中加丰尚纯债债券A(中加丰尚纯债债券) - 基金主页(代码:003155)

今天最新净值 1.0137 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3528
成立日期：2016-08-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.7962亿
最近资产：14.94亿元
基金公司：中加基金
基金经理：王霈

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.54%	-0.01%	-0.04%	0.03%	1.95%	3.49%	8.63%	39.92%
同类排名	1841/2479	2314/2511	2459/2506	2453/2495	1801/2444	1772/2159	928/1715	-

中加丰尚纯债债券A(003155)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0137	0.00%
2026-09-15	1.0137	0.00%
2026-09-14	1.0137	0.00%
2026-09-11	1.0137	-0.01%
2026-09-10	1.0138	0.00%
2026-09-09	1.0138	0.00%

中加丰尚纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	分红	每份派现金0.0050元
2026-03-18	2026-03-18	2026-03-19	分红	每份派现金0.0070元
2025-12-24	2025-12-24	2025-12-25	分红	每份派现金0.0018元
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	分红	每份派现金0.0050元
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	分红	每份派现金0.0120元

中加丰尚纯债债券A基金动态

中加丰尚纯债债券A 开年多只基金下调费率吸引投资者基金经理：让利于民是行业高质量发展的必然趋势

2023年伊始，公募基金积极通过下调基金费率(包括管理费率、托管费率、销售服务费率等)的方式让利投资者、提升投资者信心和持有体验。“我们预计未来行业还会进一步降费，因为基金产品降费让利于民是行业迈向高质量发展的必然趋势。”张昆对记者表示。
标签：费率债券投资投资者证券降低证券投资关联基金：广发亚太中高收益债(QDII)A 中加丰尚纯债债券A
中加丰尚纯债债券A 无“辅助”不成局中加基金成立6年规模依然全赖机构资金

返本还源，积极提升公司投研能力或寻求差异化发展，才是所有基金公司未来发展的重心。
标签：基金成立机构资金关联基金：中加丰尚纯债债券A 中加丰享纯债债券中加瑞利纯债债券A 中加瑞利纯债债券C 中加瑞鑫纯债债券中加心悦混合A
中加丰尚纯债债券A 中加基金获奖感言：韶舞芳华坚守初心

荣获奖项既是对过往业绩的肯定，亦是对新征程的期盼。展望未来，中加基金将继续以“维护基金持有人利益”为最大己任，坚守“受人之托、代人理财”的资管本源，立足长期价值投资，追求持续稳健回报，勤勉尽责，为推进中国基金业步入高质量发展新时代贡献应有的力量。
标签：获奖感言关联基金：中加丰润纯债债券A 中加丰尚纯债债券A

中加丰尚纯债债券A(003155)基金档案

基金代码	003155	基金简称	中加丰尚纯债债券A	基金全称
发行日期	2016-08-15~2016-08-16	成立日期	2016-08-19	基金类型	债券型-长债
基金经理	王霈	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	14.94亿元	最近份额	14.7962亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.61%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.61%
中加优势企业混合A	1.3488	2.89%
中加优势企业混合C	1.2817	2.89%
中加核心智造混合A	3.1901	2.50%
中加核心智造混合C	3.1090	2.50%
中加改革	1.1435	1.92%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.66%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.66%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.59%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%