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中加瑞鑫纯债债券(006827)基金分红送配

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今天最新净值 1.0546 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2130
成立日期：2019-01-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.9064亿
最近资产：12.36亿元
基金公司：中加基金
基金经理：魏泰源

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	每份派现金0.0120元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	每份派现金0.0090元
2022-06-29	2022-06-29	2022-06-30	每份派现金0.0200元
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	每份派现金0.0140元
2021-08-19	2021-08-19	2021-08-20	每份派现金0.0100元
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-25	每份派现金0.0100元
2020-05-13	2020-05-13	2020-05-14	每份派现金0.0100元
2020-02-20	2020-02-20	2020-02-21	每份派现金0.0070元
2019-12-04	2019-12-04	2019-12-05	每份派现金0.0070元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	每份派现金0.0150元

基金动态

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%