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中加丰润纯债债券C(丰润纯债债券C类) - 基金主页(代码:002882)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1016 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3759
成立日期：2016-06-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：54.9461亿
最近资产：61.71亿
基金公司：中加基金
基金经理：张楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.19%	0.05%	0.18%	0.65%	2.64%	4.19%	8.85%	38.54%
同类排名	876/2496	249/2527	488/2523	1097/2510	904/2462	1308/2176	863/1727	-

中加丰润纯债债券C(002882)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1017	0.01%
2026-09-16	1.1016	0.02%
2026-09-15	1.1014	0.02%
2026-09-14	1.1012	0.02%
2026-09-11	1.1010	0.00%
2026-09-10	1.1010	0.00%

中加丰润纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-08-27	2026-08-27	2026-08-28	分红	每份派现金0.0080元
2026-05-15	2026-05-15	2026-05-18	分红	每份派现金0.0090元
2026-02-04	2026-02-04	2026-02-05	分红	每份派现金0.0033元
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	分红	每份派现金0.0050元
2025-08-13	2025-08-13	2025-08-14	分红	每份派现金0.0100元

中加丰润纯债债券C(002882)基金档案

基金代码	002882	基金简称	中加丰润纯债债券C	基金全称
发行日期	2016-06-13~2016-06-14	成立日期	2016-06-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	张楠	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	61.71亿	最近份额	54.9461亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.08%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.08%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%