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中加恒泰定开债券A(中加恒泰定开债券)(007478)基金分红送配

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今天最新净值 1.0404 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2203
成立日期：2019-07-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：18.9893亿
最近资产：16.36亿元
基金公司：中加基金
基金经理：张楠

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	每份派现金0.0383元
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	每份派现金0.0125元
2024-03-28	2024-03-28	2024-03-29	每份派现金0.0091元
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	每份派现金0.0200元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	每份派现金0.0091元
2021-11-11	2021-11-11	2021-11-12	每份派现金0.0300元
2020-05-13	2020-05-13	2020-05-14	每份派现金0.0100元
2020-02-26	2020-02-26	2020-02-27	每份派现金0.0185元

基金动态

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.61%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.61%
中加优势企业混合A	1.3488	2.89%
中加优势企业混合C	1.2817	2.89%
中加核心智造混合A	3.1901	2.50%
中加核心智造混合C	3.1090	2.50%
中加改革	1.1435	1.92%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.66%