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中加恒泰定开债券A(中加恒泰定开债券) - 基金主页(代码:007478)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0404 0.0001 0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2203
成立日期：2019-07-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.9893亿
最近资产：16.36亿元
基金公司：中加基金
基金经理：张楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.83%	0.02%	0.14%	0.37%	2.44%	4.94%	11.34%	22.56%
同类排名	172/220	185/221	186/221	208/221	161/220	92/209	32/198	-

中加恒泰定开债券A(007478)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0404	0.01%
2026-09-08	1.0403	-0.01%
2026-09-07	1.0404	0.02%
2026-09-04	1.0402	0.01%
2026-09-03	1.0401	0.02%
2026-09-02	1.0399	0.00%

中加恒泰定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	分红	每份派现金0.0383元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	分红	每份派现金0.0125元
2024-03-28	2024-03-28	2024-03-29	分红	每份派现金0.0091元
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	分红	每份派现金0.0200元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	分红	每份派现金0.0091元

中加恒泰定开债券A基金动态

中加恒泰定开债券A 基金公司重点布局定期开放型债券基金 7月份成立18只定开债基

在股市震荡行情下，运作稳定、无需应对赎回压力的定开债基更易受到资金青睐。尤其是随着摊余成本法债基的核准和成立，不少基金公司看到了定开债基的发展空间。(中国基金报)
标签：基金公司债券基金关联基金：博时富淳3个月定开债国泰兴富三个月定开债浙商丰盈纯债六个月定开中加恒泰定开债券A

中加恒泰定开债券A(007478)基金档案

基金代码	007478	基金简称	中加恒泰定开债券A	基金全称
发行日期	2019-06-03~2019-07-29	成立日期	2019-07-31	基金类型	债券型-长债
基金经理	张楠	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	16.36亿元	最近份额	18.9893亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.61%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.61%
中加优势企业混合A	1.3488	2.89%
中加优势企业混合C	1.2817	2.89%
中加核心智造混合A	3.1901	2.50%
中加核心智造混合C	3.1090	2.50%
中加改革	1.1435	1.92%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.66%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.66%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.59%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%