中加优选中高等级债券A基金净值查询(007557)
今天最新净值
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0.0000 0.00%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2206
- 成立日期：2019-12-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.7021亿
- 最近资产：5.02亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：魏泰源
今年以来,中加优选中高等级债券A(007557)基金累计收益率1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-09-17 |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-17 |
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|
|
| 2026-08-13 |
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1.0228 |
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007557 |
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| 2026-07-28 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-07-27 |
007557 |
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| 2026-07-24 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2212 |
1.0256 |
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007557 |
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-0.06% |
| 2026-07-22 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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-0.17% |
| 2026-07-21 |
007557 |
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| 2026-07-20 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-07-17 |
007557 |
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| 2026-07-16 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-07-15 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-07-14 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-07-13 |
007557 |
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| 2026-07-10 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-07-09 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-07-08 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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-0.09% |
| 2026-07-07 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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中加优选中高等级债券A |
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-0.06% |
| 2026-07-03 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-07-02 |
007557 |
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-0.04% |
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| 2026-06-30 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2240 |
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0.14% |
| 2026-06-29 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2226 |
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-0.01% |
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007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2227 |
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-0.03% |
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007557 |
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1.2230 |
1.0282 |
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-0.08% |
| 2026-06-24 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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0.07% |
| 2026-06-22 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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-0.03% |
| 2026-06-18 |
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| 2026-06-17 |
007557 |
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| 2026-06-16 |
007557 |
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-0.06% |
| 2026-06-15 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0282 |
1.2238 |
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-0.06% |
| 2026-06-12 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2244 |
1.0292 |
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-0.04% |
| 2026-06-11 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0292 |
1.2248 |
1.0295 |
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-0.03% |
| 2026-06-10 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0295 |
1.2251 |
1.0296 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0296 |
1.2252 |
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-0.02% |
| 2026-06-08 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0298 |
1.2254 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2255 |
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1.2256 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0300 |
1.2256 |
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0.07% |
| 2026-06-03 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0293 |
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0.01% |
| 2026-06-02 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0458 |
1.2248 |
1.0457 |
1.2247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0457 |
1.2247 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0452 |
1.2242 |
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0.03% |
| 2026-05-28 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2236 |
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0.03% |
| 2026-05-27 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0446 |
1.2236 |
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0.04% |
| 2026-05-26 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0442 |
1.2232 |
1.0439 |
1.2229 |
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0.03% |
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-0.04% |
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中加优选中高等级债券A |
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中加优选中高等级债券A |
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中加优选中高等级债券A |
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中加优选中高等级债券A |
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007557 |
中加优选中高等级债券A |
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007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.0337 |
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| 2026-02-12 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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007557 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-02-10 |
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中加优选中高等级债券A |
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007557 |
中加优选中高等级债券A |
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中加优选中高等级债券A |
1.0326 |
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| 2026-02-05 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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007557 |
中加优选中高等级债券A |
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-0.01% |
| 2026-02-03 |
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中加优选中高等级债券A |
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0.00% |
| 2026-02-02 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
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中加优选中高等级债券A |
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1.0321 |
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0.00% |
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007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2111 |
1.0321 |
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中加优选中高等级债券A |
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1.0321 |
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0.00% |
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中加优选中高等级债券A |
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-0.01% |
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007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0322 |
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0.03% |
| 2026-01-23 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0319 |
1.2109 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
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中加优选中高等级债券A |
1.0316 |
1.2106 |
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| 2026-01-21 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0315 |
1.2105 |
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| 2026-01-20 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0312 |
1.2102 |
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| 2026-01-19 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2100 |
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| 2026-01-16 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0308 |
1.2098 |
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0.03% |
| 2026-01-15 |
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| 2026-01-14 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-01-12 |
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中加优选中高等级债券A |
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| 2026-01-09 |
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中加优选中高等级债券A |
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中加优选中高等级债券A |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0292 |
1.2082 |
1.0293 |
1.2083 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0293 |
1.2083 |
1.0295 |
1.2085 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0295 |
1.2085 |
1.0291 |
1.2081 |
0.0004 |
0.04% |
