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中加颐智纯债债券 - 基金主页(代码:006411)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0305 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2459
  • 成立日期：2018-11-29
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.9052亿
  • 最近资产：9.93亿
  • 基金公司：中加基金
  • 基金经理：石玲玲
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.03% 0.06% 0.17% 0.49% 2.47% 4.79% 8.92% 25.74%
同类排名 1195/2481 513/2515 622/2508 1537/2497 1049/2446 845/2161 840/1718 -
中加颐智纯债债券(006411)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0307 0.02%
2026-09-16 1.0305 0.01%
2026-09-15 1.0304 0.02%
2026-09-14 1.0302 0.02%
2026-09-11 1.0300 -0.01%
2026-09-10 1.0301 0.01%
中加颐智纯债债券分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-09-18 2026-09-18 2026-09-21 分红 每份派现金0.0200元
2025-12-15 2025-12-15 2025-12-16 分红 每份派现金0.0036元
2025-09-24 2025-09-24 2025-09-25 分红 每份派现金0.0050元
2024-12-19 2024-12-19 2024-12-20 分红 每份派现金0.0053元
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-27 分红 每份派现金0.0051元
中加颐智纯债债券基金动态
中加颐智纯债债券(006411)基金档案
基金代码 006411 基金简称 中加颐智纯债债券 基金全称
发行日期 2018-11-16~2018-11-26 成立日期 2018-11-29 基金类型 债券型-长债
基金经理 石玲玲 基金托管人 基金公司 中加基金
最近资产 9.93亿 最近份额 9.9052亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加新兴成长混合A 3.3046 3.41%
中加新兴成长混合C 3.2229 3.40%
中加改革 1.1603 3.01%
中加核心智造混合A 3.2471 2.22%
中加核心智造混合C 3.1645 2.22%
中加优势企业混合A 1.3806 2.15%
中加优势企业混合C 1.3118 2.13%
中加中证500指数增强A 1.3882 1.90%
中加中证500指数增强C 1.3631 1.90%
中加北证50成份指数增强A 0.7541 1.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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