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中加纯债两年债券C(003661)基金分红送配

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今天最新净值 1.1174 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3436
成立日期：2016-11-11
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：7.4368亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：中加基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-09-30	2022-09-30	2022-10-10	每份派现金0.0321元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	每份派现金0.0530元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	每份派现金0.0571元
2019-11-14	2019-11-14	2019-11-15	每份派现金0.0390元
2018-11-14	2018-11-14	2018-11-15	每份派现金0.0450元
2017-11-09	2017-11-09	2017-11-10	每份派现金0.0330元

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%