中加丰润纯债债券C(丰润纯债债券C类)基金净值查询(002882)

今天最新净值 1.1014 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3757
成立日期：2016-06-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：54.9461亿
最近资产：61.71亿
基金公司：中加基金
基金经理：张楠

近一季中加丰润纯债债券C|丰润纯债债券C类基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加丰润纯债债券C(002882)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002882	中加丰润纯债债券C	1.1016	1.3759	1.1014	1.3757	0.0002	0.02%
2026-09-15	002882	中加丰润纯债债券C	1.1014	1.3757	1.1012	1.3755	0.0002	0.02%
2026-09-14	002882	中加丰润纯债债券C	1.1012	1.3755	1.1010	1.3753	0.0002	0.02%
2026-09-11	002882	中加丰润纯债债券C	1.1010	1.3753	1.1010	1.3753	0.0000	0.00%
2026-09-10	002882	中加丰润纯债债券C	1.1010	1.3753	1.1010	1.3753	0.0000	0.00%
2026-09-09	002882	中加丰润纯债债券C	1.1010	1.3753	1.1008	1.3751	0.0002	0.02%
2026-09-08	002882	中加丰润纯债债券C	1.1008	1.3751	1.1008	1.3751	0.0000	0.00%
2026-09-07	002882	中加丰润纯债债券C	1.1008	1.3751	1.1005	1.3748	0.0003	0.03%
2026-09-04	002882	中加丰润纯债债券C	1.1005	1.3748	1.1004	1.3747	0.0001	0.01%
2026-09-03	002882	中加丰润纯债债券C	1.1004	1.3747	1.1001	1.3744	0.0003	0.03%

2026-09-02	002882	中加丰润纯债债券C	1.1001	1.3744	1.1001	1.3744	0.0000	0.00%
2026-09-01	002882	中加丰润纯债债券C	1.1001	1.3744	1.0999	1.3742	0.0002	0.02%
2026-08-31	002882	中加丰润纯债债券C	1.0999	1.3742	1.0997	1.3740	0.0002	0.02%
2026-08-28	002882	中加丰润纯债债券C	1.0997	1.3740	1.0997	1.3740	0.0000	0.00%
2026-08-27	002882	中加丰润纯债债券C	1.0997	1.3740	1.1080	1.3743	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	002882	中加丰润纯债债券C	1.1080	1.3743	1.1080	1.3743	0.0000	0.00%
2026-08-25	002882	中加丰润纯债债券C	1.1080	1.3743	1.1080	1.3743	0.0000	0.00%
2026-08-24	002882	中加丰润纯债债券C	1.1080	1.3743	1.1074	1.3737	0.0006	0.05%
2026-08-21	002882	中加丰润纯债债券C	1.1074	1.3737	1.1075	1.3738	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	002882	中加丰润纯债债券C	1.1075	1.3738	1.1077	1.3740	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	002882	中加丰润纯债债券C	1.1077	1.3740	1.1081	1.3744	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	002882	中加丰润纯债债券C	1.1081	1.3744	1.1076	1.3739	0.0005	0.05%
2026-08-17	002882	中加丰润纯债债券C	1.1076	1.3739	1.1074	1.3737	0.0002	0.02%
2026-08-14	002882	中加丰润纯债债券C	1.1074	1.3737	1.1074	1.3737	0.0000	0.00%
2026-08-13	002882	中加丰润纯债债券C	1.1074	1.3737	1.1070	1.3733	0.0004	0.04%

