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中加丰尚纯债债券A(中加丰尚纯债债券)(003155)基金分红送配

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今天最新净值 1.0137 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3528
成立日期：2016-08-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.7962亿
最近资产：14.94亿元
基金公司：中加基金
基金经理：王霈

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	每份派现金0.0050元
2026-03-18	2026-03-18	2026-03-19	每份派现金0.0070元
2025-12-24	2025-12-24	2025-12-25	每份派现金0.0018元
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	每份派现金0.0050元
2025-02-27	2025-02-27	2025-02-28	每份派现金0.0120元
2024-09-20	2024-09-20	2024-09-23	每份派现金0.0130元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	每份派现金0.0100元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	每份派现金0.0080元
2022-11-14	2022-11-14	2022-11-15	每份派现金0.0496元
2021-09-15	2021-09-15	2021-09-16	每份派现金0.0300元
2020-09-11	2020-09-11	2020-09-14	每份派现金0.0090元
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-22	每份派现金0.0083元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-20	每份派现金0.0110元
2019-11-27	2019-11-27	2019-11-28	每份派现金0.0031元
2019-09-18	2019-09-18	2019-09-19	每份派现金0.0100元
2019-06-17	2019-06-17	2019-06-18	每份派现金0.0220元
2019-03-15	2019-03-15	2019-03-18	每份派现金0.0150元
2018-09-07	2018-09-07	2018-09-10	每份派现金0.0090元
2018-06-14	2018-06-14	2018-06-15	每份派现金0.0100元
2018-03-14	2018-03-14	2018-03-15	每份派现金0.0121元
2017-12-13	2017-12-13	2017-12-14	每份派现金0.0065元
2017-09-12	2017-09-12	2017-09-13	每份派现金0.0087元
2017-06-27	2017-06-27	2017-06-28	每份派现金0.0168元

基金动态

中加丰尚纯债债券A 中加基金获奖感言：韶舞芳华坚守初心

荣获奖项既是对过往业绩的肯定，亦是对新征程的期盼。展望未来，中加基金将继续以“维护基金持有人利益”为最大己任，坚守“受人之托、代人理财”的资管本源，立足长期价值投资，追求持续稳健回报，勤勉尽责，为推进中国基金业步入高质量发展新时代贡献应有的力量。
标签：获奖感言关联基金：中加丰润纯债债券A 中加丰尚纯债债券A

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%