中加中证A500指数增强发起式C基金净值查询(022805)

今天最新净值 1.2481 -0.0063 -0.50% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3044 0.0107 0.8248% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2481
成立日期：2025-01-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.58亿元
基金公司：中加基金
基金经理：林沐尘

近一月中加中证A500指数增强发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加中证A500指数增强发起式C(022805)基金累计收益率-4.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2403	1.2403	1.2481	1.2481	-0.0078	-0.62%
2026-09-14	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2481	1.2481	1.2544	1.2544	-0.0063	-0.50%
2026-09-11	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2544	1.2544	1.2655	1.2655	-0.0111	-0.88%
2026-09-10	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2655	1.2655	1.2710	1.2710	-0.0055	-0.43%
2026-09-09	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2710	1.2710	1.2684	1.2684	0.0026	0.20%
2026-09-08	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2684	1.2684	1.2706	1.2706	-0.0022	-0.17%
2026-09-07	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2706	1.2706	1.2576	1.2576	0.0130	1.03%
2026-09-04	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2576	1.2576	1.2668	1.2668	-0.0092	-0.73%
2026-09-03	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2668	1.2668	1.2669	1.2669	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2669	1.2669	1.2834	1.2834	-0.0165	-1.29%

2026-09-01	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2834	1.2834	1.2908	1.2908	-0.0074	-0.57%
2026-08-31	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2908	1.2908	1.2804	1.2804	0.0104	0.81%
2026-08-28	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2804	1.2804	1.2856	1.2856	-0.0052	-0.40%
2026-08-27	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2856	1.2856	1.2701	1.2701	0.0155	1.22%
2026-08-26	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2701	1.2701	1.2627	1.2627	0.0074	0.59%
2026-08-25	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2627	1.2627	1.2624	1.2624	0.0003	0.02%
2026-08-24	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2624	1.2624	1.2819	1.2819	-0.0195	-1.52%
2026-08-21	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2819	1.2819	1.2726	1.2726	0.0093	0.73%
2026-08-20	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2726	1.2726	1.2693	1.2693	0.0033	0.26%
2026-08-19	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2693	1.2693	1.3145	1.3145	-0.0452	-3.44%
2026-08-18	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3145	1.3145	1.3191	1.3191	-0.0046	-0.35%
2026-08-17	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3191	1.3191	1.2949	1.2949	0.0242	1.87%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%