中加中证A500指数增强发起式C基金净值查询(022805)

今天最新净值 1.2403 -0.0078 -0.62% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3044 0.0107 0.8248% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2403
成立日期：2025-01-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.58亿元
基金公司：中加基金
基金经理：林沐尘

近一季中加中证A500指数增强发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加中证A500指数增强发起式C(022805)基金累计收益率-6.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2560	1.2560	1.2403	1.2403	0.0157	1.27%
2026-09-15	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2403	1.2403	1.2481	1.2481	-0.0078	-0.62%
2026-09-14	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2481	1.2481	1.2544	1.2544	-0.0063	-0.50%
2026-09-11	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2544	1.2544	1.2655	1.2655	-0.0111	-0.88%
2026-09-10	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2655	1.2655	1.2710	1.2710	-0.0055	-0.43%
2026-09-09	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2710	1.2710	1.2684	1.2684	0.0026	0.20%
2026-09-08	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2684	1.2684	1.2706	1.2706	-0.0022	-0.17%
2026-09-07	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2706	1.2706	1.2576	1.2576	0.0130	1.03%
2026-09-04	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2576	1.2576	1.2668	1.2668	-0.0092	-0.73%
2026-09-03	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2668	1.2668	1.2669	1.2669	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2669	1.2669	1.2834	1.2834	-0.0165	-1.29%
2026-09-01	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2834	1.2834	1.2908	1.2908	-0.0074	-0.57%
2026-08-31	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2908	1.2908	1.2804	1.2804	0.0104	0.81%
2026-08-28	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2804	1.2804	1.2856	1.2856	-0.0052	-0.40%
2026-08-27	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2856	1.2856	1.2701	1.2701	0.0155	1.22%
2026-08-26	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2701	1.2701	1.2627	1.2627	0.0074	0.59%
2026-08-25	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2627	1.2627	1.2624	1.2624	0.0003	0.02%
2026-08-24	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2624	1.2624	1.2819	1.2819	-0.0195	-1.52%
2026-08-21	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2819	1.2819	1.2726	1.2726	0.0093	0.73%
2026-08-20	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2726	1.2726	1.2693	1.2693	0.0033	0.26%
2026-08-19	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2693	1.2693	1.3145	1.3145	-0.0452	-3.44%
2026-08-18	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3145	1.3145	1.3191	1.3191	-0.0046	-0.35%
2026-08-17	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3191	1.3191	1.2949	1.2949	0.0242	1.87%
2026-08-14	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2949	1.2949	1.2906	1.2906	0.0043	0.33%
2026-08-13	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2906	1.2906	1.3002	1.3002	-0.0096	-0.74%

2026-08-12	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3002	1.3002	1.2887	1.2887	0.0115	0.89%
2026-08-11	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2887	1.2887	1.2986	1.2986	-0.0099	-0.76%
2026-08-10	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2986	1.2986	1.2977	1.2977	0.0009	0.07%
2026-08-07	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2977	1.2977	1.2828	1.2828	0.0149	1.16%
2026-08-06	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2828	1.2828	1.2821	1.2821	0.0007	0.05%
2026-08-05	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2821	1.2821	1.2635	1.2635	0.0186	1.47%
2026-08-04	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2635	1.2635	1.2414	1.2414	0.0221	1.78%
2026-08-03	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2414	1.2414	1.2504	1.2504	-0.0090	-0.72%
2026-07-31	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2504	1.2504	1.2345	1.2345	0.0159	1.29%
2026-07-30	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2345	1.2345	1.2540	1.2540	-0.0195	-1.56%
2026-07-29	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2540	1.2540	1.2451	1.2451	0.0089	0.71%
2026-07-28	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2451	1.2451	1.2861	1.2861	-0.0410	-3.19%
2026-07-27	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2861	1.2861	1.2599	1.2599	0.0262	2.08%
2026-07-24	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2599	1.2599	1.2822	1.2822	-0.0223	-1.74%
2026-07-23	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2822	1.2822	1.2764	1.2764	0.0058	0.45%
2026-07-22	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2764	1.2764	1.2880	1.2880	-0.0116	-0.90%
2026-07-21	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2880	1.2880	1.2457	1.2457	0.0423	3.40%
2026-07-20	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2457	1.2457	1.2416	1.2416	0.0041	0.33%
2026-07-17	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2416	1.2416	1.2955	1.2955	-0.0539	-4.16%
2026-07-16	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2955	1.2955	1.3223	1.3223	-0.0268	-2.03%
2026-07-15	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3223	1.3223	1.3306	1.3306	-0.0083	-0.62%
2026-07-14	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3306	1.3306	1.2967	1.2967	0.0339	2.61%
2026-07-13	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.2967	1.2967	1.3309	1.3309	-0.0342	-2.57%
2026-07-10	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3309	1.3309	1.3567	1.3567	-0.0258	-1.90%
2026-07-09	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3567	1.3567	1.3204	1.3204	0.0363	2.75%
2026-07-08	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3204	1.3204	1.3320	1.3320	-0.0116	-0.87%
2026-07-07	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3320	1.3320	1.3479	1.3479	-0.0159	-1.18%
2026-07-06	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3479	1.3479	1.3513	1.3513	-0.0034	-0.25%
2026-07-03	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3513	1.3513	1.3376	1.3376	0.0137	1.02%
2026-07-02	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3376	1.3376	1.3768	1.3768	-0.0392	-2.85%
2026-07-01	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3768	1.3768	1.3836	1.3836	-0.0068	-0.49%
2026-06-30	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3836	1.3836	1.3666	1.3666	0.0170	1.24%
2026-06-29	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3666	1.3666	1.3536	1.3536	0.0130	0.96%
2026-06-26	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3536	1.3536	1.3943	1.3943	-0.0407	-2.92%
2026-06-25	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3943	1.3943	1.3752	1.3752	0.0191	1.39%
2026-06-24	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3752	1.3752	1.3638	1.3638	0.0114	0.84%
2026-06-23	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3638	1.3638	1.3998	1.3998	-0.0360	-2.57%
2026-06-22	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3998	1.3998	1.3666	1.3666	0.0332	2.43%
2026-06-18	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3666	1.3666	1.3584	1.3584	0.0082	0.60%
2026-06-17	022805	中加中证A500指数增强发起式C	1.3584	1.3584	1.3436	1.3436	0.0148	1.10%

标签云

中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%