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中加转型动力混合C基金盘中实时估值(005776)

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今天最新净值 4.9439 -0.0119 -0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.9439
成立日期：2018-09-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3929亿
最近资产：1.00亿元
基金公司：中加基金
基金经理：张一然薛杨

中加转型动力混合C基金005776重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688521	芯原股份	0.0000	5.58%	8.07%	0.4503%
002371	北方华创	0.0000	4.97%	-0.09%	-0.0045%
688411	海博思创	0.0000	4.87%	-1.62%	-0.0789%
300274	阳光电源	0.0000	4.71%	-2.29%	-0.1079%
002568	百润股份	0.0000	4.53%	1.95%	0.0883%
300750	宁德时代	0.0000	4.46%	-1.24%	-0.0553%
605117	德业股份	0.0000	4.25%	-1.39%	-0.0591%
002293	罗莱生活	0.0000	4.01%	3.64%	0.1460%
603345	安井食品	0.0000	3.83%	1.49%	0.0571%
605016	百龙创园	0.0000	3.78%	4.64%	0.1754%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
44.99%		0.6114%		92.85%

中加转型动力混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.59%	1.24%
2026-09-14	-0.24%	1.24%
2026-09-11	-1.63%	1.24%
2026-09-10	-0.87%	1.24%
2026-09-09	0.50%	1.24%
2026-09-08	0.24%	1.24%
2026-09-07	-0.73%	1.24%
2026-09-04	0.24%	1.24%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中加转型动力混合C基金005776实时估值图

中加转型动力混合C基金005776实时估值图

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中加基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加优势企业混合A	1.6997	4.7271%
中加优势企业混合C	1.6216	4.7271%
中加新兴成长混合A	2.2758	4.0884%
中加新兴成长混合C	2.2242	4.0884%
中加核心智造混合A	2.5596	4.0338%
中加核心智造混合C	2.4996	4.0338%
中加低碳经济六个月持有混合A	1.6829	3.6412%
中加低碳经济六个月持有混合C	1.6301	3.6412%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%