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中加恒泰定开债券A(中加恒泰定开债券)基金净值查询(007478)

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今天最新净值 1.0404 0.0001 0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2203
成立日期：2019-07-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.9893亿
最近资产：16.36亿元
基金公司：中加基金
基金经理：张楠

近一月中加恒泰定开债券A|中加恒泰定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加恒泰定开债券A(007478)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007478	中加恒泰定开债券A	1.0404	1.2203	1.0403	1.2202	0.0001	0.01%
2026-09-08	007478	中加恒泰定开债券A	1.0403	1.2202	1.0404	1.2203	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	007478	中加恒泰定开债券A	1.0404	1.2203	1.0402	1.2201	0.0002	0.02%
2026-09-04	007478	中加恒泰定开债券A	1.0402	1.2201	1.0401	1.2200	0.0001	0.01%
2026-09-03	007478	中加恒泰定开债券A	1.0401	1.2200	1.0399	1.2198	0.0002	0.02%
2026-09-02	007478	中加恒泰定开债券A	1.0399	1.2198	1.0399	1.2198	0.0000	0.00%
2026-09-01	007478	中加恒泰定开债券A	1.0399	1.2198	1.0397	1.2196	0.0002	0.02%
2026-08-31	007478	中加恒泰定开债券A	1.0397	1.2196	1.0395	1.2194	0.0002	0.02%
2026-08-28	007478	中加恒泰定开债券A	1.0395	1.2194	1.0395	1.2194	0.0000	0.00%
2026-08-27	007478	中加恒泰定开债券A	1.0395	1.2194	1.0398	1.2197	-0.0003	-0.03%

2026-08-26	007478	中加恒泰定开债券A	1.0398	1.2197	1.0396	1.2195	0.0002	0.02%
2026-08-21	007478	中加恒泰定开债券A	1.0396	1.2195	1.0396	1.2195	0.0000	0.00%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%