中加优选中高等级债券A基金净值查询(007557)
今天最新净值
1.0250
-0.0005 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2206
- 成立日期：2019-12-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.7021亿
- 最近资产：5.02亿
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：魏泰源
近一年,中加优选中高等级债券A(007557)基金累计收益率1.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
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| 2026-09-16 |
007557 |
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007557 |
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-0.05% |
| 2026-09-14 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2211 |
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1.2206 |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-03 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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| 2026-08-24 |
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-0.09% |
| 2026-08-21 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-08-20 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-08-17 |
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| 2026-08-14 |
007557 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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1.0228 |
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| 2026-08-07 |
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| 2026-07-30 |
007557 |
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| 2026-07-28 |
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中加优选中高等级债券A |
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| 2026-07-27 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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-0.07% |
| 2026-07-24 |
007557 |
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1.0256 |
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| 2026-07-23 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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-0.06% |
| 2026-07-22 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-07-21 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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-0.05% |
| 2026-07-20 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2240 |
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| 2026-07-17 |
007557 |
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| 2026-07-16 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-07-15 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-07-14 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-07-13 |
007557 |
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| 2026-07-10 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-07-09 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-07-08 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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-0.09% |
| 2026-07-07 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-07-06 |
007557 |
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-0.06% |
| 2026-07-03 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-07-02 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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-0.04% |
| 2026-07-01 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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中加优选中高等级债券A |
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1.2240 |
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0.14% |
| 2026-06-29 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2226 |
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-0.01% |
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007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2227 |
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-0.03% |
| 2026-06-25 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0274 |
1.2230 |
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-0.08% |
| 2026-06-24 |
007557 |
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0.03% |
| 2026-06-23 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-06-22 |
007557 |
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-0.03% |
| 2026-06-18 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-06-17 |
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| 2026-06-16 |
007557 |
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-0.06% |
| 2026-06-15 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0282 |
1.2238 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-12 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0288 |
1.2244 |
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-0.04% |
| 2026-06-11 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0292 |
1.2248 |
1.0295 |
1.2251 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0295 |
1.2251 |
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-0.01% |
| 2026-06-09 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0296 |
1.2252 |
1.0298 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0298 |
1.2254 |
1.0299 |
1.2255 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0299 |
1.2255 |
1.0300 |
1.2256 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0300 |
1.2256 |
1.0293 |
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0.07% |
| 2026-06-03 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0293 |
1.2249 |
1.0458 |
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0.01% |
| 2026-06-02 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0458 |
1.2248 |
1.0457 |
1.2247 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0457 |
1.2247 |
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0.05% |
| 2026-05-29 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.2242 |
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0.03% |
| 2026-05-28 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0449 |
1.2239 |
1.0446 |
1.2236 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0446 |
1.2236 |
1.0442 |
1.2232 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0442 |
1.2232 |
1.0439 |
1.2229 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0439 |
1.2229 |
1.0436 |
1.2226 |
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0.03% |
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中加优选中高等级债券A |
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中加优选中高等级债券A |
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-0.04% |
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中加优选中高等级债券A |
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中加优选中高等级债券A |
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中加优选中高等级债券A |
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中加优选中高等级债券A |
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007557 |
中加优选中高等级债券A |
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1.0337 |
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中加优选中高等级债券A |
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| 2026-02-11 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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007557 |
中加优选中高等级债券A |
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007557 |
中加优选中高等级债券A |
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007557 |
中加优选中高等级债券A |
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中加优选中高等级债券A |
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-0.01% |
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007557 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-02-02 |
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中加优选中高等级债券A |
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| 2026-01-30 |
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中加优选中高等级债券A |
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0.00% |
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中加优选中高等级债券A |
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1.0321 |
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007557 |
中加优选中高等级债券A |
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-0.01% |
| 2026-01-26 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0322 |
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0.03% |
| 2026-01-23 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0319 |
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0.03% |
| 2026-01-22 |
