中加紫金灵活配置混合A(中加紫金混合A)基金净值查询(005373)
今天最新净值
1.8993
0.0061 0.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0443
0.0166 0.8203%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9593
- 成立日期：2018-04-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1020亿
- 最近资产：0.14亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：林沐尘
近一月中加紫金灵活配置混合A|中加紫金混合A基金净值查询
近一月,中加紫金灵活配置混合A(005373)基金累计收益率-2.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8845 |
1.9445 |
1.8993 |
1.9593 |
-0.0148 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8993 |
1.9593 |
1.8932 |
1.9532 |
0.0061 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8932 |
1.9532 |
1.9217 |
1.9817 |
-0.0285 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9217 |
1.9817 |
1.9360 |
1.9960 |
-0.0143 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9360 |
1.9960 |
1.9386 |
1.9986 |
-0.0026 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9386 |
1.9986 |
1.9345 |
1.9945 |
0.0041 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9345 |
1.9945 |
1.9096 |
1.9696 |
0.0249 |
1.30% |
| 2026-09-04 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9096 |
1.9696 |
1.9300 |
1.9900 |
-0.0204 |
-1.06% |
| 2026-09-03 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9300 |
1.9900 |
1.9325 |
1.9925 |
-0.0025 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9325 |
1.9925 |
1.9539 |
2.0139 |
-0.0214 |
-1.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9539 |
2.0139 |
1.9687 |
2.0287 |
-0.0148 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9687 |
2.0287 |
1.9472 |
2.0072 |
0.0215 |
1.10% |
| 2026-08-28 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9472 |
2.0072 |
1.9501 |
2.0101 |
-0.0029 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9501 |
2.0101 |
1.9183 |
1.9783 |
0.0318 |
1.66% |
| 2026-08-26 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9183 |
1.9783 |
1.9128 |
1.9728 |
0.0055 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9128 |
1.9728 |
1.8998 |
1.9598 |
0.0130 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.8998 |
1.9598 |
1.9289 |
1.9889 |
-0.0291 |
-1.51% |
| 2026-08-21 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9289 |
1.9889 |
1.9241 |
1.9841 |
0.0048 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9241 |
1.9841 |
1.9047 |
1.9647 |
0.0194 |
1.02% |
| 2026-08-19 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9047 |
1.9647 |
1.9865 |
2.0465 |
-0.0818 |
-4.12% |
| 2026-08-18 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9865 |
2.0465 |
1.9895 |
2.0495 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
005373 |
中加紫金灵活配置混合A |
1.9895 |
2.0495 |
1.9472 |
2.0072 |
0.0423 |
2.17% |
