中加优选中高等级债券A基金净值查询(007557)
今天最新净值
1.0255
0.0005 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2211
- 成立日期：2019-12-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.7021亿
- 最近资产：5.02亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：魏泰源
近一月,中加优选中高等级债券A(007557)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0250 |
1.2206 |
1.0255 |
1.2211 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0255 |
1.2211 |
1.0250 |
1.2206 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0250 |
1.2206 |
1.0246 |
1.2202 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-10 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0246 |
1.2202 |
1.0240 |
1.2196 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-09 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0240 |
1.2196 |
1.0241 |
1.2197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0241 |
1.2197 |
1.0240 |
1.2196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0240 |
1.2196 |
1.0240 |
1.2196 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0240 |
1.2196 |
1.0241 |
1.2197 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0241 |
1.2197 |
1.0252 |
1.2208 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0252 |
1.2208 |
1.0245 |
1.2201 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0245 |
1.2201 |
1.0251 |
1.2207 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0251 |
1.2207 |
1.0247 |
1.2203 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0247 |
1.2203 |
1.0244 |
1.2200 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0244 |
1.2200 |
1.0231 |
1.2187 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0231 |
1.2187 |
1.0224 |
1.2180 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0224 |
1.2180 |
1.0222 |
1.2178 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0222 |
1.2178 |
1.0231 |
1.2187 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0231 |
1.2187 |
1.0232 |
1.2188 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0232 |
1.2188 |
1.0224 |
1.2180 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0224 |
1.2180 |
1.0215 |
1.2171 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-18 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0215 |
1.2171 |
1.0224 |
1.2180 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0224 |
1.2180 |
1.0217 |
1.2173 |
0.0007 |
0.07% |
