中加消费优选混合C基金净值查询(012203)
今天最新净值
1.1254
-0.0038 -0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9077
0.0105 1.1674%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1254
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.3002亿
- 最近资产：2.00亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：刘晓晨 何英慧
近一季,中加消费优选混合C(012203)基金累计收益率2.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0071 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0093 |
0.82% |
| 2026-09-08 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0171 |
-1.51% |
| 2026-09-07 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1455 |
1.1455 |
0.0052 |
0.45% |
| 2026-09-03 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1455 |
1.1455 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0128 |
-1.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2026-08-31 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0065 |
-0.56% |
| 2026-08-28 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0127 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0179 |
-1.53% |
| 2026-08-21 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0099 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1622 |
1.1622 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0306 |
-2.57% |
| 2026-08-18 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1930 |
1.1930 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0252 |
2.16% |
| 2026-08-14 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1678 |
1.1678 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1663 |
1.1663 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0113 |
0.98% |
|
|
| 2026-08-11 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0081 |
-0.70% |
| 2026-08-10 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0110 |
0.95% |
| 2026-08-07 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2026-08-06 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1582 |
1.1582 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2026-08-05 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0121 |
1.05% |
| 2026-08-04 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0183 |
-1.57% |
| 2026-07-31 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1677 |
1.1677 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-07-30 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-07-29 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0106 |
0.92% |
| 2026-07-28 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-07-27 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1588 |
1.1588 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0086 |
0.75% |
| 2026-07-24 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0141 |
-1.21% |
| 2026-07-23 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0104 |
-0.89% |
| 2026-07-22 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1747 |
1.1747 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0153 |
-1.29% |
| 2026-07-21 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0033 |
0.28% |
| 2026-07-20 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1867 |
1.1867 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0202 |
1.73% |
| 2026-07-17 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1665 |
1.1665 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0359 |
-2.99% |
| 2026-07-16 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.2024 |
1.2024 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2026-07-15 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.2079 |
1.2079 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0158 |
1.33% |
| 2026-07-14 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1921 |
1.1921 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0139 |
1.18% |
| 2026-07-13 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1782 |
1.1782 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0094 |
-0.79% |
| 2026-07-10 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-07-09 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1884 |
1.1884 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-08 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1893 |
1.1893 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0065 |
0.55% |
| 2026-07-07 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1828 |
1.1828 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0140 |
-1.17% |
| 2026-07-06 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1968 |
1.1968 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0130 |
1.10% |
| 2026-07-03 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1838 |
1.1838 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0226 |
1.95% |
| 2026-07-02 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1612 |
1.1612 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-07-01 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0072 |
0.62% |
| 2026-06-30 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-06-29 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1550 |
1.1550 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1547 |
1.1547 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0362 |
-3.04% |
| 2026-06-25 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1909 |
1.1909 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0220 |
1.88% |
| 2026-06-24 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0216 |
1.88% |
| 2026-06-23 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0402 |
-3.39% |
| 2026-06-22 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0273 |
2.35% |
| 2026-06-18 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0369 |
3.28% |
| 2026-06-17 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0309 |
2.83% |
| 2026-06-16 |
012203 |
中加消费优选混合C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0014 |
-0.13% |
