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中加转型动力混合C - 基金主页(代码:005776)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.9439 -0.0119 -0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 5.1072 0.1713 3.4695% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.9439
成立日期：2018-09-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3929亿
最近资产：1.00亿元
基金公司：中加基金
基金经理：张一然薛杨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.19%	-2.01%	-4.77%	-5.63%	23.25%	131.68%	112.71%	408.92%
同类排名	897/2286	1231/2316	1515/2311	1439/2296	391/2268	227/2177	141/2104	-

中加转型动力混合C(005776)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	4.9145	-0.59%
2026-09-14	4.9439	-0.24%
2026-09-11	4.9558	-1.63%
2026-09-10	5.0379	-0.87%
2026-09-09	5.0823	0.50%
2026-09-08	5.0572	0.24%

中加转型动力混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.0000	5.58%	8.07%
002371	北方华创	0.0000	4.97%	-0.09%
688411	海博思创	0.0000	4.87%	-1.62%
300274	阳光电源	0.0000	4.71%	-2.29%
002568	百润股份	0.0000	4.53%	1.95%
300750	宁德时代	0.0000	4.46%	-1.24%
605117	德业股份	0.0000	4.25%	-1.39%
002293	罗莱生活	0.0000	4.01%	3.64%
603345	安井食品	0.0000	3.83%	1.49%
605016	百龙创园	0.0000	3.78%	4.64%

中加转型动力混合C(005776)基金档案

基金代码	005776	基金简称	中加转型动力混合C	基金全称
发行日期	2018-08-06~2018-08-31	成立日期	2018-09-05	基金类型	混合型-灵活
基金经理	张一然薛杨	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	1.00亿元	最近份额	0.3929亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%