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今天最新净值 1.0307 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2461
成立日期：2018-11-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9052亿
最近资产：9.93亿
基金公司：中加基金
基金经理：石玲玲

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-18	2026-09-18	2026-09-21	每份派现金0.0200元
2025-12-15	2025-12-15	2025-12-16	每份派现金0.0036元
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	每份派现金0.0050元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	每份派现金0.0053元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派现金0.0051元
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	每份派现金0.0067元
2024-04-30	2024-04-30	2024-05-06	每份派现金0.0170元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	每份派现金0.0070元
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-20	每份派现金0.0150元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	每份派现金0.0150元
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	每份派现金0.0160元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	每份派现金0.0250元
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-28	每份派现金0.0110元
2020-06-08	2020-06-08	2020-06-09	每份派现金0.0080元
2020-03-12	2020-03-12	2020-03-13	每份派现金0.0100元
2019-12-09	2019-12-09	2019-12-10	每份派现金0.0100元
2019-09-27	2019-09-27	2019-09-30	每份派现金0.0050元
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-24	每份派现金0.0045元
2019-03-27	2019-03-27	2019-03-28	每份派现金0.0080元

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%