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中加优选中高等级债券A |
1.0316 |
1.2106 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0315 |
1.2105 |
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| 2026-01-20 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0312 |
1.2102 |
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| 2026-01-19 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0310 |
1.2100 |
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| 2026-01-16 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0308 |
1.2098 |
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| 2026-01-15 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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0.0003 |
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| 2026-01-14 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
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| 2026-01-13 |
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中加优选中高等级债券A |
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| 2026-01-12 |
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中加优选中高等级债券A |
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1.2089 |
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| 2026-01-09 |
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中加优选中高等级债券A |
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| 2026-01-08 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0294 |
1.2084 |
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| 2026-01-07 |
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中加优选中高等级债券A |
1.0292 |
1.2082 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0293 |
1.2083 |
1.0295 |
1.2085 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0295 |
1.2085 |
1.0291 |
1.2081 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0291 |
1.2081 |
1.0290 |
1.2080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0290 |
1.2080 |
1.0289 |
1.2079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0289 |
1.2079 |
1.0292 |
1.2082 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0292 |
1.2082 |
1.0291 |
1.2081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0291 |
1.2081 |
1.0290 |
1.2080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0290 |
1.2080 |
1.0289 |
1.2079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0289 |
1.2079 |
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1.2074 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0284 |
1.2074 |
1.0283 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0283 |
1.2073 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0278 |
1.2068 |
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1.2065 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0275 |
1.2065 |
1.0272 |
1.2062 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0272 |
1.2062 |
1.0272 |
1.2062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0272 |
1.2062 |
1.0275 |
1.2065 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0275 |
1.2065 |
1.0275 |
1.2065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0275 |
1.2065 |
1.0550 |
1.2060 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0550 |
1.2060 |
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1.2059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0549 |
1.2059 |
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0.04% |
| 2025-12-08 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0545 |
1.2055 |
1.0546 |
1.2056 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0546 |
1.2056 |
1.0546 |
1.2056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0546 |
1.2056 |
1.0554 |
1.2064 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0554 |
1.2064 |
1.0555 |
1.2065 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0555 |
1.2065 |
1.0557 |
1.2067 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0557 |
1.2067 |
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1.2066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0556 |
1.2066 |
1.0554 |
1.2064 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0554 |
1.2064 |
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1.2066 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0556 |
1.2066 |
1.0563 |
1.2073 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0563 |
1.2073 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0565 |
1.2075 |
1.0565 |
1.2075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0565 |
1.2075 |
1.0565 |
1.2075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0565 |
1.2075 |
1.0565 |
1.2075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0565 |
1.2075 |
1.0565 |
1.2075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0565 |
1.2075 |
1.0564 |
1.2074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0564 |
1.2074 |
1.0562 |
1.2072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0562 |
1.2072 |
1.0560 |
1.2070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0560 |
1.2070 |
1.0560 |
1.2070 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0560 |
1.2070 |
1.0558 |
1.2068 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0558 |
1.2068 |
1.0557 |
1.2067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0557 |
1.2067 |
1.0554 |
1.2064 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0554 |
1.2064 |
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1.2066 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0556 |
1.2066 |
1.0558 |
1.2068 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0558 |
1.2068 |
1.0555 |
1.2065 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0555 |
1.2065 |
1.0554 |
1.2064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0554 |
1.2064 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0551 |
1.2061 |
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1.2056 |
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0.05% |
| 2025-10-30 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0546 |
1.2056 |
1.0542 |
1.2052 |
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0.04% |
| 2025-10-29 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0542 |
1.2052 |
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1.2048 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0538 |
1.2048 |
1.0531 |
1.2041 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0531 |
1.2041 |
1.0529 |
1.2039 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0529 |
1.2039 |
1.0528 |
1.2038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0528 |
1.2038 |
1.0526 |
1.2036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0526 |
1.2036 |
1.0523 |
1.2033 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0523 |
1.2033 |
1.0521 |
1.2031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0521 |
1.2031 |
1.0520 |
1.2030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0520 |
1.2030 |
1.0514 |
1.2024 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0514 |
1.2024 |
1.0510 |
1.2020 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0510 |
1.2020 |
1.0509 |
1.2019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0509 |
1.2019 |
1.0508 |
1.2018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0508 |
1.2018 |
1.0500 |
1.2010 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0500 |
1.2010 |
1.0499 |
1.2009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0499 |
1.2009 |
1.0491 |
1.2001 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0491 |
1.2001 |
1.0489 |
1.1999 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0489 |
1.1999 |
1.0487 |
1.1997 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0487 |
1.1997 |
1.0487 |
1.1997 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0487 |
1.1997 |
1.0492 |
1.2002 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0492 |
1.2002 |
1.0502 |
1.2012 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0502 |
1.2012 |
1.0507 |
1.2017 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0507 |
1.2017 |
1.0506 |
1.2016 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0506 |
1.2016 |
1.0508 |
1.2018 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0508 |
1.2018 |
1.0510 |
1.2020 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
007557 |
中加优选中高等级债券A |
1.0510 |
1.2020 |
1.0506 |
1.2016 |
0.0004 |
0.04% |
