基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中加科盈混合A - 基金主页(代码:008033)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1757 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2157
成立日期：2019-11-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.4672亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：中加基金
基金经理：

中加科盈混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-31	2022-08-31	2022-09-01	分红	每份派现金0.0400元

中加科盈混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300418	昆仑万维	2.5200	2.15%	-3.16%

中加科盈混合A(008033)基金档案

基金代码	008033	基金简称	中加科盈混合A	基金全称
发行日期	2019-11-18~2019-11-27	成立日期	2019-11-29	基金类型	混合型-偏债
基金经理		基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	0.18亿元	最近份额	1.4672亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%