中加中证A500指数增强发起式C基金净值查询(022805)
今天最新净值
1.2481
-0.0063 -0.50%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3044
0.0107 0.8248%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2481
- 成立日期：2025-01-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.58亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：林沐尘
近一月中加中证A500指数增强发起式C基金净值查询
近一月,中加中证A500指数增强发起式C(022805)基金累计收益率-4.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022805 |
中加中证A500指数增强发起式C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0078 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
022805 |
中加中证A500指数增强发起式C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
022805 |
中加中证A500指数增强发起式C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0111 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
022805 |
中加中证A500指数增强发起式C |
1.2655 |
1.2655 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
022805 |
中加中证A500指数增强发起式C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
022805 |
中加中证A500指数增强发起式C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2706 |
1.2706 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
022805 |
中加中证A500指数增强发起式C |
1.2706 |
1.2706 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0130 |
1.03% |
| 2026-09-04 |
022805 |
中加中证A500指数增强发起式C |
1.2576 |
1.2576 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0092 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
022805 |
中加中证A500指数增强发起式C |
1.2668 |
1.2668 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
022805 |
中加中证A500指数增强发起式C |
1.2669 |
1.2669 |
1.2834 |
1.2834 |
-0.0165 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
022805 |
中加中证A500指数增强发起式C |
1.2834 |
1.2834 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
022805 |
中加中证A500指数增强发起式C |
1.2908 |
1.2908 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0104 |
0.81% |
| 2026-08-28 |
022805 |
中加中证A500指数增强发起式C |
1.2804 |
1.2804 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
022805 |
中加中证A500指数增强发起式C |
1.2856 |
1.2856 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0155 |
1.22% |
| 2026-08-26 |
022805 |
中加中证A500指数增强发起式C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0074 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
022805 |
中加中证A500指数增强发起式C |
1.2627 |
1.2627 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
022805 |
中加中证A500指数增强发起式C |
1.2624 |
1.2624 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0195 |
-1.52% |
| 2026-08-21 |
022805 |
中加中证A500指数增强发起式C |
1.2819 |
1.2819 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0093 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
022805 |
中加中证A500指数增强发起式C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
022805 |
中加中证A500指数增强发起式C |
1.2693 |
1.2693 |
1.3145 |
1.3145 |
-0.0452 |
-3.44% |
| 2026-08-18 |
022805 |
中加中证A500指数增强发起式C |
1.3145 |
1.3145 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
022805 |
中加中证A500指数增强发起式C |
1.3191 |
1.3191 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0242 |
1.87% |
