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中加瑞鑫纯债债券 - 基金主页(代码:006827)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0546 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2130
成立日期：2019-01-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.9064亿
最近资产：12.36亿元
基金公司：中加基金
基金经理：魏泰源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.64%	0.05%	0.11%	0.43%	2.11%	3.78%	7.00%	21.66%
同类排名	1761/2479	804/2513	1345/2506	1810/2495	1565/2444	1601/2159	1430/1716	-

中加瑞鑫纯债债券(006827)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0547	0.01%
2026-09-16	1.0546	0.01%
2026-09-15	1.0545	0.01%
2026-09-14	1.0544	0.02%
2026-09-11	1.0542	0.00%
2026-09-10	1.0542	0.00%

中加瑞鑫纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	分红	每份派现金0.0120元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	分红	每份派现金0.0090元
2022-06-29	2022-06-29	2022-06-30	分红	每份派现金0.0200元
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	分红	每份派现金0.0140元
2021-08-19	2021-08-19	2021-08-20	分红	每份派现金0.0100元

中加瑞鑫纯债债券基金动态

中加瑞鑫纯债债券无“辅助”不成局中加基金成立6年规模依然全赖机构资金

返本还源，积极提升公司投研能力或寻求差异化发展，才是所有基金公司未来发展的重心。
标签：基金成立机构资金关联基金：中加丰尚纯债债券A 中加丰享纯债债券中加瑞利纯债债券A 中加瑞利纯债债券C 中加瑞鑫纯债债券中加心悦混合A
中加瑞鑫纯债债券抢占发行时点 33只基金1月排档期

除了债券型基金外，混合型也较为受宠，33只新基金中，混合型基金占到11只，且其中以偏股混合基金为主。
关联基金：中加瑞鑫纯债债券招商安庆债券

中加瑞鑫纯债债券(006827)基金档案

基金代码	006827	基金简称	中加瑞鑫纯债债券	基金全称
发行日期	2019-01-07~2019-01-14	成立日期	2019-01-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	魏泰源	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	12.36亿元	最近份额	11.9064亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%