中加紫金灵活配置混合A(中加紫金混合A)基金净值查询(005373)

今天最新净值 1.8993 0.0061 0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.0443 0.0166 0.8203% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9593
成立日期：2018-04-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1020亿
最近资产：0.14亿
基金公司：中加基金
基金经理：林沐尘

近一季中加紫金灵活配置混合A|中加紫金混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加紫金灵活配置混合A(005373)基金累计收益率-5.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.8845	1.9445	1.8993	1.9593	-0.0148	-0.78%
2026-09-14	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.8993	1.9593	1.8932	1.9532	0.0061	0.32%
2026-09-11	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.8932	1.9532	1.9217	1.9817	-0.0285	-1.48%
2026-09-10	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.9217	1.9817	1.9360	1.9960	-0.0143	-0.74%
2026-09-09	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.9360	1.9960	1.9386	1.9986	-0.0026	-0.13%
2026-09-08	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.9386	1.9986	1.9345	1.9945	0.0041	0.21%
2026-09-07	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.9345	1.9945	1.9096	1.9696	0.0249	1.30%
2026-09-04	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.9096	1.9696	1.9300	1.9900	-0.0204	-1.06%
2026-09-03	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.9300	1.9900	1.9325	1.9925	-0.0025	-0.13%
2026-09-02	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.9325	1.9925	1.9539	2.0139	-0.0214	-1.10%

2026-09-01	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.9539	2.0139	1.9687	2.0287	-0.0148	-0.75%
2026-08-31	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.9687	2.0287	1.9472	2.0072	0.0215	1.10%
2026-08-28	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.9472	2.0072	1.9501	2.0101	-0.0029	-0.15%
2026-08-27	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.9501	2.0101	1.9183	1.9783	0.0318	1.66%
2026-08-26	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.9183	1.9783	1.9128	1.9728	0.0055	0.29%
2026-08-25	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.9128	1.9728	1.8998	1.9598	0.0130	0.68%
2026-08-24	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.8998	1.9598	1.9289	1.9889	-0.0291	-1.51%
2026-08-21	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.9289	1.9889	1.9241	1.9841	0.0048	0.25%
2026-08-20	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.9241	1.9841	1.9047	1.9647	0.0194	1.02%
2026-08-19	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.9047	1.9647	1.9865	2.0465	-0.0818	-4.12%
2026-08-18	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.9865	2.0465	1.9895	2.0495	-0.0030	-0.15%
2026-08-17	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.9895	2.0495	1.9472	2.0072	0.0423	2.17%
2026-08-14	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.9472	2.0072	1.9373	1.9973	0.0099	0.51%
2026-08-13	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.9373	1.9973	1.9551	2.0151	-0.0178	-0.91%
2026-08-12	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.9551	2.0151	1.9324	1.9924	0.0227	1.17%

2026-08-11	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.9324	1.9924	1.9453	2.0053	-0.0129	-0.66%
2026-08-10	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.9453	2.0053	1.9282	1.9882	0.0171	0.89%
2026-08-07	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.9282	1.9882	1.9007	1.9607	0.0275	1.45%
2026-08-06	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.9007	1.9607	1.8862	1.9462	0.0145	0.77%
2026-08-05	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.8862	1.9462	1.8483	1.9083	0.0379	2.05%
2026-08-04	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.8483	1.9083	1.8067	1.8667	0.0416	2.30%
2026-08-03	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.8067	1.8667	1.8053	1.8653	0.0014	0.08%
2026-07-31	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.8053	1.8653	1.7663	1.8263	0.0390	2.21%
2026-07-30	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.7663	1.8263	1.8075	1.8675	-0.0412	-2.28%
2026-07-29	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.8075	1.8675	1.7976	1.8576	0.0099	0.55%
2026-07-28	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.7976	1.8576	1.8494	1.9094	-0.0518	-2.80%
2026-07-27	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.8494	1.9094	1.8081	1.8681	0.0413	2.28%
2026-07-24	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.8081	1.8681	1.8446	1.9046	-0.0365	-1.98%
2026-07-23	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.8446	1.9046	1.8364	1.8964	0.0082	0.45%
2026-07-22	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.8364	1.8964	1.8636	1.9236	-0.0272	-1.46%
2026-07-21	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.8636	1.9236	1.7889	1.8489	0.0747	4.18%
2026-07-20	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.7889	1.8489	1.8290	1.8890	-0.0401	-2.19%
2026-07-17	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.8290	1.8890	1.9347	1.9947	-0.1057	-5.46%
2026-07-16	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.9347	1.9947	1.9789	2.0389	-0.0442	-2.23%
2026-07-15	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.9789	2.0389	2.0122	2.0722	-0.0333	-1.65%
2026-07-14	005373	中加紫金灵活配置混合A	2.0122	2.0722	1.9645	2.0245	0.0477	2.43%
2026-07-13	005373	中加紫金灵活配置混合A	1.9645	2.0245	2.0451	2.1051	-0.0806	-3.94%
2026-07-10	005373	中加紫金灵活配置混合A	2.0451	2.1051	2.0852	2.1452	-0.0401	-1.92%
2026-07-09	005373	中加紫金灵活配置混合A	2.0852	2.1452	2.0188	2.0788	0.0664	3.29%
2026-07-08	005373	中加紫金灵活配置混合A	2.0188	2.0788	2.0403	2.1003	-0.0215	-1.05%
2026-07-07	005373	中加紫金灵活配置混合A	2.0403	2.1003	2.0667	2.1267	-0.0264	-1.28%
2026-07-06	005373	中加紫金灵活配置混合A	2.0667	2.1267	2.0821	2.1421	-0.0154	-0.74%
2026-07-03	005373	中加紫金灵活配置混合A	2.0821	2.1421	2.0683	2.1283	0.0138	0.67%
2026-07-02	005373	中加紫金灵活配置混合A	2.0683	2.1283	2.1421	2.2021	-0.0738	-3.45%
2026-07-01	005373	中加紫金灵活配置混合A	2.1421	2.2021	2.1548	2.2148	-0.0127	-0.59%
2026-06-30	005373	中加紫金灵活配置混合A	2.1548	2.2148	2.1183	2.1783	0.0365	1.72%
2026-06-29	005373	中加紫金灵活配置混合A	2.1183	2.1783	2.1151	2.1751	0.0032	0.15%
2026-06-26	005373	中加紫金灵活配置混合A	2.1151	2.1751	2.1713	2.2313	-0.0562	-2.59%
2026-06-25	005373	中加紫金灵活配置混合A	2.1713	2.2313	2.1408	2.2008	0.0305	1.42%
2026-06-24	005373	中加紫金灵活配置混合A	2.1408	2.2008	2.1194	2.1794	0.0214	1.01%
2026-06-23	005373	中加紫金灵活配置混合A	2.1194	2.1794	2.1545	2.2145	-0.0351	-1.63%
2026-06-22	005373	中加紫金灵活配置混合A	2.1545	2.2145	2.1141	2.1741	0.0404	1.91%
2026-06-18	005373	中加紫金灵活配置混合A	2.1141	2.1741	2.0944	2.1544	0.0197	0.94%
2026-06-17	005373	中加紫金灵活配置混合A	2.0944	2.1544	2.0718	2.1318	0.0226	1.09%
2026-06-16	005373	中加紫金灵活配置混合A	2.0718	2.1318	2.0551	2.1151	0.0167	0.81%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%