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中加消费优选混合C - 基金主页(代码:012203)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1260 0.0031 0.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9077 0.0105 1.1674% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1260
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.3002亿
最近资产：2.00亿
基金公司：中加基金
基金经理：刘晓晨何英慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.38%	-1.38%	-3.58%	3.08%	12.01%	67.83%	32.02%	-9.81%
同类排名	1198/4982	2594/5419	2931/5423	610/5376	1537/4741	1699/4208	1706/3661	-

中加消费优选混合C(012203)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1260	0.28%
2026-09-15	1.1229	-0.22%
2026-09-14	1.1254	-0.34%
2026-09-11	1.1292	-0.48%
2026-09-10	1.1347	-0.62%
2026-09-09	1.1418	0.82%

中加消费优选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	10.06%	1.17%
603605	珀莱雅	0.0000	6.12%	0.58%
000651	格力电器	0.0000	5.74%	1.79%
002594	比亚迪	0.0000	5.10%	-0.92%
002568	百润股份	0.0000	4.99%	1.95%
09633	农夫山泉	0.0000	4.93%	3.21%
002956	西麦食品	0.0000	4.29%	5.38%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.18%	2.92%
002668	TCL智家	0.0000	4.16%	1.74%
300972	万辰集团	0.0000	3.80%	-0.17%

中加消费优选混合C(012203)基金档案

基金代码	012203	基金简称	中加消费优选混合C	基金全称
发行日期	2021-07-23~2021-08-06	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘晓晨何英慧	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	2.00亿	最近份额	2.3002亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%