中加丰润纯债债券C(丰润纯债债券C类)(002882)基金分红送配
今天最新净值
1.1016
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3759
- 成立日期：2016-06-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：54.9461亿
- 最近资产：61.71亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：张楠
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-08-27 |
2026-08-27 |
2026-08-28 |
每份派现金0.0080元 |
| 2026-05-15 |
2026-05-15 |
2026-05-18 |
每份派现金0.0090元 |
| 2026-02-04 |
2026-02-04 |
2026-02-05 |
每份派现金0.0033元 |
| 2025-11-13 |
2025-11-13 |
2025-11-14 |
每份派现金0.0050元 |
| 2025-08-13 |
2025-08-13 |
2025-08-14 |
每份派现金0.0100元 |
| 2025-05-15 |
2025-05-15 |
2025-05-16 |
每份派现金0.0040元 |
| 2022-11-28 |
2022-11-28 |
2022-11-29 |
每份派现金0.0250元 |
| 2022-09-28 |
2022-09-28 |
2022-09-29 |
每份派现金0.0250元 |
| 2022-07-27 |
2022-07-27 |
2022-07-28 |
每份派现金0.0250元 |
| 2022-05-27 |
2022-05-27 |
2022-05-30 |
每份派现金0.0320元 |
| 2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-29 |
每份派现金0.0280元 |
| 2022-01-26 |
2022-01-26 |
2022-01-27 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-11-26 |
2021-11-26 |
2021-11-29 |
每份派现金0.0050元 |
| 2021-09-27 |
2021-09-27 |
2021-09-28 |
每份派现金0.0050元 |
| 2021-07-28 |
2021-07-28 |
2021-07-29 |
每份派现金0.0050元 |
| 2021-05-27 |
2021-05-27 |
2021-05-28 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-18 |
2019-06-18 |
2019-06-19 |
每份派现金0.0000元 |
