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中加聚盈四个月定开债A(中加聚盈定开债券A)基金净值查询(007061)

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今天最新净值 1.0328 0.0012 0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0507 0.0000 0.0030% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3093
成立日期：2019-05-29
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：5.7648亿
最近资产：5.94亿
基金公司：中加基金
基金经理：邹天培

近一月中加聚盈四个月定开债A|中加聚盈定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加聚盈四个月定开债A(007061)基金累计收益率-0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007061	中加聚盈四个月定开债A	1.0324	1.3089	1.0328	1.3093	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	007061	中加聚盈四个月定开债A	1.0328	1.3093	1.0316	1.3081	0.0012	0.12%
2026-09-11	007061	中加聚盈四个月定开债A	1.0316	1.3081	1.0323	1.3088	-0.0007	-0.07%
2026-09-10	007061	中加聚盈四个月定开债A	1.0323	1.3088	1.0331	1.3096	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	007061	中加聚盈四个月定开债A	1.0331	1.3096	1.0340	1.3105	-0.0009	-0.09%
2026-09-08	007061	中加聚盈四个月定开债A	1.0340	1.3105	1.0348	1.3113	-0.0008	-0.08%
2026-09-07	007061	中加聚盈四个月定开债A	1.0348	1.3113	1.0336	1.3101	0.0012	0.12%
2026-09-04	007061	中加聚盈四个月定开债A	1.0336	1.3101	1.0393	1.3158	-0.0057	-0.55%
2026-08-28	007061	中加聚盈四个月定开债A	1.0393	1.3158	1.0382	1.3147	0.0011	0.11%
2026-08-21	007061	中加聚盈四个月定开债A	1.0382	1.3147	1.0395	1.3160	-0.0013	-0.13%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%