中加瑞鑫纯债债券基金净值查询(006827)
今天最新净值
1.0544
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2128
- 成立日期：2019-01-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：11.9064亿
- 最近资产：12.36亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：魏泰源
近一月,中加瑞鑫纯债债券(006827)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006827 |
中加瑞鑫纯债债券 |
1.0545 |
1.2129 |
1.0544 |
1.2128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006827 |
中加瑞鑫纯债债券 |
1.0544 |
1.2128 |
1.0542 |
1.2126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
006827 |
中加瑞鑫纯债债券 |
1.0542 |
1.2126 |
1.0542 |
1.2126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006827 |
中加瑞鑫纯债债券 |
1.0542 |
1.2126 |
1.0542 |
1.2126 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006827 |
中加瑞鑫纯债债券 |
1.0542 |
1.2126 |
1.0541 |
1.2125 |
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| 2026-09-08 |
006827 |
中加瑞鑫纯债债券 |
1.0541 |
1.2125 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
006827 |
中加瑞鑫纯债债券 |
1.0542 |
1.2126 |
1.0540 |
1.2124 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
006827 |
中加瑞鑫纯债债券 |
1.0540 |
1.2124 |
1.0540 |
1.2124 |
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0.00% |
| 2026-09-03 |
006827 |
中加瑞鑫纯债债券 |
1.0540 |
1.2124 |
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1.2122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
006827 |
中加瑞鑫纯债债券 |
1.0538 |
1.2122 |
1.0537 |
1.2121 |
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|
| 2026-09-01 |
006827 |
中加瑞鑫纯债债券 |
1.0537 |
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0.02% |
| 2026-08-31 |
006827 |
中加瑞鑫纯债债券 |
1.0535 |
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1.0533 |
1.2117 |
0.0002 |
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| 2026-08-28 |
006827 |
中加瑞鑫纯债债券 |
1.0533 |
1.2117 |
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0.0001 |
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| 2026-08-27 |
006827 |
中加瑞鑫纯债债券 |
1.0532 |
1.2116 |
1.0535 |
1.2119 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
006827 |
中加瑞鑫纯债债券 |
1.0535 |
1.2119 |
1.0537 |
1.2121 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
006827 |
中加瑞鑫纯债债券 |
1.0537 |
1.2121 |
1.0537 |
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| 2026-08-24 |
006827 |
中加瑞鑫纯债债券 |
1.0537 |
1.2121 |
1.0534 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
006827 |
中加瑞鑫纯债债券 |
1.0534 |
1.2118 |
1.0535 |
1.2119 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006827 |
中加瑞鑫纯债债券 |
1.0535 |
1.2119 |
1.0536 |
1.2120 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
006827 |
中加瑞鑫纯债债券 |
1.0536 |
1.2120 |
1.0537 |
1.2121 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
006827 |
中加瑞鑫纯债债券 |
1.0537 |
1.2121 |
1.0535 |
1.2119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
006827 |
中加瑞鑫纯债债券 |
1.0535 |
1.2119 |
1.0532 |
1.2116 |
0.0003 |
0.03% |
