-08	-0.17%	1.18%
2026-09-07	1.04%	1.18%
2026-09-04	-0.72%	1.18%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中加中证A500指数增强发起式A基金022804实时估值图

中加中证A500指数增强发起式A基金022804实时估值图

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中加基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.6997	4.7271%
中加优势企业混合C	1.6216	4.7271%
中加新兴成长混合A	2.2758	4.0884%
中加新兴成长混合C	2.2242	4.0884%
中加核心智造混合A	2.5596	4.0338%
中加核心智造混合C	2.4996	4.0338%
中加低碳经济六个月持有混合A	1.6829	3.6412%
中加低碳经济六个月持有混合C	1.6301	3.6412%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%