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中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A - 基金主页(代码:025816)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9757 -0.0009 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9757
成立日期：2025-12-29
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.50亿元
基金公司：中加基金
基金经理：郭智李维国

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.44%	-0.86%	-1.23%	-3.20%	-	-	-	0.02%
同类排名	507/519	617/682	595/681	638/660				-

中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A(025816)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9730	-0.28%
2026-09-14	0.9757	-0.09%
2026-09-11	0.9766	-0.71%
2026-09-10	0.9836	-0.29%
2026-09-09	0.9865	0.01%
2026-09-08	0.9864	0.22%

中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A(025816)基金档案

基金代码	025816	基金简称	中加智选添元三个月持有期混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2025-12-08~2025-12-25	成立日期	2025-12-29	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	郭智李维国	基金托管人		基金公司	中加基金
最近资产	0.50亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1957	1.07%
中加新兴成长混合C	3.1168	1.07%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6468	0.53%
中加专精特新量化选股混合发起式C	1.6349	0.53%
中加优势企业混合A	1.3516	0.21%
中加优势企业混合C	1.2844	0.21%
中加心享混合A	1.3563	0.15%
中加新兴消费混合A	0.8831	0.07%
中加新兴消费混合C	0.8629	0.07%
中加颐合纯债债券A	1.0520	0.03%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	1.0015	0.02%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9769	0.02%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0208	0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0207	0.00%
浦银兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0043	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0820	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0626	-0.01%
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0576	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0801	-0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C	1.0168	-0.01%