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中加中证A500指数增强发起式A基金净值查询(022804)

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今天最新净值 1.2562 -0.0062 -0.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3101 0.0107 0.8248% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2562
成立日期：2025-01-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.51亿元
基金公司：中加基金
基金经理：林沐尘

近一周中加中证A500指数增强发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中加中证A500指数增强发起式A(022804)基金累计收益率-2.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.2483	1.2483	1.2562	1.2562	-0.0079	-0.63%
2026-09-14	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.2562	1.2562	1.2624	1.2624	-0.0062	-0.49%
2026-09-11	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.2624	1.2624	1.2736	1.2736	-0.0112	-0.88%
2026-09-10	022804	中加中证A500指数增强发起式A	1.2736	1.2736	1.2791	1.2791	-0.0055	-0.43%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%