基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中加纯债两年债券C - 基金主页(代码:003661)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1174 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3436
成立日期：2016-11-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：7.4368亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：中加基金
基金经理：

中加纯债两年债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-30	2022-09-30	2022-10-10	分红	每份派现金0.0321元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	分红	每份派现金0.0530元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	分红	每份派现金0.0571元
2019-11-14	2019-11-14	2019-11-15	分红	每份派现金0.0390元
2018-11-14	2018-11-14	2018-11-15	分红	每份派现金0.0450元

中加纯债两年债券C(003661)基金档案

基金代码	003661	基金简称	中加纯债两年债券C	基金全称
发行日期	2016-11-01~2016-11-07	成立日期	2016-11-11	基金类型	债券型-混合一级
基金经理		基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	7.4368亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%