2026-08-12	002882	中加丰润纯债债券C	1.1070	1.3733	1.1070	1.3733	0.0000	0.00%
2026-08-11	002882	中加丰润纯债债券C	1.1070	1.3733	1.1071	1.3734	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	002882	中加丰润纯债债券C	1.1071	1.3734	1.1067	1.3730	0.0004	0.04%
2026-08-07	002882	中加丰润纯债债券C	1.1067	1.3730	1.1065	1.3728	0.0002	0.02%
2026-08-06	002882	中加丰润纯债债券C	1.1065	1.3728	1.1064	1.3727	0.0001	0.01%
2026-08-05	002882	中加丰润纯债债券C	1.1064	1.3727	1.1064	1.3727	0.0000	0.00%
2026-08-04	002882	中加丰润纯债债券C	1.1064	1.3727	1.1063	1.3726	0.0001	0.01%
2026-08-03	002882	中加丰润纯债债券C	1.1063	1.3726	1.1062	1.3725	0.0001	0.01%
2026-07-31	002882	中加丰润纯债债券C	1.1062	1.3725	1.1055	1.3718	0.0007	0.06%
2026-07-30	002882	中加丰润纯债债券C	1.1055	1.3718	1.1051	1.3714	0.0004	0.04%
2026-07-29	002882	中加丰润纯债债券C	1.1051	1.3714	1.1052	1.3715	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	002882	中加丰润纯债债券C	1.1052	1.3715	1.1054	1.3717	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	002882	中加丰润纯债债券C	1.1054	1.3717	1.1054	1.3717	0.0000	0.00%
2026-07-24	002882	中加丰润纯债债券C	1.1054	1.3717	1.1052	1.3715	0.0002	0.02%
2026-07-23	002882	中加丰润纯债债券C	1.1052	1.3715	1.1052	1.3715	0.0000	0.00%
2026-07-22	002882	中加丰润纯债债券C	1.1052	1.3715	1.1046	1.3709	0.0006	0.05%
2026-07-21	002882	中加丰润纯债债券C	1.1046	1.3709	1.1046	1.3709	0.0000	0.00%
2026-07-20	002882	中加丰润纯债债券C	1.1046	1.3709	1.1046	1.3709	0.0000	0.00%
2026-07-17	002882	中加丰润纯债债券C	1.1046	1.3709	1.1045	1.3708	0.0001	0.01%
2026-07-16	002882	中加丰润纯债债券C	1.1045	1.3708	1.1045	1.3708	0.0000	0.00%
2026-07-15	002882	中加丰润纯债债券C	1.1045	1.3708	1.1045	1.3708	0.0000	0.00%
2026-07-14	002882	中加丰润纯债债券C	1.1045	1.3708	1.1044	1.3707	0.0001	0.01%
2026-07-13	002882	中加丰润纯债债券C	1.1044	1.3707	1.1045	1.3708	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	002882	中加丰润纯债债券C	1.1045	1.3708	1.1044	1.3707	0.0001	0.01%
2026-07-09	002882	中加丰润纯债债券C	1.1044	1.3707	1.1044	1.3707	0.0000	0.00%
2026-07-08	002882	中加丰润纯债债券C	1.1044	1.3707	1.1043	1.3706	0.0001	0.01%
2026-07-07	002882	中加丰润纯债债券C	1.1043	1.3706	1.1042	1.3705	0.0001	0.01%
2026-07-06	002882	中加丰润纯债债券C	1.1042	1.3705	1.1037	1.3700	0.0005	0.05%
2026-07-03	002882	中加丰润纯债债券C	1.1037	1.3700	1.1038	1.3701	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	002882	中加丰润纯债债券C	1.1038	1.3701	1.1037	1.3700	0.0001	0.01%
2026-07-01	002882	中加丰润纯债债券C	1.1037	1.3700	1.1041	1.3704	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	002882	中加丰润纯债债券C	1.1041	1.3704	1.1044	1.3707	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	002882	中加丰润纯债债券C	1.1044	1.3707	1.1040	1.3703	0.0004	0.04%
2026-06-26	002882	中加丰润纯债债券C	1.1040	1.3703	1.1038	1.3701	0.0002	0.02%
2026-06-25	002882	中加丰润纯债债券C	1.1038	1.3701	1.1035	1.3698	0.0003	0.03%
2026-06-24	002882	中加丰润纯债债券C	1.1035	1.3698	1.1034	1.3697	0.0001	0.01%
2026-06-23	002882	中加丰润纯债债券C	1.1034	1.3697	1.1037	1.3700	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	002882	中加丰润纯债债券C	1.1037	1.3700	1.1036	1.3699	0.0001	0.01%
2026-06-18	002882	中加丰润纯债债券C	1.1036	1.3699	1.1034	1.3697	0.0002	0.02%
2026-06-17	002882	中加丰润纯债债券C	1.1034	1.3697	1.1027	1.3690	0.0007	0.06%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%