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中加聚盈四个月定开债A(中加聚盈定开债券A) - 基金主页(代码:007061)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0324 -0.0004 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0507 0.0000 0.0030% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3089
成立日期：2019-05-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.7648亿
最近资产：5.94亿
基金公司：中加基金
基金经理：邹天培

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.90%	-0.15%	-0.68%	-1.57%	-0.13%	3.04%	6.51%	36.22%
同类排名	800/839	664/850	764/857	785/855	764/806	606/694	526/603	-

中加聚盈四个月定开债A(007061)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0351	0.26%
2026-09-15	1.0324	-0.04%
2026-09-14	1.0328	0.12%
2026-09-11	1.0316	-0.07%
2026-09-10	1.0323	-0.08%
2026-09-09	1.0331	-0.09%

中加聚盈四个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-29	2026-04-29	2026-04-30	分红	每份派现金0.0050元
2025-12-30	2025-12-30	2025-12-31	分红	每份派现金0.0040元
2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	分红	每份派现金0.0080元
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	分红	每份派现金0.0100元
2025-01-02	2025-01-02	2025-01-03	分红	每份派现金0.0050元

中加聚盈四个月定开债A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300088	长信科技	8.0000	0.24%	2.38%

中加聚盈四个月定开债A(007061)基金档案

基金代码	007061	基金简称	中加聚盈四个月定开债A	基金全称
发行日期	2019-05-20~2019-05-23	成立日期	2019-05-29	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	邹天培	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	5.94亿	最近份额	5.7648亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%