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中加紫金灵活配置混合A(中加紫金混合A) - 基金主页(代码:005373)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8845 -0.0148 -0.78% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.0443 0.0166 0.8203% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9445
成立日期：2018-04-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1020亿
最近资产：0.14亿
基金公司：中加基金
基金经理：林沐尘

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.09%	-2.79%	-3.22%	-8.30%	4.56%	79.49%	53.34%	115.62%
同类排名	1461/2284	1687/2316	1126/2309	1365/2294	1091/2266	531/2175	488/2103	-

中加紫金灵活配置混合A(005373)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.9146	1.60%
2026-09-15	1.8845	-0.78%
2026-09-14	1.8993	0.32%
2026-09-11	1.8932	-1.48%
2026-09-10	1.9217	-0.74%
2026-09-09	1.9360	-0.13%

中加紫金灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-09	2022-11-09	2022-11-10	分红	每份派现金0.0600元

中加紫金灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	1.97%	0.29%
600487	亨通光电	0.0000	1.60%	7.28%
300604	长川科技	0.0000	1.27%	3.35%
300857	协创数据	0.0000	1.22%	-0.52%
603986	兆易创新	0.0000	1.17%	0.13%
688525	佰维存储	0.0000	1.14%	2.89%
301308	江波龙	0.0000	1.11%	5.65%
002281	光迅科技	0.0000	1.00%	1.09%
300223	君正股份	0.0000	0.89%	0.47%
000776	广发证券	0.0000	0.83%	0.55%

中加紫金灵活配置混合A(005373)基金档案

基金代码	005373	基金简称	中加紫金灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2018-03-05~2018-03-30	成立日期	2018-04-04	基金类型	混合型-灵活
基金经理	林沐尘	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	0.14亿	最近份额	0.1020亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%