中加消费优选混合C基金净值查询(012203)
今天最新净值
1.1254
-0.0038 -0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9077
0.0105 1.1674%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1254
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3002亿
- 最近资产：2.00亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：刘晓晨 何英慧
近一月,中加消费优选混合C(012203)基金累计收益率-3.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0093 |
0.82% |
| 2026-09-08 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0171 |
-1.51% |
| 2026-09-07 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0052 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0128 |
-1.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2026-08-31 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2026-08-28 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0127 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0179 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0099 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1622 |
1.1622 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0306 |
-2.57% |
| 2026-08-18 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1930 |
1.1930 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0252 |
2.16% |
